FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI · 104 posiciones
| 10,25 % |
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% ES00000121A5 | 7,79 % |
BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 XS0410258833 | 5,39 % |
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% XS0746025336 | 4,15 % |
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% XS0746025336 | 4,15 % |
PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS US9220428588 | 3,14 % |
BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* XS0377463715 | 2,65 % |
BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * XS0377463715 | 2,65 % |
BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 XS0428149545 | 2,27 % |
PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL ES0125319030 | 2,25 % |
BONOS ALSTOM VTO 02/03/2016 CUPON 3,875% FR0011193531 | 2,22 % |
BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CUPON 1,125% EU000A1G0AS8 | 2,14 % |
BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CUPON 1,125% EU000A1G0AS8 | 2,14 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 | 2,12 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 | 2,12 % |
BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE XS0743577768 | 2,10 % |
BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE XS0743577768 | 2,10 % |
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE XS0616562277 | 2,09 % |
LETRAS VTO 24/08/2012 ES0L01208245 | 2,07 % |
LETRAS VTO 24/08/2012 ES0L01208245 | 2,07 % |
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 | 2,04 % |
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 | 2,04 % |
OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO. 25/04/2015 AL 3,50% FR0010163543 | 1,64 % |
OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% XS0746276335 | 1,34 % |
OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% XS0746276335 | 1,34 % |
OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 XS0432810116 | 1,20 % |
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 | 1,14 % |
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% XS0605136273 | 1,05 % |
LETRAS VTO 19/10/2012 ES0L01210191 | 1,03 % |
LETRAS VTO 19/10/2012 ES0L01210191 | 1,03 % |
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 ES0L01306213 | 1,03 % |
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 ES0L01306213 | 1,03 % |
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 | 0,98 % |
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 | 0,98 % |
PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS IE0007987708 | 0,88 % |
PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS IE0007987708 | 0,88 % |
PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I LU0188800162 | 0,78 % |
PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I LU0188800162 | 0,78 % |
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 DE0001135366 | 0,64 % |
OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 XS0376220280 | 0,64 % |
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% ES0312360003 | 0,59 % |
ACCIONES CARADOR PLC IE00B3D60Z08 | 0,57 % |
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% XS0731679907 | 0,54 % |
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% XS0731679907 | 0,54 % |
PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP LU0438017591 | 0,51 % |
PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP LU0438017591 | 0,51 % |
PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ LU0276015889 | 0,45 % |
PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS IE00B12VW565 | 0,44 % |
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 | 0,43 % |
PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMER MK LO CU BD R-$ LU0240767763 | 0,42 % |
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 | 0,39 % |
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 | 0,36 % |
PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ LU0255798018 | 0,34 % |
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 | 0,33 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% ES0413679111 | 0,32 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 | 0,32 % |
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% ES00000123L8 | 0,31 % |
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% ES00000123L8 | 0,31 % |
PARTICIPACIONES AVI INV-EMG MKT LOC CY-B$ LU0490651758 | 0,31 % |
PARTICIPACIONES AVI INV-EMG MKT LOC CY-B$ LU0490651758 | 0,31 % |
ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. ES0173516115 | 0,25 % |
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 | 0,25 % |
PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC LU0508546123 | 0,22 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% ES0413860232 | 0,21 % |
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% XS0633097299 | 0,21 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 | 0,21 % |
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 | 0,21 % |
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 ES0L01302154 | 0,20 % |
OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE XS0293509732 | 0,19 % |
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 | 0,17 % |
ACCIONES FERROVIAL, S.A. ES0118900010 | 0,17 % |
ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." ES0148396015 | 0,17 % |
ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A ES0109067019 | 0,16 % |
PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D LU0532510996 | 0,13 % |
ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0111845014 | 0,09 % |
OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT XS0297940149 | 0,07 % |
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 | 0,07 % |
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. ES0126775032 | 0,06 % |
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 | 0,06 % |
OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE XS0291724473 | 0,06 % |
ACCIONES NH HOTELES, S.A. ES0161560018 | 0,04 % |
BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * XS0307772557 | 0,00 % |
ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. ES0173093115 | 0,00 % |
BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 GR0110021236 | 0,00 % |
BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 XS0421249078 | 0,00 % |
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 | 0,00 % |
PA.ETF ISHARES JPM EMERG MRKT BOND IE00B2NPKV68 | 0,00 % |
PA.ETF MSCI EUROPE SOURCE ETF IE00B60SWY32 | 0,00 % |
BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 23/02/2012 AL 3% ES0313790000 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES ING L RENTA-EM MK DB LC-PC LU0546916379 | 0,00 % |
PA.ETF ISHARES EURO CORP BOND IE00B3F81R35 | 0,00 % |
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 19/07/2013 ES0L01307195 | 0,00 % |
OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/08/2014 IT0003618383 | 0,00 % |
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 19/01/2012 PTBCP9OM0051 | 0,00 % |
ACCIONES CAIXABANK, S.A. ES0140609019 | 0,00 % |
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% ES00000122F2 | 0,00 % |
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 ES00000121Q1 | 0,00 % |
PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B ES0158012007 | 0,00 % |
PA.ETF LYXOR ETF MSCI EUROPE FR0010261198 | 0,00 % |
LETRAS LETRAS BUONI ORDINARI DEL TES VTO 14/12/2012 IT0004851355 | 0,00 % |
LETRAS LETRAS BUONI ORDINARI DEL TES VTO 13/09/2013 IT0004850589 | 0,00 % |