TREA RENTA FIJA MIXTA, FI · 190 posiciones
| 2,36 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC · 2,25 · 2023-02-23 US38141GWU48 | 2,29 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC · 3,71 · 2023-02-23 US38141GWU48 | 2,29 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC · 5,44 · 2023-02-23 US38141GWU48 | 2,29 % |
BANCO SANTANDER SA · 1,00 · 2024-12-15 ES0213900220 | 2,25 % |
ISLANDSBANKI · 0,75 · 2025-03-25 XS2411447043 | 2,24 % |
Trea SICAV EM Credit LU0629658195 | 1,99 % |
PCF GMBH · 4,75 · 2023-04-15 XS2333301674 | 1,98 % |
Berkshire Hathaway Inc US0846707026 | 1,86 % |
UNIBAIL-RODAMCO SE · 2,13 · 2023-07-25 FR0013330529 | 1,83 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,50 · 2023-04-04 XS2020580945 | 1,79 % |
Alphabet Inc US02079K3059 | 1,73 % |
BANCO DE CREDITO SOCIAL · 5,25 · 2026-05-27 XS2332590632 | 1,72 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA AR · 0,30 · 2023-03-09 XS1788584321 | 1,67 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA AR · 1,42 · 2023-03-09 XS1788584321 | 1,67 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA AR · 2,58 · 2023-03-09 XS1788584321 | 1,67 % |
ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20 XS1794196615 | 1,66 % |
META PLATFORMS INC US30303M1027 | 1,65 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2022-12-07 XS1767930826 | 1,63 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LL · 1,20 · 2022-12-07 XS1767930826 | 1,63 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LL · 0,09 · 2022-12-07 XS1767930826 | 1,63 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,37 · 2022-08-03 US345397YP29 | 1,62 % |
INTL BK RECON & DEVELOP · 0,50 · 2025-10-28 US459058JL88 | 1,47 % |
AMAZON.COM INC US0231351067 | 1,45 % |
ORANO SA · 2022-12-20 FR0011791391 | 1,44 % |
ORANO SA · 3,13 · 2022-12-20 FR0011791391 | 1,44 % |
SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI · 1,75 · 2025-09-15 XS1288894691 | 1,23 % |
SOCIETE GENERALE · 4,00 · 2023-06-07 XS0867612466 | 1,21 % |
DANSKE BANK A/S · 1,63 · 2024-03-15 XS1963849440 | 1,21 % |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 2022-12-14 XS1629658755 | 1,21 % |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 2,70 · 2022-12-14 XS1629658755 | 1,21 % |
BGL BNP PARIBAS SA · 0,67 · 2022-09-22 XS1584041252 | 1,20 % |
BGL BNP PARIBAS SA · 2022-09-22 XS1584041252 | 1,20 % |
MAPFRE SA · 4,38 · 2027-03-31 ES0224244089 | 1,20 % |
ING GROEP NV · 1,00 · 2023-09-20 XS1882544627 | 1,20 % |
SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2023-11-07 XS1562623584 | 1,18 % |
HEIMSTADEN BOSTA · 2,13 · 2023-08-05 XS1958655745 | 1,18 % |
MICROSOFT CORP US5949181045 | 1,17 % |
RCI BANQUE SA · 2,30 · 2024-11-04 FR0013292687 | 1,16 % |
RCI BANQUE SA · 0,83 · 2024-11-04 FR0013292687 | 1,16 % |
RCI BANQUE SA · 0,15 · 2024-11-04 FR0013292687 | 1,16 % |
BUONI POLIENNALI DEL TE · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 1,16 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 0,13 · 2024-06-18 XS2013536029 | 1,15 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,32 · 2023-11-15 XS1821814982 | 1,14 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,53 · 2023-11-15 XS1821814982 | 1,14 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,05 · 2023-11-15 XS1821814982 | 1,14 % |
Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 | 1,04 % |
ORANO SA · 4,88 · 2024-09-23 FR0010804500 | 1,01 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 | 0,99 % |
BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09 XS2383811424 | 0,98 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC · 1,85 · 2024-06-21 XS1633845158 | 0,96 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,61 · 2024-06-21 XS1633845158 | 0,96 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC · 2,84 · 2024-06-21 XS1633845158 | 0,96 % |
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 0,82 · 2023-09-04 XS2081491727 | 0,94 % |
TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05 XS1501167164 | 0,94 % |
APPLE INC US0378331005 | 0,93 % |
