MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI · 245 posiciones
| 1,26 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2031-07-04 EU000A3KSXE1 | 1,23 % |
CHINA GOVT INTL BOND · 0,125 · 2026-11 XS2078532913 | 1,04 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2030-01 USF2893TAF33 | 0,95 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-01 US55354GAL41 | 0,91 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-02 US55354GAL41 | 0,91 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,500 · 2025-04 XS2148623106 | 0,90 % |
SYNGENTA FINANCE NV · 3,375 · 2026-04- XS2154325489 | 0,90 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2024-10- XS2065555562 | 0,90 % |
BHARTI AIRTEL LTD · 1,987 · 2169-06-03 USV6703DAC84 | 0,90 % |
BHARTI AIRTEL LTD · 1,987 · 2047-03-04 USV6703DAC84 | 0,90 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2028-02-20 XS1953271225 | 0,89 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2028-02-21 XS1953271225 | 0,89 % |
EDP FINANCE BV · 2,660 · 2022-12-23 XS0160258280 | 0,89 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 0,85 % |
BAYER AG · 2,375 · 2025-05-12 XS2077670003 | 0,85 % |
LA POSTE · 2,650 · 2025-12-01 FR0013221140 | 0,85 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 4,750 · 2029-02- XS1824424706 | 0,85 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-31 XS2208302179 | 0,84 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-30 XS2208302179 | 0,84 % |
VODAFONE GROUP PLC · 6,250 · 2078-10-0 XS1888180640 | 0,84 % |
VODAFONE GROUP PLC · 6,250 · 2024-10-0 XS1888180640 | 0,84 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 1,625 · 2028-12- FR0014002PC4 | 0,83 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2043-09-24 US29265WAA62 | 0,82 % |
ELM FOR FIRMENICH I · 0,000 · 2049-09- XS2182055009 | 0,82 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2168-05-01 XS2114413565 | 0,81 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2025-05-01 XS2114413565 | 0,81 % |
EP INFRASTRUCTURE AS · 0,000 · 2030-12 XS2304675791 | 0,80 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 3,000 · 2025-12 US87470LAJ08 | 0,79 % |
APOLLO MANAGEMENT · 2,475 · 2024-12-17 USU0044VAF32 | 0,74 % |
NESTE OYJ · 0,750 · 2027-12-25 FI4000496286 | 0,73 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,72 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-02 US05526DBN49 | 0,71 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-04 US05526DBN49 | 0,71 % |
GRUPO EMPRESARIAL EN · 0,625 · 2023-03-06 XS1783932863 | 0,71 % |
GRUPO EMPRESARIAL EN · 0,625 · 2023-03-05 XS1783932863 | 0,71 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 4,250 · 2027-03 XS2193663619 | 0,71 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 3,248 · 2169-02 XS2256949749 | 0,71 % |
ATLANTIA SPA · 1,750 · 2027-02-01 XS1528093799 | 0,70 % |
TSY INFL IX N/B · 0,062 · 2031-01-15 US91282CBF77 | 0,69 % |
SOCIETA ESERCIZI AER · 100,000 · 2025-07-09 XS2238279181 | 0,68 % |
POSTE ITALIANE SPA · 2,625 · 2170-06-2 XS2353073161 | 0,67 % |
POSTE ITALIANE SPA · 2,625 · 2029-06-2 XS2353073161 | 0,67 % |
ARYZTA EURO FINANCE · 6,820 · 2022-03- XS1134780557 | 0,66 % |
SWEDISH MATCH AB · 3,875 · 2022-02-16 XS0745894138 | 0,65 % |
MARINE HARVEST ASA · 0,537 · 2023-06-12 NO0010824006 | 0,64 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 4,500 · 2075-03 XS1207058733 | 0,63 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 0,000 · 2027-04 XS2201946634 | 0,63 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2029-06 XS2193662728 | 0,62 % |
GENERALI FINANCE BV · 4,596 · 2025-11- XS1140860534 | 0,60 % |
