CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI

SIN RETROISIN ES0137625028Fondo de inversión

Valor liquidativo

14,1596 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

13,0 M €

Partícipes

1.179

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,98 %	+10,61 %	+9,93 %	+25,71 %	+19,84 %

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
XTRACKERS S&P 500 UC IE00BM67HW99	InversionesFinancierasIIC	Exterior	17.919.575 €	19,12 %
ISHARES CORE S&P 500 US4642872000	InversionesFinancierasIIC	Exterior	17.341.888 €	18,50 %
STATE STREET SPDR S& US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.611.975 €	10,26 %
ITALY BUONI ORDINARI · 2026-08-14 IT0005666851	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.466.514 €	7,97 %
INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38	InversionesFinancierasIIC	Exterior	7.178.852 €	7,66 %
ITALY BUONI ORDINARI · 2026-07-31 IT0005692485	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	5.970.157 €	6,37 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2026-08-07 ES0L02608070	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	5.472.722 €	5,84 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2026-07-10 ES0L02607106	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	4.776.295 €	5,10 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.785.644 €	2,97 %
ITALY BUONI ORDINARI · 2026-07-14 IT0005704454	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.990.317 €	2,12 %