EASYJET PLC · 1,13 · 2023-07-18 XS1505884723 | 0,92 % |
BLACKSTONE PP EUR HOLD · 0,13 · 2023-09-20 XS2398745849 | 0,91 % |
AIR LIQUIDE SA FR0000120073 | 0,91 % |
GRIFOLS ESCROW ISSUER · 3,88 · 2024-10-15 XS2393001891 | 0,81 % |
INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19 XS1809245829 | 0,73 % |
EESTI ENERGIA AS · 2,38 · 2023-09-22 XS1292352843 | 0,71 % |
Dassault Aviation SA FR0014004L86 | 0,71 % |
CAIXABANK SA · 1,00 · 2024-06-25 ES0313307219 | 0,71 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 3,75 · 2024-02-21 XS1568874983 | 0,70 % |
POSTE ITALIANE SPA · 2,63 · 2029-03-24 XS2353073161 | 0,69 % |
Check Point Software Technolog IL0010824113 | 0,69 % |
Constellation Software Inc/Can CA21037X1006 | 0,67 % |
Palo Alto Networks Inc US6974351057 | 0,67 % |
S&T AG AT0000A0E9W5 | 0,67 % |
NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2023-06-28 XS2357281174 | 0,67 % |
AIRBUS SE NL0000235190 | 0,66 % |
MAIRE TECNIMONT SPA IT0004931058 | 0,65 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,65 · 2030-12-01 IT0005413171 | 0,65 % |
ORACLE CORP US68389X1054 | 0,63 % |
BOEING CO US0970231058 | 0,62 % |
Boeing Co/The US0970231058 | 0,62 % |
VIA CELERE DESARROLLOS · 5,25 · 2023-04-01 XS2321651031 | 0,62 % |
Samsung Electronics Co Ltd US7960508882 | 0,62 % |
Prosus NV NL0013654783 | 0,59 % |
AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,26 · 2023-07-22 XS0954302104 | 0,54 % |
ENEL SPA · 5,45 · 2024-01-10 XS0954675129 | 0,52 % |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 | 0,51 % |
Jenoptik AG DE000A2NB601 | 0,51 % |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,23 · 2023-01-25 XS1398336351 | 0,50 % |
MOODY'S US6153691059 | 0,49 % |
ALLIANZ SE · 5,63 · 2022-10-17 DE000A1RE1Q3 | 0,49 % |
CRITERIA CAIXA SA · 1,38 · 2024-04-10 ES0305045009 | 0,49 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 | 0,48 % |
GALP ENERGIA SGPS SA · 1,00 · 2023-02-15 PTGALLOM0004 | 0,48 % |
GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19 PTGGDAOE0001 | 0,48 % |
Canadian Pacific Railway Ltd CA13645T1003 | 0,48 % |
CAIXABANK SA · 0,88 · 2024-03-25 ES0313307201 | 0,47 % |
SAGAX AB · 2,25 · 2024-12-13 XS1962543820 | 0,47 % |
AMERICAN EXPRESS CO · 2,65 · 2022-12-02 US025816BD05 | 0,47 % |
AMERICAN EXPRESS CO · 2022-12-02 US025816BD05 | 0,47 % |
KERING FR0000121485 | 0,47 % |
VODAFONE GROUP PLC · 2,50 · 2022-09-26 US92857WAZ32 | 0,46 % |
VODAFONE GROUP PLC · 2022-09-26 US92857WAZ32 | 0,46 % |
S&P GLOBAL INC US78409V1044 | 0,46 % |
Santander Hipotecario · 0,06 · 2026-07-18 ES0338093000 | 0,45 % |
Santander Hipotecario · 0,00 · 2026-07-18 ES0338093000 | 0,45 % |
International Petroleum Corp/S CA46016U1084 | 0,44 % |
CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2025-07-16 XS1982704824 | 0,43 % |
Royalty Pharma PLC GB00BMVP7Y09 | 0,43 % |
COCA-COLA CO/THE US1912161007 | 0,43 % |
Golar LNG Ltd BMG9456A1009 | 0,41 % |
ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15 BE6329443962 | 0,40 % |
CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 | 0,39 % |
CANCOM SE DE0005419105 | 0,38 % |
JD.com Inc KYG8208B1014 | 0,38 % |
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 | 0,38 % |
Kaspi.KZ JSC US48581R2058 | 0,36 % |
KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 | 0,35 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE A DE0005785604 | 0,34 % |
Kroger Co/The US5010441013 | 0,32 % |
Booking Holdings Inc US09857L1089 | 0,32 % |
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 | 0,32 % |
Amundi SA FR0004125920 | 0,31 % |
SAP SE DE0007164600 | 0,31 % |
ITV PLC · 2,00 · 2023-09-01 XS1525536840 | 0,24 % |
Pinduoduo Inc US7223041028 | 0,24 % |
SANOFI FR0000120578 | 0,23 % |
VIPSHOP HOLDINGS LTD US92763W1036 | 0,22 % |
Align Technology Inc US0162551016 | 0,21 % |
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 | 0,21 % |
MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18 IT0004917842 | 0,17 % |
16857643 ALIBABA GROUP HOLDING LTD US01609W1027 | 0,00 % |
ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21 XS2498976047 | 0,00 % |
