MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI · 242 posiciones
| 1,28 % |
IBERCAJA BANCO SA · 3,750 · 2025-06-15 ES0344251006 | 1,28 % |
UNICAJA BANCO SA · 7,250 · 2026-11-15 ES0380907065 | 1,26 % |
TELECOM ITALIA SPA · 2,500 · 2023-07-1 XS1551678409 | 1,19 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2026-07-06 EU000A3KTGV8 | 1,17 % |
AUSNET SERVICES · 1,625 · 2026-09-11 XS2308313860 | 1,11 % |
PROSEGUR SA · 2,500 · 2029-01-06 XS2448335351 | 1,05 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 4,500 · 2031-03 XS1207058733 | 1,04 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,125 · 2029-08 XS2521027446 | 1,03 % |
CESKE DRAHY AS · 5,625 · 2027-07-12 XS2495084621 | 1,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2027-09-06 XS2529233814 | 0,98 % |
GLOBAL AGRAJES SLU · 3,250 · 2029-05-1 XS2483510470 | 0,97 % |
IBERCAJA BANCO SA · 2,750 · 2025-07-23 ES0244251015 | 0,97 % |
ELM FOR FIRMENICH I · 0,000 · 2049-09- XS2182055009 | 0,93 % |
ERICSSON SA · 1,000 · 2029-02-26 XS2345996743 | 0,93 % |
CITIGROUP INC · 1,645 · 2025-03-17 US172967NL16 | 0,90 % |
UNICREDIT SPA · 1,200 · 2025-01-20 XS2104967695 | 0,89 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2031-07-04 EU000A3KSXE1 | 0,87 % |
CITIGROUP INC · 1,850 · 2026-01-12 US172967KG57 | 0,87 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2025-05-01 XS2114413565 | 0,87 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 4,247 · 2028-09 XS2186001314 | 0,87 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2029-06 XS2193662728 | 0,84 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 1,375 · 2027-10 XS2392996109 | 0,84 % |
NATWEST GROUP · 4,067 · 2027-09-06 XS2528858033 | 0,82 % |
BHARTI AIRTEL LTD · 1,987 · 2047-03-03 USV6703DAC84 | 0,80 % |
LA POSTE · 2,650 · 2025-12-01 FR0013221140 | 0,80 % |
ING GROUP NV · 0,000 · 2028-08-24 XS2524746687 | 0,78 % |
ING GROUP NV · 0,000 · 2033-08-24 XS2524746687 | 0,78 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 4,625 · 2025-04 ES0265936015 | 0,77 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 3,928 · 2026-09- XS1109765005 | 0,77 % |
CAIXABANK SA · 3,750 · 2029-09-07 XS2530034649 | 0,76 % |
KORIAN SA · 4,125 · 2052-03-15 FR0014003YZ5 | 0,74 % |
MSCI INC · 1,937 · 2031-02-15 US55354GAL41 | 0,74 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-01 US55354GAL41 | 0,74 % |
PPF TELECOM GROUP BV · 3,125 · 2027-04 XS2468979302 | 0,74 % |
VODAFONE GROUP PLC · 6,250 · 2024-10-0 XS1888180640 | 0,74 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2026-02-20 XS1953271225 | 0,73 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2043-09-24 US29265WAA62 | 0,73 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,500 · 2025-04 XS2148623106 | 0,72 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 5,250 · 2027-09 ES0265936031 | 0,72 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 2,000 · 2028-01-1 USF2R125CE38 | 0,71 % |
GAZPROM PJSC · 3,897 · 2069-01-26 XS2243636219 | 0,71 % |
SYNGENTA FINANCE NV · 3,375 · 2026-04- XS2154325489 | 0,70 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2029-10- XS2065555562 | 0,69 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2024-10- XS2065555562 | 0,69 % |
