CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

SIN RETROISIN ES0138257003Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,6088 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

998,3 mil €

Partícipes

552

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,29 %	+1,15 %	+2,19 %	+5,04 %	+5,02 %

CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
VANGUARD EUR CORPORA IE00BGYWT403	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.221.671 €	12,47 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,100 · 2031-07-30 ES0000012N43	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	2.136.095 €	11,99 %
MSTANLEY EMERGMKTS C LU0603408468	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.025.367 €	11,37 %
SCHRODER ISF EURO CO LU1078767826	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.774.585 €	9,96 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,950 · 2030-07-30 ES00000127A2	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.668.177 €	9,37 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,350 · 2029-03-31 ES0000012P90	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.485.579 €	8,34 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5