CANARY WHARF GROUP I · 3,375 · 2028-01 XS2327414731 | 0,60 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO · 0,000 · 2025-06-24 XS2237302646 | 0,58 % |
BOLLORE · 2,000 · 2021-10-25 FR0013233426 | 0,58 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 4,247 · 2053-12 XS2186001314 | 0,58 % |
CELLNEX SA · 0,750 · 2031-11-20 XS2257580857 | 0,57 % |
WELLS FARGO COMPANY · 1,338 · 2024-04-05 XS2167007249 | 0,57 % |
SES SA · 2,875 · 2169-08-27 XS2010028343 | 0,56 % |
BAYER AG · 2,375 · 2075-04-02 DE000A14J611 | 0,56 % |
BAYER AG · 2,375 · 2022-10-03 DE000A14J611 | 0,56 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 3,000 · 2023-08- FR0013298890 | 0,56 % |
OBRASCON HUARTE LAIN · 3,300 · 2026-03-31 XS2356570239 | 0,55 % |
PARKLAND FUEL COPR · 2,937 · 2027-07-1 USC71968AB41 | 0,53 % |
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2032-08-1 XS2231191748 | 0,51 % |
TRAFIGURA GROUP PT · 3,750 · 2024-07-3 XS2033327854 | 0,51 % |
KORIAN SA · 4,125 · 2052-03-15 FR0014003YZ5 | 0,50 % |
KORIAN SA · 4,125 · 2170-06-15 FR0014003YZ5 | 0,50 % |
ACCOR SA · 4,375 · 2024-04-30 FR0013399177 | 0,49 % |
NOKIA OYJ · 3,125 · 2028-05-15 XS2171872570 | 0,49 % |
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2051-10-1 XS1982704824 | 0,49 % |
FORD MOTOR COMPANY I · 4,812 · 2030-01 US345370CX67 | 0,48 % |
ESTACIONAMIENTOS SER · 6,875 · 2021-07 ES0205037007 | 0,48 % |
BOEING COMPANY INC · 2,575 · 2030-02-0 US097023CY98 | 0,46 % |
BOEING COMPANY INC · 2,852 · 2039-11-0 US097023CV59 | 0,44 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,375 · 2028-07 XS2240494711 | 0,43 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,875 · 2027-06 XS1629774230 | 0,41 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,41 % |
BANCA IMI SPA · 0,062 · 2021-11-05 IT0005042087 | 0,41 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 0,950 · 2022-04-12 PTOTVJOE0005 | 0,40 % |
KRAFT HEINZ FOODS CO · 2,250 · 2028-04 XS1405784015 | 0,40 % |
UNICREDIT SPA · 3,312 · 2026-06-03 XS1619015719 | 0,40 % |
RAKUTEN GROUP INC · 4,250 · 2027-04-22 XS2332889778 | 0,38 % |
GRUPO PIKOLIN · 5,150 · 2026-12-14 ES0205072020 | 0,38 % |
IVY HOLDCO LTD · 2,187 · 2023-04-07 XS2329602135 | 0,38 % |
DAA PLC · 0,000 · 2032-08-05 XS2244415175 | 0,37 % |
EURONAV LUXEMBOURG · 3,750 · 2022-05-31 NO0010793888 | 0,37 % |
IBERCAJA BANCO SA · 2,750 · 2025-07-23 ES0244251015 | 0,37 % |
LAGARDERE S.C.A. · 2,125 · 2026-10-16 FR0013449261 | 0,36 % |
SA GLOBAL SUKUK LTD · 0,473 · 2024-06-17 XS2352861574 | 0,36 % |
SA GLOBAL SUKUK LTD · 0,473 · 2024-05-17 XS2352861574 | 0,36 % |
BRITISH TELECOMMUNIC · 1,874 · 2028-08 XS2119468572 | 0,36 % |
ATRADIUS FINANCE BV · 5,250 · 2024-09- XS1028942354 | 0,36 % |
GENEL ENERGY PLC · 4,625 · 2025-03-28 NO0010894330 | 0,35 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 2,375 · 2029-06 XS1684831982 | 0,35 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,000 · 2167-10 FR0013367612 | 0,34 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,000 · 2027-10 FR0013367612 | 0,34 % |
IBERCAJA BANCO SA · 1,750 · 2023-10-06 ES0844251001 | 0,34 % |
SIDECU SA · 2,500 · 2025-03-18 ES0305063010 | 0,33 % |
FFP · 1,875 · 2026-10-30 FR0013457405 | 0,33 % |
ORIGIN ENERGY FINANC · 3,000 · 2023-04 XS0910943983 | 0,33 % |
ENI SPA · 100,000 · 2048-10-13 XS2242931603 | 0,33 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2032-08-03 XS2211183756 | 0,33 % |
PHOENIX GRP HLD PLC · 0,000 · 2031-09- XS2182954797 | 0,32 % |
GRIFOLS SA · 1,600 · 2025-05-01 XS1598757760 | 0,32 % |
VIDRALA · 0,039 · 2021-09-10 ES0583746211 | 0,32 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 0,31 % |
