FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

CLASE XISIN ES0137398022Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,1754 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1,2 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,84 %	—	—	—	—

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,84 %	—	—	—	—

FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · CLASE X · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADO ALEMAN · 1,700 · 2032-08-15 DE0001102606	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.067.943 €	13,04 %
MEDIOBANCA · 3,125 · 2032-08-24 IT0005717944	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	600.217 €	7,33 %
UNICREDITO · 3,375 · 2033-07-31 IT0005716797	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	313.993 €	3,83 %
BANCO BPI SA · 3,125 · 2032-04-22 PTBBRHOM0032	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	301.243 €	3,68 %
UNICAJA · 3,750 · 2033-06-26 ES0280907066	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	299.781 €	3,66 %
CREDIT AGRICOLE HOME · 3,000 · 2032-07-09 FR001400YPD1	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	298.960 €	3,65 %
CIE FINANCEMENT FONC · 3,000 · 2032-04-24 FR001400PMS4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	298.294 €	3,64 %
BANCO DE SABADELL · 2,875 · 2032-11-30 ES0413860935	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	297.445 €	3,63 %
EUROPEAN UNION · 2,750 · 2032-12-13 EU000A4ED0K0	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	296.613 €	3,62 %
UNICREDIT SPA · 3,776 · 2032-04-16 IT0005704900	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	262.964 €	3,21 %