CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FIISIN ES0137657005Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,2647 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

299,5 M €

Partícipes

88.587

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+8,74 %	+17,35 %	+25,75 %	+49,41 %	+20,53 %

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI · CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ISHARES MSCI EM UCIT IE00B4L5YC18	InversionesFinancierasIIC	Exterior	56.912.222 €	19,00 %
AMUNDI CORE MSCI EME LU1437017350	InversionesFinancierasIIC	Exterior	56.720.182 €	18,94 %
ISHARES CORE MSCI EM IE00BKM4GZ66	InversionesFinancierasIIC	Exterior	40.390.028 €	13,49 %
ISHARES MSCI EM UCIT IE00B0M63177	InversionesFinancierasIIC	Exterior	31.612.815 €	10,55 %
UNITED STATES TREASU · 2026-07-23 US912797TP29	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.020.089 €	4,35 %
UNITED STATES TREASU · 2026-07-28 US912797UR65	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.013.709 €	4,35 %
UNITED STATES TREASU · 2026-07-30 US912797TQ02	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.012.600 €	4,34 %
UNITED STATES TREASU · 2026-09-10 US912797UF28	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	11.284.161 €	3,77 %
UNITED STATES TREASU · 2026-09-03 US912797RS85	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	8.679.914 €	2,90 %
UNITED STATES TREASU · 2026-08-27 US912797TY36	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	8.679.735 €	2,90 %