BAYER AG · 2,375 · 2025-05-12 XS2077670003 | 0,69 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 0,518 · 2023-08- XS1824425265 | 0,68 % |
MARINE HARVEST ASA · 0,537 · 2023-06-12 NO0010824006 | 0,68 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 3,000 · 2030-12 US87470LAJ08 | 0,68 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 3,000 · 2025-12 US87470LAJ08 | 0,68 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 0,67 % |
PROSUS NV · 1,288 · 2029-04-13 XS2360853332 | 0,67 % |
OMV AG · 6,250 · 2025-12-09 XS1294343337 | 0,65 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,000 · 2026-09 XS2391779134 | 0,65 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-30 XS2208302179 | 0,64 % |
BERKSHIRE HATHAWAY I · 1,500 · 2029-12 XS2456839013 | 0,63 % |
APOLLO MANAGEMENT · 2,475 · 2024-12-17 USU0044VAF32 | 0,62 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 4,750 · 2029-02- XS1824424706 | 0,61 % |
EP INFRASTRUCTURE AS · 1,816 · 2030-12 XS2304675791 | 0,61 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2052-12 FR0014003S56 | 0,59 % |
GOLDMAN SACHS AM · 0,000 · 2027-03-15 US38141GZS64 | 0,59 % |
GOLDMAN SACHS AM · 1,672 · 2028-03-15 US38141GZS64 | 0,59 % |
STANDARD LIFE INVEST · 0,000 · 2025-09 XS2183818637 | 0,58 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-02 US05526DBN49 | 0,58 % |
LEASEPLAN CORPORATI · 3,687 · 2024-05 XS2003473829 | 0,58 % |
ARYZTA EURO FINANCE · 6,820 · 2024-03- XS1134780557 | 0,58 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 3,875 · 2034-01- XS1548475968 | 0,57 % |
PERMIRA HOLDINGS LLP · 1,218 · 2027-05 XS2342638033 | 0,57 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 2,031 · 2031-12-2 USF2R125CD54 | 0,55 % |
IBERCAJA BANCO SA · 1,750 · 2023-04-06 ES0844251001 | 0,55 % |
ATLANTIA SPA · 1,750 · 2027-02-01 XS1528093799 | 0,55 % |
SOCIETA ESERCIZI AER · 100,000 · 2025-07-09 XS2238279181 | 0,54 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,748 · 2057-12 XS2342732562 | 0,54 % |
REPUBLIC OF KOREA · 0,000 · 2025-09-16 XS2226969686 | 0,53 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 4,250 · 2027-03 XS2193663619 | 0,53 % |
PINDIODUO · 100,000 · 2023-12-01 US722304AC65 | 0,53 % |
PINDIODUO · 100,000 · 2023-12-01 US722304AC65 | 0,53 % |
NATWEST GROUP · 1,739 · 2025-03-22 USG6382GYX44 | 0,52 % |
SOFTBANK GROUP CORP · 1,937 · 2032-04- XS2362416617 | 0,52 % |
AKZO NOBEL NV · 1,500 · 2028-03-28 XS2462466611 | 0,51 % |
GROUPE AUCHAN · 4,875 · 2028-12-08 FR001400EHH1 | 0,50 % |
GROUPE AUCHAN · 4,875 · 2028-09-08 FR001400EHH1 | 0,50 % |
HEIMSTADEN BOST · 3,625 · 2026-10-13 XS2397251807 | 0,49 % |
ACCOR SA · 4,375 · 2024-04-30 FR0013399177 | 0,49 % |
PIONEER INVESTMENTS · 2,312 · 2027-10- XS1700709683 | 0,49 % |
WELLS FARGO COMPANY · 1,338 · 2024-04-05 XS2167007249 | 0,49 % |
VERALLIA · 1,875 · 2031-11-10 FR0014006EG0 | 0,48 % |
PARKLAND FUEL COPR · 2,937 · 2027-07-1 USC71968AB41 | 0,48 % |
UBS GROUP AG · 1,000 · 2024-03-21 CH1168499791 | 0,48 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 0,000 · 2027-04 XS2201946634 | 0,48 % |
POSTE ITALIANE SPA · 2,625 · 2029-06-2 XS2353073161 | 0,47 % |
GENERALI FUND MANAGE · 4,596 · 2025-11 XS1140860534 | 0,47 % |