106691 STARBUCKS CORP US8552441094 | 0,00 % |
117919 SAIPEM SPA IT0005252140 | 0,00 % |
169843 Semapa-Sociedade de Investimen PTSEM0AM0004 | 0,00 % |
127076 NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2023-06-28 XS2357281174 | 0,00 % |
101032 BANK OF AMERICA CORP · 0,21 · 2022-05-04 XS1602557495 | 0,00 % |
Barrick Gold Corp CA0679011084 | 0,00 % |
7718618 ROMANIA · 1,38 · 2029-12-02 XS2262211076 | 0,00 % |
221617 PCF GMBH · 4,75 · 2023-04-15 XS2333301674 | 0,00 % |
HEIMSTADEN BOSTA · 2,13 · 2023-08-05 XS1958655745 | 0,00 % |
ITV PLC · 2,00 · 2023-09-01 XS1525536840 | 0,00 % |
219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,11 · 2032-01-12 XS2263684776 | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,16 · 2023-06-30 IT0005199267 | 0,00 % |
40599185 ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15 BE6329443962 | 0,00 % |
100916 Lowe's Cos Inc US5486611073 | 0,00 % |
143123 PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21 XS1172947902 | 0,00 % |
ING GROEP NV · 1,00 · 2023-09-20 XS1882544627 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18 IT0004917842 | 0,00 % |
55864224 Volta Electricity Receivables · 0,85 · 2022-02-12 PTTGCPOM0000 | 0,00 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08 XS1627337881 | 0,00 % |
SHELL INTERNATIONAL FIN · 1,88 · 2025-09-15 XS1292468045 | 0,00 % |
BANCO DE CREDITO SOCIAL · 5,25 · 2026-05-27 XS2332590632 | 0,00 % |
SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2023-11-07 XS1562623584 | 0,00 % |
16754134 BPCE SA · 1,38 · 2022-05-22 US05584KAB44 | 0,00 % |
866606 GALP ENERGIA SGPS SA · 1,00 · 2023-02-15 PTGALLOM0004 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 3,38 · 2022-03-15 ES0213307046 | 0,00 % |
12406838 ALLANE SE · 1,50 · 2022-05-02 DE000A2LQKV2 | 0,00 % |
38799931 JD.com Inc US47215P1066 | 0,00 % |
186831 LEEDS BUILDING SOCIETY · 1,38 · 2022-05-05 XS1226306253 | 0,00 % |
196687 TELEFONICA EUROPE BV · 5,88 · 2033-02-14 XS0162869076 | 0,00 % |
EESTI ENERGIA AS · 2,38 · 2023-09-22 XS1292352843 | 0,00 % |
153737 TSMC US8740391003 | 0,00 % |
162592 SPAREBANK 1 SMN · 0,50 · 2022-03-09 XS1576650813 | 0,00 % |
FISERV INC US3377381088 | 0,00 % |
ENEL SPA IT0003128367 | 0,00 % |
117432 DANSKE BANK A/S · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 0,00 % |
SIH BrightGate Global Income F LU0942882589 | 0,00 % |
8957976 Tencent Holdings Ltd US88032Q1094 | 0,00 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12 XS1980828997 | 0,00 % |
115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-07-25 FR0013330529 | 0,00 % |
101095 NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 | 0,00 % |
191078 BANCA MONTE DEI PASCHI S · 2,00 · 2024-01-29 IT0005359507 | 0,00 % |
AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,26 · 2023-07-22 XS0954302104 | 0,00 % |
104365 HEICO Corp US4228061093 | 0,00 % |
GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19 PTGGDAOE0001 | 0,00 % |
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 0,82 · 2023-09-04 XS2081491727 | 0,00 % |
BLACKSTONE PP EUR HOLD · 0,13 · 2023-09-20 XS2398745849 | 0,00 % |
223340 China Mobile Ltd HK0941009539 | 0,00 % |
349063 US TREASURY N/B · 0,88 · 2030-11-15 US91282CAV37 | 0,00 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,55 · 2026-05-21 IT0005332835 | 0,00 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,23 · 2023-01-25 XS1398336351 | 0,00 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21 XS1221097394 | 0,00 % |
948637 SAUDI ARABIAN OIL CO · 2,75 · 2022-04-16 XS1982118264 | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | 0,00 % |
LANSFORSAKRINGAR BANK · 0,88 · 2023-09-25 XS1883278183 | 0,00 % |
INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19 XS1809245829 | 0,00 % |
115705 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E · 4,13 · 2022-05-15 US294829AA48 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,86 · 2022-06-30 IT0005118838 | 0,00 % |
100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,50 · 2023-04-04 XS2020580945 | 0,00 % |