Fondopedia
| 1,99 % |
GENERALITAT · 1.11529961 · 2011-01-03 ES00000950F6 | 1,90 % |
GENERALITAT · .96309894 · 2011-04-01 ES00000950F6 | 1,90 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-07-22 ES0L01107223 | 1,87 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-08-19 ES0L01108197 | 1,87 % |
DT INT FIN · 7.125 · 2011-07-11 XS0132407957 | 1,73 % |
GAS NATURAL · · 2012-04-05 ES0516870476 | 1,66 % |
GAS NATURAL · · 2012-04-05 ES0516870476 | 1,66 % |
BANQUE FED CRED · 1.029 · 2011-03-10 XS0471464882 | 1,47 % |
BANQUE POP CAIS · 1.027 · 2011-03-08 FR0010830406 | 1,45 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-02-18 ES0L01102182 | 1,33 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-06-17 ES0L01106175 | 1,32 % |
BBVA SENIOR FIN · 1.022 · 2011-03-23 XS0474145801 | 1,29 % |
BBVA SENIOR FIN · 1.179 · 2011-06-23 XS0474145801 | 1,29 % |
TESORO PUBLICO · · 2012-02-17 ES0L01202172 | 1,28 % |
TESORO PUBLICO · · 2012-02-17 ES0L01202172 | 1,28 % |
TESORO PUBLICO · · 2012-04-20 ES0L01204202 | 1,27 % |
TESORO PUBLICO · · 2012-04-20 ES0L01204202 | 1,27 % |
TELECOM ITALIA · 7 · 2011-04-20 XS0128139531 | 1,27 % |
CAIXA · 1.084 · 2011-05-09 ES0414970444 | 1,19 % |
CAIXA · 1.05 · 2011-02-09 ES0414970444 | 1,19 % |
CAIXA · 5.25 · 2011-04-05 ES0414970139 | 1,17 % |
ITALY · 3.75 · 2011-09-15 IT0004112816 | 1,16 % |
ATLANTIA SPA · 1.029 · 2011-03-09 XS0193944765 | 1,16 % |
ATLANTIA SPA · 1.172 · 2011-06-09 XS0193944765 | 1,16 % |
BSAN · 3.25 · 2012-02-07 ES0413900079 | 1,15 % |
ITALY · · 2011-01-14 IT0004565344 | 1,14 % |
ARENA 2005-I · 1.048 · 2011-02-17 XS0213557555 | 1,13 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-05-20 ES0L01105201 | 1,13 % |
CAIXA · · 2011-03-15 ES0514970QQ5 | 1,13 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-12-16 ES0L01112165 | 1,11 % |
SKANDINAVISKA · 1.05 · 2011-02-08 XS0444236854 | 1,06 % |
ICO · 4.375 · 2011-05-27 XS0366354875 | 1,06 % |
UBS AG · 5.375 · 2011-04-11 XS0357891620 | 1,00 % |
POPULAR · .953 · 2011-01-06 ES0313790018 | 0,99 % |
POPULAR · .999 · 2011-04-06 ES0313790018 | 0,99 % |
ITALY · 3.5 · 2011-03-15 IT0004026297 | 0,97 % |
CAJAMAR · .88 · 2010-12-31 ES0314601032 | 0,97 % |
BBVA · 3.75 · 2011-11-23 ES0413211162 | 0,97 % |
CAJA AHRR MURCI · .998 · 2011-04-17 ES0314600133 | 0,96 % |
CAJA AHRR MURCI · .993 · 2011-01-17 ES0314600133 | 0,96 % |
VOLKSWAGEN INTL · 5.25 · 2011-04-01 XS0421105825 | 0,95 % |
CATALUNYACAIXA · 1.016 · 2011-04-26 ES0315346025 | 0,95 % |
CATALUNYACAIXA · 1.025 · 2011-01-24 ES0315346025 | 0,95 % |
TESORO PUBLICO · · 2011-10-21 ES0L01110219 | 0,93 % |
DEXIA CREDIT · 1.037 · 2011-01-28 XS0408914124 | 0,90 % |
ARAGON · 1.174 · 2011-06-16 ES0000107187 | 0,88 % |
