Cartera a 30 de septiembre de 2010

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50%

BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013

PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL

OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040

PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C

BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3

PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P

BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015

PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE

PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS

PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$

PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022

BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016

PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF

OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016

BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012

LETRAS EM. VTO. 22-07-2011

OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4%

OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15

PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A."

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A.

ACCIONES INPEX HOLDINGS INC

ACCIONES ESSAR ENERGY PLC W/I

ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A.

PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER

ACCIONES GESTEVISION TELECINCO, S.A.

ACCIONES E.ON AG

ACCIONES AFLAC INC

ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC

ACCIONES BEST BUY COMPANY INC

ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC

ACCIONES CVS CORP

ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC

ACCIONES BANK OF AMERICA CORP

BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12

ACCIONES FERROVIAL, S.A.

ACCIONES FLIR SYSTEMS INC

ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BONOS BANCO ESPIRITO SANTO SA VTO 15/04/2013

OBLIGACIONES TUI TRAVEL PLC VTO 27/04/2017 CUPON 4,9

BONOS SAS AB VTO 01/04/2015

BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015

BONOS BENI STABILI SPA VTO 23/04/2015 CUPON 3,875

OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE

OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT

OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE

OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE

OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE

ACCIONES CHARTWELL INTL INC

ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION

ACCIONES ING GROEP NV

ACCIONES WPP PLC

ACCIONES TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

ACCIONES AMERITRADE HOLDING CORP-CL A

ACCIONES SBM OFFSHORE NV

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

ACCIONES CONCHO RESOURCES INC

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

ACCIONES ENI SPA

PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

BONOS AEGIS GROUP CAPITAL VTO 20/04/2015

ACCIONES PEARSON PLC

ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

PARTICIPACIONES POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND

ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A.

ACCIONES RF MICRO DEVICES INC

ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG

ACCIONES ADTRAN INC

PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE

OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO 25/10/2018

ACCIONES MAPFRE, S.A.

ACCIONES ALTERA CORPORATION

ACCIONES CHEVRON CORP

ACCIONES PRYSMIAN SPA

ACCIONES CHARTWELL INTL INC

ACCIONES COMPASS GROUP PLC

ACCIONES QUALCOMM INC

ACCIONES AMERICAN TOWER CORP-CL A

ACCIONES NOKIA OYJ -A SHS