KUTXABANK DIVIDENDO, FI

CLASE ESTANDARISIN ES0133759037Fondo de inversión

Valor liquidativo

16,6029 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

36,7 M €

Partícipes

1.694

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,42 %	+6,94 %	+7,25 %	+14,87 %	+12,96 %

KUTXABANK DIVIDENDO, FI · CLASE ESTANDAR · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ASML HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	56.713.244 €	10,08 %
SCHNEIDER FR0000121972	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	23.239.551 €	4,13 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	21.708.435 €	3,86 %
UNICREDIT SPA IT0005239360	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	19.056.545 €	3,39 %
BNP PARIBAS SA FR0000131104	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18.565.171 €	3,30 %
INTESA SAN PAOLO SPA IT0000072618	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	16.351.149 €	2,91 %
ENEL SPA IT0003128367	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	15.506.757 €	2,76 %
SANOFI FR0000120578	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	14.804.725 €	2,63 %
SAP SE DE0007164600	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	14.209.226 €	2,53 %
ISHARES MSCI EUR SRI IE00B52VJ196	InversionesFinancierasIIC	Exterior	14.137.964 €	2,51 %