FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FIISIN ES0136109008Fondo de inversión

Valor liquidativo

110,3208 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

7,6 M €

Partícipes

355

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,32 %	+0,17 %	+0,49 %	+1,79 %	—

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI · FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
KINGDOM OF SPAIN · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	297.014 €	3,93 %
REPUBLICA DE ITALIA · 0,550 · 2027-04- IT0005484552	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	295.946 €	3,92 %
MVM ENERGETIKA ZRT · 0,875 · 2027-11-1 XS2407028435	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	202.058 €	2,67 %
VOLKSWAGEN INT. FINA · 1,875 · 2027-03 XS1586555945	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	198.011 €	2,62 %
ENI SPA · 2,000 · 2027-02-11 XS2334852253	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	196.136 €	2,60 %
CELLNEX SA · 1,000 · 2027-01-20 XS2102934697	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	196.131 €	2,60 %
ELECTRICITE DE FRANC · 3,000 · 2027-12 FR0013464922	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	195.896 €