SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI

SANTANDER PB TARGET 2026 7, FIISIN ES0133549008Fondo de inversión

Valor liquidativo

102,3982 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

545,6 M €

Partícipes

9.134

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,12 %	+0,34 %	+0,48 %	+1,95 %	—

SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI · SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT B · 1.86 · 2026-01-02 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	51.527.000 €	9,44 %
FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129132702	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	21.975.037 €	4,03 %
FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0128838507	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	21.791.072 €	3,99 %
BPCE SA · 1.38 · 2026-03-23 FR0013323664	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	18.650.944 €	3,42 %
PHILIP MORRIS IN · 2.88 · 2026-03-03 XS1040105980	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	16.810.538 €	3,08 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02603063	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	16.481.703 €	3,02 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005670895	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	16.458.218 €