CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

SIN RETROISIN ES0138189024Fondo de inversión

Valor liquidativo

16,0657 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3,2 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,67 %	+8,28 %	+7,71 %	+15,85 %	+13,87 %

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FTGF PUTNAM US RESEA IE0002IU4Z45	InversionesFinancierasIIC	Exterior	11.001.925 €	15,93 %
CAPITAL INT CAPITAL LU1434219538	InversionesFinancierasIIC	Exterior	10.872.048 €	15,74 %
T. ROWE SICAV US STR LU2648078835	InversionesFinancierasIIC	Exterior	10.586.951 €	15,33 %
FIDELITY S&P 500 IDX IE00BYX5MS15	InversionesFinancierasIIC	Exterior	10.132.331 €	14,67 %
VANGUARD US 500 STOC IE00BFPM9T72	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.339.482 €	13,52 %
SCHRODER INT SELECTI LU2016221660	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.183.587 €	13,30 %
ROBECO BP U.S. PREMI LU0226954369	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.409.715 €	4,94 %
FTGF CLEARBRIDGE US IE00BZ1CSN85	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0 €	0,00 %
BROWN ADVISORY US SU IE00BG0R3256	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0 €	0,00 %
VONTOBEL US EQ-G USD LU1428951294	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0 €	0,00 %