BAYER AG · 5,375 · 2049-06-25 XS2451803063 | 0,47 % |
SOCIETE GENERALE AM · 4,000 · 2045-09- USF43628B413 | 0,46 % |
SHAKE SHACK INC - CL · 3,032 · 2028-03-01 US819047AB70 | 0,45 % |
SHAKE SHACK INC - CL · 3,032 · 2028-03-0 US819047AB70 | 0,45 % |
VERISIGN INC · 2,375 · 2027-07-15 US92343EAL65 | 0,44 % |
TRAFIGURA GROUP PT · 3,750 · 2024-07-3 XS2033327854 | 0,43 % |
OBRASCON HUARTE LAIN · 3,300 · 2026-03-31 XS2356570239 | 0,43 % |
AROUNDTOWN PROPERTIE · 4,750 · 2024-06 XS2017788592 | 0,43 % |
AROUNDTOWN PROPERTIE · 4,750 · 2168-06 XS2017788592 | 0,43 % |
DNO ASA · 1,968 · 2026-09-09 NO0011088593 | 0,42 % |
DNO ASA · 1,968 · 2024-09-09 NO0011088593 | 0,42 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,42 % |
UNICAJA BANCO SA · 1,218 · 2026-11-18 ES0880907003 | 0,42 % |
SOFTBANK GROUP CORP · 1,437 · 2026-10- XS2361254597 | 0,42 % |
TEVA PHARM FNC NL II · 1,875 · 2027-02 XS2406607098 | 0,42 % |
CEZ AS · 2,375 · 2027-04-06 XS2461786829 | 0,39 % |
BOEING COMPANY INC · 2,575 · 2030-02-0 US097023CY98 | 0,39 % |
NOKIA OYJ · 3,125 · 2028-05-15 XS2171872570 | 0,39 % |
CELLNEX SA · 0,750 · 2031-11-20 XS2257580857 | 0,39 % |
UNION EUROPEA · 0,400 · 2037-02-04 EU000A3K4C42 | 0,37 % |
CASTELLUM AB · 3,125 · 2170-03-02 XS2380124227 | 0,37 % |
CASTELLUM AB · 3,125 · 2026-12-15 XS2380124227 | 0,37 % |
CANARY WHARF GROUP I · 3,375 · 2028-01 XS2327414731 | 0,37 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2029-06 XS2391790610 | 0,37 % |
NEINOR HOMES SA · 2,250 · 2026-10-15 XS2332219612 | 0,36 % |
SA GLOBAL SUKUK LTD · 0,473 · 2024-05-17 XS2352861574 | 0,35 % |
ASOS PLC · 0,375 · 2026-04-16 XS2332692719 | 0,35 % |
FAURECIA SA · 3,625 · 2026-06-15 XS2553825949 | 0,34 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,750 · 2025-05 XS1275957121 | 0,34 % |
DNO ASA · 2,093 · 2024-05-29 NO0010852643 | 0,34 % |
UNICAJA BANCO SA · 4,500 · 2024-06-30 ES0380907057 | 0,34 % |
UNICAJA BANCO SA · 4,500 · 2025-06-30 ES0380907057 | 0,34 % |
BOEING COMPANY INC · 2,852 · 2039-11-0 US097023CV59 | 0,33 % |
UNICREDIT SPA · 3,312 · 2026-06-03 XS1619015719 | 0,33 % |
KRAFT HEINZ FOODS CO · 2,250 · 2028-04 XS1405784015 | 0,31 % |
GENEL ENERGY PLC · 4,625 · 2025-10-14 NO0010894330 | 0,31 % |
GENEL ENERGY PLC · 4,625 · 2023-09-28 NO0010894330 | 0,31 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT · 2,500 · 2054-01 FR00140007L3 | 0,31 % |
POLSKI KONCERN NAFTO · 1,125 · 2028-02 XS2346125573 | 0,30 % |
IVY HOLDCO LTD · 2,187 · 2026-04-07 XS2329602135 | 0,30 % |
IVY HOLDCO LTD · 2,187 · 2023-04-07 XS2329602135 | 0,30 % |
SIDECU SA · 2,500 · 2025-03-18 ES0305063010 | 0,30 % |
ORIGIN ENERGY FINANC · 3,000 · 2023-04 XS0910943983 | 0,30 % |
BRITISH TELECOMMUNIC · 1,874 · 2028-08 XS2119468572 | 0,30 % |
ATRADIUS FINANCE BV · 5,250 · 2024-09- XS1028942354 | 0,29 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2028-10-04 EU000A3KWCF4 | 0,28 % |
CELLNEX TELECOM SA · 1,000 · 2027-06-1 XS2385393405 | 0,28 % |
PHOENIX GRP HLD PLC · 0,000 · 2031-09- XS2182954797 | 0,28 % |
PHOENIX GRP HLD PLC · 4,750 · 2026-06- XS2182954797 | 0,28 % |
GRUPO PIKOLIN · 5,150 · 2026-12-14 ES0205072020 | 0,28 % |
KBC GROUP NV · 2,375 · 2024-03-05 BE0002638196 | 0,28 % |