ARAGON · 1.026 · 2011-03-16 ES0000107187 | 0,88 % |
BMW AUSTRALIA · 1.025 · 2011-01-25 XS0480306454 | 0,82 % |
BMW AUSTRALIA · 1.025 · 2011-04-27 XS0480306454 | 0,82 % |
CAJA MADRID · 2.25 · 2011-09-16 ES0314950587 | 0,80 % |
BMW CAPITAL PLC · 1.014 · 2011-03-30 XS0497339092 | 0,77 % |
BMW CAPITAL PLC · 1.21 · 2011-06-30 XS0497339092 | 0,77 % |
VOLKSWAGEN INTL · 5.625 · 2012-02-09 XS0412447632 | 0,73 % |
CAIXA · 1.041 · 2011-02-21 ES0414970279 | 0,71 % |
CATALUNYACAIXA · 1.258 · 2011-06-06 ES0315346041 | 0,68 % |
CATALUNYACAIXA · 1.258 · 2011-06-04 ES0315346041 | 0,68 % |
PHILIP MORRIS I · 5.625 · 2011-09-06 XS0385770853 | 0,67 % |
BHP BILLITON FI · 4.125 · 2011-05-05 XS0252824858 | 0,64 % |
ASB FINANCE · 6.5 · 2011-07-01 XS0372817352 | 0,64 % |
CAJA MADRID · 3.125 · 2012-02-20 ES0314950454 | 0,63 % |
CAJA MADRID · 3.125 · 2012-02-20 ES0314950454 | 0,63 % |
BMW CAPITAL PLC · 1.048 · 2011-02-17 XS0487308099 | 0,61 % |
CAJA MADRID · 3.5 · 2011-03-25 ES0414950610 | 0,61 % |
BBVA · 3.5 · 2011-03-15 ES0413211048 | 0,61 % |
SANTANDER INTL · 1.023 · 2011-03-20 XS0305024936 | 0,60 % |
SANTANDER INTL · 1.17 · 2011-06-20 XS0305024936 | 0,60 % |
GE CAPITAL EURO · 5.75 · 2011-09-23 XS0378750581 | 0,60 % |
TOYOTA MOT CRED · 5.25 · 2012-02-03 XS0411606246 | 0,60 % |
DAIMLERCHRYSLER · 5.875 · 2011-09-08 DE000A0T06M2 | 0,59 % |
ICO · 3.375 · 2011-12-09 XS0403519068 | 0,58 % |
SEB AG · 1 · 2011-09-28 DE000SEB2P23 | 0,57 % |
SKANDINAVISKA · 1 · 2011-09-28 DE000SEB2P23 | 0,57 % |
GEN.VALENCIANA · 1.816 · 2011-09-23 XS0498744720 | 0,56 % |
LAND SCHLESWIG- · 1.274 · 2011-05-11 DE0001790863 | 0,56 % |
BANKINTER · 3 · 2012-02-24 ES0313679450 | 0,55 % |
BANKINTER · 3 · 2012-02-24 ES0313679450 | 0,55 % |
BNP · 1.023 · 2011-03-21 XS0474526273 | 0,55 % |
SOCIETEGENERALE · 1.17 · 2011-06-21 XS0473943925 | 0,54 % |
SOCIETEGENERALE · 1.023 · 2011-03-21 XS0473943925 | 0,54 % |
BPM SCRL · 1.049 · 2011-02-16 XS0243663910 | 0,53 % |
GMFM 2006-1 · 1.041 · 2011-02-22 XS0273840305 | 0,53 % |
IBERDROLA FINAN · 6.378 · 2011-11-25 XS0400002670 | 0,49 % |
JTI UK FINANCE · 4.625 · 2011-06-10 XS0193805214 | 0,49 % |
UBI BANCA SPCA · 1.027 · 2011-03-07 XS0491057468 | 0,49 % |
NATIXIS · 1.041 · 2011-02-20 XS0413802090 | 0,48 % |
BANKOFSCOTLAND · 4.125 · 2012-02-06 XS0284896767 | 0,47 % |
CATERPILLAR INT · 1.047 · 2011-02-04 XS0484336853 | 0,46 % |
CATERPILLAR INT · 1.083 · 2011-05-04 XS0484336853 | 0,46 % |
SABADELL · 1.074 · 2011-05-02 ES0313860274 | 0,46 % |
SABADELL · 1.045 · 2011-02-02 ES0313860274 | 0,46 % |
INTESA SEC. 3 · 1.045 · 2011-01-31 IT0004180268 | 0,46 % |
ALLIEDIRISH · 1.023 · 2011-03-21 XS0496223255 | 0,45 % |
ICO · 1.025 · 2011-01-24 XS0441651477 | 0,44 % |
