FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI · 121 posiciones
| 4,87 % |
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 ES00000123T1 | 4,81 % |
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 ES00000123T1 | 4,81 % |
PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS US9220428588 | 4,10 % |
BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 EU000A1G0AS8 | 3,67 % |
BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 EU000A1G0AS8 | 3,67 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 ES0L01403143 | 2,73 % |
BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 FR0118462128 | 2,30 % |
PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF IE00B60SWY32 | 2,29 % |
BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 FR0116114978 | 2,26 % |
BONOS CAISSE CENT CREDIT IMM 2013-08-09 XS0743577768 | 2,22 % |
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 ES00000123L8 | 2,17 % |
BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 FR0011365196 | 2,00 % |
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 IT0004568272 | 1,85 % |
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 IT0004568272 | 1,85 % |
PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-11-14 ES0513900WD9 | 1,80 % |
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND IE00B2NPKV68 | 1,68 % |
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 ES0302761038 | 1,57 % |
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 ES0302761038 | 1,57 % |
PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE FR0010261198 | 1,53 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 XS0551323057 | 1,46 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-10-31 IT0004909377 | 1,43 % |
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2015-04-25 FR0010163543 | 1,37 % |
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 IT0004880990 | 1,34 % |
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 IT0004880990 | 1,34 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-07-31 IT0004885957 | 1,32 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-08-23 ES0L01308235 | 1,21 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 IT0004892649 | 1,21 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 IT0004899099 | 1,20 % |
PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V LU0354092115 | 1,12 % |
PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC LU0562500180 | 1,11 % |
PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC FR0010322438 | 1,11 % |
BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 XS0864870398 | 1,11 % |
BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 XS0870031670 | 1,11 % |
PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I LU0094219127 | 1,11 % |
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 ES0312360003 | 1,11 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-08-30 IT0004892656 | 1,10 % |
PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 ES0513900XZ0 | 1,10 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 ES0L01405163 | 1,09 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-19 ES0L01307195 | 1,06 % |
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-10-25 ES0312298088 | 0,89 % |
BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 XS0879579349 | 0,89 % |
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 XS0920369799 | 0,89 % |
PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ LU0255798018 | 0,76 % |
PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS IE00B12VW565 | 0,74 % |
PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ LU0276015889 | 0,74 % |
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 ES0370148001 | 0,68 % |
PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ LU0240767763 | 0,61 % |
PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SEC-I ACCUM IE0032591004 | 0,60 % |
ACCIONES CARADOR PLC IE00B3D60Z08 | 0,57 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-09-13 IT0004850589 | 0,55 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 XS0408637022 | 0,45 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 XS0408637022 | 0,45 % |
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 | 0,34 % |
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 | 0,28 % |
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 | 0,26 % |
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 | 0,26 % |
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 | 0,23 % |
ACCIONES FERROVIAL, S.A. ES0118900010 | 0,20 % |
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 | 0,13 % |
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 | 0,08 % |
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. ES0116870314 | 0,08 % |
ACCIONES SACYR VALLEHERMOSO, S.A ES0182870214 | 0,07 % |
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC ES0126775032 | 0,05 % |
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 | 0,05 % |
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX ES0148396015 | 0,04 % |
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 DE0001135457 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC IE00B2NGJY51 | 0,00 % |
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-03-22 XS0605136273 | 0,00 % |
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/0 2013-02-12 XS0345983638 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP LU0438017591 | 0,00 % |
OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 GB00B7Z53659 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES ING L FLEX-SENIOR LN-ISH LU0426533492 | 0,00 % |
DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DICIEMBRE 2012) ES0673516912 | 0,00 % |
OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 ES00000120G4 | 0,00 % |
BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 XS0955112528 | 0,00 % |
OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 GB00B4RMG977 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I LU0188800162 | 0,00 % |
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ES0176252718 | 0,00 % |
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 ES00000122X5 | 0,00 % |
ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. ES0158457038 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND US4642871762 | 0,00 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 ES0L01306213 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 DE0001135473 | 0,00 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-02-15 ES0L01302154 | 0,00 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-05-16 XS0633097299 | 0,00 % |
OBLIGACIONES NOVARTIS FINANC 2016-06-15 XS0432810116 | 0,00 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-04-30 IT0004854896 | 0,00 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 XS0589735561 | 0,00 % |
LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 IT0004954720 | 0,00 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 XS0589735561 | 0,00 % |
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 ES00000123W5 | 0,00 % |
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 IT0004917792 | 0,00 % |
BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 ES00000121P3 | 0,00 % |
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 FR0010288357 | 0,00 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 XS0968922764 | 0,00 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 XS0968922764 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS IE00B12VW904 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN LU0228524426 | 0,00 % |
CEDULAS BANCO DE SABADELL VT 2013-02-11 ES0413860232 | 0,00 % |
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-01-02 ES00000123B9 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2016-03-28 BE0000319286 | 0,00 % |
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-01-02 ES00000123X3 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2014-08-01 IT0003618383 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURA ES0125319030 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 DE0001102309 | 0,00 % |
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2013-04-19 XS0616562277 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS US9220428588 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2040-07-04 DE0001135366 | 0,00 % |
ACCIONES SACYR, S.A ES0182870214 | 0,00 % |
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 | 0,00 % |
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2013-02-04 ES0413790124 | 0,00 % |
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 ES0L01408225 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS IE0007987708 | 0,00 % |
ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A ES0109067019 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I LU0276014130 | 0,00 % |
CEDULAS BANKINTER SA VTO 20/ 2013-01-20 ES0413679111 | 0,00 % |