FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

CLASE AISIN ES0137639003Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,7216 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

20,0 M €

Partícipes

315

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,48 %	+0,06 %	+0,48 %	+1,54 %	+3,07 %

FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO SANTANDER · 2,625 · 2031-02-23 ES04139000D1	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	13.522.870 €	2,66 %
UNICREDIT SPA · 2,850 · 2030-07-15 IT0005689986	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	13.208.352 €	2,59 %
MACQUARIE BANK LTD · 2,738 · 2031-02-18 XS3298795348	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12.834.724 €	2,52 %
ABN AMRO HOLDING NV · 2,500 · 2029-10-02 XS3195051647	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12.389.091 €	2,43 %
BARCLAYS PLC · 4,918 · 2030-08-08 XS2662538425	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	10.917.961 €	2,14 %
BBVA · 3,125 · 2030-07-15 XS3121029436	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	10.071.563 €	1,98 %
BANKINTER · 3,050 · 2028-05-29 ES0413679525	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	10.032.528 €