METRO · 3.625 · 2011-06-24 DE000A0Z2BJ0 | 0,44 % |
GATGE 2009-1 · .813 · 2011-01-20 ES0341064006 | 0,42 % |
GATGE 2009-1 · .887 · 2011-04-20 ES0341064006 | 0,42 % |
DOW CHEMICAL · 4.625 · 2011-05-27 XS0193310249 | 0,41 % |
RCI BANQUE SA · 4 · 2011-10-21 XS0451096076 | 0,41 % |
MEDIOBANCA SPA · 4.375 · 2012-01-20 XS0408827235 | 0,39 % |
MEDIOBANCA SPA · 4.375 · 2012-01-20 XS0408827235 | 0,39 % |
CAJA MADRID · 5.125 · 2011-04-11 ES0314950348 | 0,39 % |
GE CAPITAL EURO · 4.75 · 2011-01-18 XS0340179307 | 0,39 % |
SWEDISH HOUSING · 1.028 · 2011-03-02 XS0491432737 | 0,38 % |
SWEDISH HOUSING · 1.094 · 2011-06-02 XS0491432737 | 0,38 % |
CAJA MEDITERRAN · 1.046 · 2011-02-03 ES0314400062 | 0,38 % |
CREDIT SUISSE L · 1.027 · 2011-03-04 XS0302887772 | 0,38 % |
POPULAR · 3 · 2012-02-23 ES0313790000 | 0,38 % |
POPULAR · 3 · 2012-02-23 ES0313790000 | 0,38 % |
SC GER AUTO 10 · .822 · 2011-01-12 XS0525278304 | 0,38 % |
SC GER AUTO 10 · .897 · 2011-04-12 XS0525278304 | 0,38 % |
GENERALITAT · 1.051 · 2011-04-28 ES00000950A7 | 0,36 % |
GENERALITAT · 1.037 · 2011-01-28 ES00000950A7 | 0,36 % |
DEUTSCHEBANK · 5.5 · 2011-05-18 DE0006495807 | 0,36 % |
GOLDMAN SACHS · 1.048 · 2011-02-11 XS0253851280 | 0,36 % |
GOLDMAN SACHS · 1.089 · 2011-05-11 XS0253851280 | 0,36 % |
PERMA 9X · 1.028 · 2011-03-12 XS0248264060 | 0,32 % |
PERMA 9X · 1.175 · 2011-06-12 XS0248264060 | 0,32 % |
SANTANDER INTL · 3.375 · 2011-04-21 XS0423949394 | 0,31 % |
ML · · 2011-03-22 XS0188689623 | 0,30 % |
ML · 1.022 · 2011-03-22 XS0188689623 | 0,30 % |
BAT HOLDINGS BV · 4.375 · 2011-06-15 XS0189727869 | 0,30 % |
SAEC 9 · 1.015 · 2011-03-29 XS0543766009 | 0,29 % |
ML · 1.043 · 2011-01-31 XS0273234137 | 0,28 % |
ARENA 2009-1 · .813 · 2011-01-17 XS0471297530 | 0,28 % |
CITIGROUP · 3.625 · 2011-03-28 XS0248814401 | 0,28 % |
BBVAC 2006-1 · 1.012 · 2011-04-20 ES0333763003 | 0,28 % |
BBVAC 2006-1 · 1 · 2011-01-20 ES0333763003 | 0,28 % |
UCI 9 · 1.029 · 2011-03-21 ES0338222005 | 0,28 % |
UCI 9 · 1.17 · 2011-06-20 ES0338222005 | 0,28 % |
INTESA SANPAOLO · 3.5 · 2011-02-24 XS0245125256 | 0,27 % |
CIE FIN FONCIER · 2.129 · 2011-03-09 FR0010724690 | 0,27 % |
CIE FIN FONCIER · · 2011-03-09 FR0010724690 | 0,27 % |
TDA CAM 1 FTA · 1.022 · 2011-03-22 ES0338448006 | 0,27 % |
KC IFIMA NV · 1 · 2011-01-20 XS0479870916 | 0,27 % |
MAGELLAN · 1 · 2011-01-20 XS0260784318 | 0,24 % |
GCSAB 4 · 1.172 · 2011-06-21 ES0341169011 | 0,24 % |
GCSAB 4 · 1.023 · 2011-03-21 ES0341169011 | 0,24 % |
MORGANSTANLEY · 6.5 · 2011-04-15 XS0358344942 | 0,24 % |
UNICREDIT SPA · 1.05 · 2011-02-07 XS0273441278 | 0,23 % |
ENDESA CAPITAL, · 1.041 · 2011-02-22 XS0275436185 | 0,23 % |
VODAFONE · .995 · 2011-04-13 XS0257808500 | 0,21 % |