POLSKI KONCERN NAFTO · 1,125 · 2028-02 XS2346125573 | 0,30 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 2,500 · 2027-02 FR0013510823 | 0,29 % |
ENI SPA · 100,000 · 2050-01-13 XS2242929532 | 0,29 % |
HACIENDA INVESTMENTS · 2,675 · 2028-02 XS2278534099 | 0,29 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 4,625 · 2025-04 ES0265936015 | 0,28 % |
HELLENIC PETROLEUM F · 1,000 · 2024-10 XS2060691719 | 0,27 % |
BANCA MARCH · 0,100 · 2021-11-02 ES0313040034 | 0,26 % |
MERCADO LIBRE INC · 1,562 · 2030-10-14 US58733RAF91 | 0,26 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2025-11-04 EU000A284451 | 0,26 % |
DNO ASA · 4,375 · 2023-05-31 NO0010823347 | 0,24 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2024-12-17 XS1156024116 | 0,23 % |
CARTESIAN RESIDENT. · 0,127 · 2054-11- XS2014371137 | 0,23 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 2,250 · 2026-09- FR0013452893 | 0,22 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,475 · 2026-01-10 USU81522AC57 | 0,22 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,475 · 2026-01-12 USU81522AC57 | 0,22 % |
WHITBREAD PLC · 3,000 · 2031-02-28 XS2293740101 | 0,21 % |
CITGO HOLDING INC · 3,187 · 2023-06-15 US17302XAM83 | 0,21 % |
METROVACESA SA · 4,100 · 2026-05-31 ES0305122006 | 0,21 % |
METROVACESA SA · 4,100 · 2026-06-01 ES0305122006 | 0,21 % |
BOLLORE · 2,875 · 2021-07-29 FR0012872174 | 0,21 % |
HONG KONG SPECIAL AD · 0,000 · 2026-03 XS2264054706 | 0,20 % |
AKKA TECHNOLOGIES SA · 1,750 · 2043-01 BE6317643334 | 0,20 % |
AKKA TECHNOLOGIES SA · 1,750 · 2169-07 BE6317643334 | 0,20 % |
NEINOR HOMES SA · 2,250 · 2025-04-15 XS2332219612 | 0,20 % |
GRENKE FINANCE PLC · 3,950 · 2025-07-0 XS2155486942 | 0,19 % |
SWISS RE FINANCE LUX · 4,250 · 2051-09 XS2049422343 | 0,19 % |
LENZING AG · 100,000 · 2049-12-07 XS2250987356 | 0,17 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2028-09-04 XS2267889991 | 0,16 % |
ENI SPA · 2,750 · 2043-02-11 XS2334857138 | 0,16 % |
AEDAS HOMES SA · 2,000 · 2024-11-15 XS2343873597 | 0,16 % |
VIA CELERE DESARROLL · 2,625 · 2025-04 XS2321651031 | 0,15 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,650 · 2027-12 USU81522AD31 | 0,14 % |
SENSATA TECHNOLOGIES · 2,000 · 2026-04 USN78840AM28 | 0,13 % |
PETRO RIO SA · 3,062 · 2026-06-09 USL75833AA88 | 0,11 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 2,625 · 2028-03 XS2317082787 | 0,11 % |
CHARLES SCHAWAB CO · 1,343 · 2025-06-0 US808513BD67 | 0,11 % |
HILTON WORLDWIDE HOL · 2,000 · 2026-05 USU4328RAG93 | 0,07 % |
HILTON WORLDWIDE HOL · 1,875 · 2029-05 USU4328RAF11 | 0,07 % |
ING GROUP NV · 1,575 · 2022-03-29 US456837AG88 | 0,07 % |
CITGO HOLDING INC · 3,187 · 2023-06-15 USU17185AG14 | 0,04 % |
CHARLES RIVER LABORA · 1,875 · 2029-03 USU14144AC07 | 0,02 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 0,000 · 2029-01 USU8302LAJ71 | 0,02 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 0,000 · 2028-12 USU8302LAJ71 | 0,02 % |
ASOS PLC · 0,375 · 2026-04-16 XS2332692719 | 0,00 % |
BANKINTER SA · 2,500 · 2022-04-06 XS1592168451 | 0,00 % |
HEIMSTADEN BOST · 3,625 · 2026-10-13 XS2397251807 | 0,00 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 0,950 · 2022-04-12 PTOTVJOE0005 | 0,00 % |
NN GROUP NV · 4,625 · 2024-04-08 XS1054522922 | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 3,100 · 2027-01-0 XS1888179477 | 0,00 % |
LAGARDERE S.C.A. · 1,750 · 2027-07-07 FR0014005SR9 | 0,00 % |
BAIDU INC - SPON ADR · 0,812 · 2027-01 US056752AV05 | 0,00 % |
PARKLAND CORP · 2,312 · 2025-05-01 USC7196GAB61 | 0,00 % |