VIA CELERE DESARROLL · 2,625 · 2026-04 XS2321651031 | 0,28 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,000 · 2024-10 FR0013367612 | 0,27 % |
LAGARDERE S.C.A. · 1,750 · 2027-07-07 FR0014005SR9 | 0,27 % |
AUSTRIA TECHNOLOGIE · 5,000 · 2080-01- XS2432941693 | 0,25 % |
ALFA LAVAL AB · 1,375 · 2029-02-18 XS2444286145 | 0,25 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 2,375 · 2029-06 XS1684831982 | 0,25 % |
DAA PLC · 0,000 · 2032-08-05 XS2244415175 | 0,24 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 2,187 · 2028-03 US09660V2A05 | 0,24 % |
FFP · 1,875 · 2026-10-30 FR0013457405 | 0,24 % |
ENI SPA · 100,000 · 2048-10-13 XS2242931603 | 0,24 % |
ENI SPA · 100,000 · 2050-01-13 XS2242929532 | 0,23 % |
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2032-08-1 XS2231191748 | 0,23 % |
BAIDU INC - SPON ADR · 0,812 · 2027-01 US056752AV05 | 0,22 % |
GRENKE FINANCE PLC · 0,625 · 2025-01-0 XS2078696866 | 0,22 % |
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2051-10-1 XS1982704824 | 0,22 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 2,500 · 2027-02 FR0013510823 | 0,22 % |
EURONAV LUXEMBOURG · 3,125 · 2025-09-14 NO0011091290 | 0,22 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2025-11-04 EU000A284451 | 0,22 % |
MERCADO LIBRE INC · 1,562 · 2030-10-14 US58733RAF91 | 0,21 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2032-08-03 XS2211183756 | 0,21 % |
RAKUTEN GROUP INC · 4,250 · 2027-04-22 XS2332889778 | 0,20 % |
CITGO HOLDING INC · 3,187 · 2026-06-15 US17302XAM83 | 0,20 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,475 · 2026-01-10 USU81522AC57 | 0,20 % |
METROVACESA SA · 4,100 · 2026-05-31 ES0305122006 | 0,19 % |
METROVACESA SA · 4,100 · 2025-05-31 ES0305122006 | 0,19 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2024-12-17 XS1156024116 | 0,19 % |
HONG KONG SPECIAL AD · 0,000 · 2026-03 XS2264054706 | 0,19 % |
LAGARDERE S.C.A. · 2,125 · 2026-10-16 FR0013449261 | 0,18 % |
CARTESIAN RESIDENT. · 0,127 · 2054-11- XS2014371137 | 0,18 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 2,250 · 2026-09- FR0013452893 | 0,17 % |
TRAFIGURA GROUP PT · 2,937 · 2027-07-0 XS2385642041 | 0,17 % |
GRENKE FINANCE PLC · 3,950 · 2025-07-0 XS2155486942 | 0,16 % |
SWISS RE FINANCE LUX · 4,250 · 2051-09 XS2049422343 | 0,16 % |
PETROFAC LTD-W/I · 4,875 · 2026-11-15 USG7052TAF87 | 0,15 % |
ATLANTIA SPA · 1,625 · 2028-01-25 XS2434701616 | 0,15 % |
TELEFONICA EMISIONES · 7,125 · 2028-08 XS2462605671 | 0,15 % |
HACIENDA INVESTMENTS · 2,675 · 2028-02 XS2278534099 | 0,14 % |
BURFORD CAPITAL LTD · 3,437 · 2025-04- USU1056LAB72 | 0,12 % |
BURFORD CAPITAL LTD · 3,437 · 2030-04- USU1056LAB72 | 0,12 % |
LENZING AG · 100,000 · 2049-12-07 XS2250987356 | 0,12 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2028-09-04 XS2267889991 | 0,12 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,650 · 2027-12 USU81522AD31 | 0,12 % |
AEDAS HOMES SA · 2,000 · 2026-08-15 XS2343873597 | 0,12 % |
ENI SPA · 2,750 · 2043-02-11 XS2334857138 | 0,12 % |
SENSATA TECHNOLOGIES · 2,000 · 2029-04 USN78840AM28 | 0,11 % |
SENSATA TECHNOLOGIES · 2,000 · 2026-04 USN78840AM28 | 0,11 % |
PETRO RIO SA · 3,062 · 2026-06-09 USL75833AA88 | 0,11 % |
ARYZTA AG · 1,319 · 2030-07-25 CH0200044813 | 0,10 % |