VODAFONE · .977 · 2011-01-13 XS0257808500 | 0,21 % |
HOLMES MASTER I · 1.006 · 2011-04-15 XS0292750253 | 0,21 % |
HOLMES MASTER I · .987 · 2011-01-16 XS0292750253 | 0,21 % |
TOYOTA MOT CRED · 5.375 · 2011-07-29 XS0379935652 | 0,20 % |
BPE FINANCIACIO · .987 · 2011-01-18 ES0357080086 | 0,20 % |
DT INT FIN · 4 · 2011-04-13 DE000A0GQZ74 | 0,20 % |
CAJA MADRID · 5.25 · 2012-03-01 ES0414950586 | 0,20 % |
AUST & NZ BANKI · 3.375 · 2011-03-01 XS0245875769 | 0,19 % |
CAJA MADRID · 3.625 · 2011-06-29 ES0314950538 | 0,19 % |
BELGELEC FINANC · 1.046 · 2011-02-03 FR0010463646 | 0,19 % |
BELGELEC FINANC · 1.082 · 2011-05-03 FR0010463646 | 0,19 % |
INTESA SANPAOLO · 1 · 2011-01-20 XS0458879441 | 0,19 % |
RED ELEC FINANC · 3.85 · 2011-03-22 XS0188552839 | 0,17 % |
BBVAP 3 · 1.008 · 2011-01-21 ES0310110012 | 0,17 % |
BBVAP 3 · 1.014 · 2011-04-26 ES0310110012 | 0,17 % |
THALES SA · 4.375 · 2011-07-22 XS0196403025 | 0,17 % |
VCL 11 A · .81 · 2011-01-23 XS0454535708 | 0,16 % |
VCL 11 A · .892 · 2011-04-23 XS0454535708 | 0,16 % |
BPE FINANCIACIO · 1.022 · 2011-03-23 ES0257080012 | 0,16 % |
METRO FINANCE B · 4.625 · 2011-05-26 DE000A0BCGN2 | 0,16 % |
LUSI 1 · 1.306 · 2011-03-15 XS0159068807 | 0,16 % |
LUSI 1 · 1.173 · 2011-06-15 XS0159068807 | 0,16 % |
SAEC 4 · 1.035 · 2011-02-25 XS0192771516 | 0,16 % |
SAEC 4 · 1.087 · 2011-05-25 XS0192771516 | 0,16 % |
GEN.VALENCIANA · 3.875 · 2012-02-24 XS0414704451 | 0,15 % |
GEN.VALENCIANA · 3.875 · 2012-02-24 XS0414704451 | 0,15 % |
BANKINTER · 1.027 · 2011-03-01 ES0313679435 | 0,15 % |
BANKINTER · 1.092 · 2011-06-01 ES0313679435 | 0,15 % |
IM PASTOR 2 FTH · 1.022 · 2011-03-22 ES0347861009 | 0,15 % |
IM PASTOR 2 FTH · 1.172 · 2011-06-22 ES0347861009 | 0,15 % |
SABADELL · 1.041 · 2011-02-21 ES0313860258 | 0,15 % |
BFTH1 · .843 · 2011-04-22 ES0313799001 | 0,13 % |
BFTH1 · 1.239 · 2011-04-26 ES0313799001 | 0,13 % |
LAFARGE · 5.75 · 2011-05-27 XS0365901494 | 0,13 % |
XSTRATA FINANCE · 5.875 · 2011-05-27 XS0366203585 | 0,12 % |
BBVAH 3 · 1.086 · 2011-05-23 ES0314227010 | 0,12 % |
BBVAH 3 · 1.041 · 2011-02-21 ES0314227010 | 0,12 % |
MONASTERY BV · 1.025 · 2011-03-17 XS0201262309 | 0,11 % |
MONASTERY BV · 1.167 · 2011-06-17 XS0201262309 | 0,11 % |
GE CAPITAL EURO · 1.083 · 2011-05-04 XS0191396034 | 0,11 % |
GE CAPITAL EURO · 1.047 · 2011-02-04 XS0191396034 | 0,11 % |
SCHLUMBERG INDU · 5.875 · 2011-10-03 XS0136656997 | 0,11 % |
IM GRUPO BANCO · 1.172 · 2011-06-21 ES0347844021 | 0,10 % |
IM GRUPO BANCO · 1.023 · 2011-03-21 ES0347844021 | 0,10 % |
BANESTO · 3.75 · 2011-02-23 ES0413440043 | 0,10 % |
LOCAT SEC VEH 3 · 1.175 · 2011-06-13 IT0003951115 | 0,08 % |
LOCAT SEC VEH 3 · 1.029 · 2011-03-12 IT0003951115 | 0,08 % |
