FINANCIALS CREDIT FUND, FI

CLASE BISIN ES0136469006Fondo de inversión

Valor liquidativo

13,5446 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

134,3 M €

Partícipes

2.316

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,67 %	+0,73 %	+1,00 %	+4,13 %	+7,68 %

FINANCIALS CREDIT FUND, FI · CLASE B · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BBVA · 2,093 · 2999-06-21 XS2638924709	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6.490.002 €	3,02 %
ERSTE BANK DER OESTE · 4,250 · 2099-10-15 AT0000A36XD5	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.705.469 €	2,66 %
CREDIT AGRICOLE,S.A. · 1,625 · 2999-09-23 FR001400N2U2	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.289.627 €	2,46 %
BARCLAYS PLC · 1,531 · 2099-12-15 XS3176355751	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.045.644 €	2,35 %
IBERCAJA · 2,281 · 2999-01-25 ES0844251019	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	4.744.874 €	2,21 %
UBS GROUP AG · 4,625 · 2999-11-13 USH42097ES26	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.739.654 €	2,21 %
BARCLAYS PLC · 2,312 · 2099-03-06 XS2591803841	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.447.227 €	2,07 %
INTESA SANPAOLO SPA · 4,562 · 2099-09-07 XS2678939427	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.364.805 €	2,03 %
CAIXA FINANCE · 1,468 · 2999-10-09 ES0840609020	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	4.301.158 €	2,00 %
BANKINTER · 1,843 · 2999-02-15 XS2585553097	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.269.033 €	1,99 %