ARYZTA AG · 1,319 · 2024-04-25 CH0200044813 | 0,10 % |
RUSSIAN RAILWAYS VIA · 3,125 · 2027-06 CH1100259816 | 0,10 % |
CHARLES SCHAWAB CO · 1,343 · 2025-06-0 US808513BD67 | 0,10 % |
COCA-COLA EUROPEANS · 2,250 · 2028-10- XS2434515313 | 0,09 % |
HILTON WORLDWIDE HOL · 1,875 · 2029-05 USU4328RAF11 | 0,06 % |
HILTON WORLDWIDE HOL · 2,000 · 2026-05 USU4328RAG93 | 0,06 % |
HILTON WORLDWIDE HOL · 2,000 · 2031-05 USU4328RAG93 | 0,06 % |
PARKLAND CORP · 2,312 · 2030-05-01 USC7196GAB61 | 0,06 % |
CITGO HOLDING INC · 3,187 · 2026-06-15 USU17185AG14 | 0,04 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 0,03 % |
CHARLES RIVER LABORA · 1,875 · 2024-03 USU14144AC07 | 0,02 % |
CHARLES RIVER LABORA · 1,875 · 2029-03 USU14144AC07 | 0,02 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 0,000 · 2030-12 USU8302LAJ71 | 0,01 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 0,000 · 2028-12 USU8302LAJ71 | 0,01 % |
DCP MIDSTREAM LP · 3,687 · 2170-06-15 US23311PAA84 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 5,750 · 2033-09 XS2636592102 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO SA · 5,125 · 2028-02-21 ES0280907033 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,850 · 2037-07-30 ES0000012I24 | 0,00 % |
MORGAN STANLEY INVES · 4,656 · 2028-03 XS2595028536 | 0,00 % |
BANCO CAMINOS, S.A. · 0,000 · 2022 11 17 [object Object] | 0,00 % |
LINDE PLC · 2,325 · 2027-06-15 US970648AL56 | 0,00 % |
SA GLOBAL SUKUK LTD · 0,473 · 2024-05-17 XS2352861574 | 0,00 % |
BURFORD CAPITAL LTD · 4,625 · 2031-07- USU1056LAC55 | 0,00 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,562 · 2171-12 USF2941JAA81 | 0,00 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 3,000 · 2023-08- FR0013298890 | 0,00 % |
ESTADOS UNIDOS DE AM · 0,125 · 2024-05-15 US91282CCC38 | 0,00 % |
IBERCAJA BANCO SA · 2,281 · 2048-07-25 ES0844251019 | 0,00 % |
EUROFINS · 6,750 · 2028-04-14 XS2579480307 | 0,00 % |
UBS GROUP AG · 4,625 · 2027-03-17 CH1255915006 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 8,375 · 2171-09 XS2638924709 | 0,00 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 8,375 · 2033-09 ES0265936049 | 0,00 % |
NATWEST GROUP · 5,763 · 2028-11-28 XS2592628791 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,850 · 2035-07-30 ES0000012E69 | 0,00 % |
ENEL SPA · 6,625 · 2031-04-16 XS2576550243 | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 6,500 · 2029-05-3 XS2630490717 | 0,00 % |
GRENKE FINANCE PLC · 4,125 · 2024-10-14 XS2469031749 | 0,00 % |
SPOTIFY AB · 2,232 · 2026-03-16 US84921RAB69 | 0,00 % |
VAR ENERGI ASA · 5,500 · 2029-02-04 XS2599156192 | 0,00 % |
PEPCO GROUP NV · 3,625 · 2028-07-01 XS2643284388 | 0,00 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 0,00 % |
EUROFINS · 4,875 · 2023-05-01 XS1224953882 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 6,184 · 2028-11- XS2589361240 | 0,00 % |
FORD MOTOR CREDIT CO · 6,125 · 2028-05 XS2623496085 | 0,00 % |
BENTELER INTERNATION · 4,687 · 2028-05 XS2619047728 | 0,00 % |
REPUBLICA DE AUSTRIA · 2,900 · 2033-02 AT0000A324S8 | 0,00 % |
DNO ASA · 2,093 · 2024-05-29 NO0010852643 | 0,00 % |
HELLENIC PETROLEUM F · 1,000 · 2024-10 XS2060691719 | 0,00 % |
EDP FINANCE BV · 2,660 · 2022-12-23 XS0160258280 | 0,00 % |