BARCLAYS BANK P · 4.25 · 2011-10-27 XS0395325144 | 0,08 % |
BARC BK PLC · 4.25 · 2011-10-27 XS0395325144 | 0,08 % |
CATALUNYACAIXA · 1.006 · 2011-04-18 ES0314840101 | 0,08 % |
CATALUNYACAIXA · .987 · 2011-01-18 ES0314840101 | 0,08 % |
ENDESA CAPITAL, · .942 · 2011-01-05 ES0330991003 | 0,08 % |
COMMERZBANK · · 2011-02-28 XS0211631808 | 0,07 % |
B.N.LAVORO · · 2011-03-10 XS0188256605 | 0,07 % |
B.N.LAVORO · 1.029 · 2011-03-10 XS0188256605 | 0,07 % |
GENERALITAT · 3.15 · 2011-03-25 XS0419170591 | 0,06 % |
SC GERMAN AUTO · .822 · 2011-01-11 XS0291425642 | 0,06 % |
SC GERMAN AUTO · .902 · 2011-04-11 XS0291425642 | 0,06 % |
CAIXA · 3.375 · 2012-02-03 ES0314970098 | 0,06 % |
GRANM2007-2 · .813 · 2011-01-17 XS0298974840 | 0,06 % |
DUTCH-XIV · 1.074 · 2011-05-03 XS0235088779 | 0,06 % |
DUTCH-XIV · 1.045 · 2011-02-02 XS0235088779 | 0,06 % |
KOMMUNALKREDIT · 2.375 · 2011-05-12 XS0427232409 | 0,05 % |
BSKY 1 · .893 · 2011-04-15 XS0307232792 | 0,05 % |
BSKY 1 · .819 · 2011-01-17 XS0307232792 | 0,05 % |
HOLLAND EURO 13 · 1.046 · 2011-02-18 XS0291656295 | 0,05 % |
HOLLAND EURO 13 · 1.089 · 2011-05-18 XS0291656295 | 0,05 % |
FTA SAN AUTO · 1.035 · 2011-02-25 ES0382040006 | 0,05 % |
FTA SAN AUTO · 1.087 · 2011-05-25 ES0382040006 | 0,05 % |
TDAC 6 · 1.051 · 2011-04-28 ES0377993003 | 0,05 % |
TDAC 6 · 1.037 · 2011-01-28 ES0377993003 | 0,05 % |
CAIXA · · 2011-05-10 ES0514970SX7 | 0,04 % |
PAST 3 · 1.009 · 2011-04-19 ES0328421005 | 0,04 % |
PAST 3 · .993 · 2011-01-19 ES0328421005 | 0,04 % |
VIVENDI · 1.01 · 2011-04-04 FR0010369637 | 0,04 % |
VIVENDI · .892 · 2011-01-03 FR0010369637 | 0,04 % |
BMW FINANCE NV · 1.01 · 2011-04-01 XS0420528258 | 0,04 % |
BMW FINANCE NV · .886 · 2011-01-03 XS0420528258 | 0,04 % |
GRAN 2004-2 · 1.024 · 2011-03-20 XS0193212825 | 0,03 % |
GRAN 2004-2 · 1.172 · 2011-06-20 XS0193212825 | 0,03 % |
INTESABCI SEC · 1.088 · 2011-05-30 IT0003428619 | 0,03 % |
INTESABCI SEC · 1.031 · 2011-02-28 IT0003428619 | 0,03 % |
INTESA SANPAOLO · 1.05 · 2011-02-10 XS0191589695 | 0,02 % |
INTESA SANPAOLO · 1.079 · 2011-05-10 XS0191589695 | 0,02 % |
BBVAP 4 · 1.086 · 2011-05-19 ES0370458012 | 0,02 % |
BBVAP 4 · 1.044 · 2011-02-21 ES0370458012 | 0,02 % |
DMPL V · 1.014 · 2011-03-28 XS0230784901 | 0,00 % |
REPSOL-YPF · · 2010-12-23 ES0573516715 | 0,00 % |
LLOYDS TSB · · 2010-12-20 XS0520500066 | 0,00 % |
DUTCH X A · .81 · 2011-01-03 XS0493096787 | 0,00 % |
UNION FENOSA FN · 5 · 2010-12-09 XS0181571364 | 0,00 % |
LEASEPLAN CORP · 3.375 · 2010-12-10 XS0404430299 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · · 2010-12-17 ES0L01012175 | 0,00 % |
GE CAPITAL EURO · · 2010-12-22 XS0239172389 | 0,00 % |
SANTANDER INTL · · 2010-12-22 XS0238219405 | 0,00 % |