BOLLORE · 2,000 · 2021-10-25 FR0013233426 | 0,00 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,044 · 2021-03-01 XS2048471002 | 0,00 % |
EURONAV LUXEMBOURG · 3,125 · 2026-09-14 NO0011091290 | 0,00 % |
EXPEDIA GROUP INC · 0,000 · 2027-05-01 US30212PBB04 | 0,00 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 3,250 · 2025-04- CH0537261858 | 0,00 % |
CELLNEX TELECOM SA · 1,000 · 2027-09-1 XS2385393405 | 0,00 % |
GALP ENERGIA SGPS · 1,000 · 2023-02-15 PTGALLOM0004 | 0,00 % |
PELOTON INTERACTIVE · 4,112 · 2026-02-16 US70614WAA80 | 0,00 % |
REPUBLIC OF KOREA · 0,000 · 2025-09-16 XS2226969686 | 0,00 % |
OMV AG · 6,250 · 2025-12-09 XS1294343337 | 0,00 % |
GRUPO ANTOLIN IRAUSA · 1,625 · 2024-04 XS1598243142 | 0,00 % |
PROSUS NV · 1,288 · 2029-04-13 XS2360853332 | 0,00 % |
CASTELLUM AB · 3,125 · 2026-12-15 XS2380124227 | 0,00 % |
BANCO CAMINOS, S.A. · 0,000 · 2022 11 17 [object Object] | 0,00 % |
TAGUS SA · 0,201 · 2021-02-12 PTTGCHOM0000 | 0,00 % |
EURONAV LUXEMBOURG · 3,750 · 2022-05-31 NO0010793888 | 0,00 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2028-10-04 EU000A3KWCF4 | 0,00 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,100 · 2021-06-18 XS2013531228 | 0,00 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,00 % |
VIDRALA · 0,070 · 2021-12-10 ES0583746260 | 0,00 % |
PETROFAC LTD-W/I · 4,875 · 2026-11-16 USG7052TAF87 | 0,00 % |
SES SA · 4,625 · 2022-01-02 XS1405777746 | 0,00 % |
AIRBUS GROUP SE · 2,375 · 2040-06-09 XS2185868051 | 0,00 % |
BANKIA SA · 3,375 · 2022-03-15 ES0213307046 | 0,00 % |
PINDIODUO · 100,000 · 2023-12-01 US722304AC65 | 0,00 % |
VIDRALA · 0,090 · 2022-03-11 ES0583746278 | 0,00 % |
SPOTIFY AB · 2,232 · 2026-03-16 US84921RAA86 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO SA · 1,218 · 2026-11-18 ES0880907003 | 0,00 % |
SHAKE SHACK INC - CL · 3,032 · 2028-03-0 US819047AA97 | 0,00 % |
FRAPORT AG · 0,000 · 2024-04-09 XS2198879145 | 0,00 % |
ARYZTA AG · 1,319 · 2022-10-25 CH0200044813 | 0,00 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2029-06 XS2391790610 | 0,00 % |
AUSNET SERVICES · 1,625 · 2022-09-12 XS2308313860 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,825 · 2030-12- IT0005413171 | 0,00 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,000 · 2170-09 XS2391779134 | 0,00 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2170-09 XS2391790610 | 0,00 % |
UNION EUROPEA · 0,400 · 2037-02-04 EU000A3K4C42 | 0,00 % |
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INTERCONTINENTAL HOT · 3,750 · 2025-08 XS1275957121 | 0,00 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2026-07-06 EU000A3KTGV8 | 0,00 % |
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TDF INFRASTRUCTURE S · 0,000 · 2029-12 FR0014006TQ7 | 0,00 % |
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VOLKSWAGEN INT. FINA · 5,125 · 2023-09 XS0968913342 | 0,00 % |
SOFTBANK GROUP CORP · 1,937 · 2032-04- XS2362416617 | 0,00 % |
TEMASEK FINANCIAL I · 0,500 · 2031-11- XS2080785343 | 0,00 % |
CASTELLUM AB · 3,125 · 2170-03-02 XS2380124227 | 0,00 % |
VERISIGN INC · 2,375 · 2027-07-15 US92343EAL65 | 0,00 % |
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AVIVA PLC · 3,875 · 2031-07-03 XS1083986718 | 0,00 % |
BANK OF NY MELLON · 2,625 · 2168-09-20 US064058AH32 | 0,00 % |
CELLNEX TELECOM SA · 1,000 · 2027-06-1 XS2385393405 | 0,00 % |
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INTERCONTINENTAL HOT · 3,750 · 2025-05 XS1275957121 | 0,00 % |
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DNO ASA · 1,968 · 2026-03-09 NO0011088593 | 0,00 % |
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