MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI · 192 posiciones
| 1,47 % |
IBERCAJA BANCO SA · 2,750 · 2025-07-23 ES0244251015 | 1,42 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 4,500 · 2075-03 XS1207058733 | 1,37 % |
WELLS FARGO COMPANY · 1,338 · 2024-04-05 XS2167007249 | 1,32 % |
CHINA GOVT INTL BOND · 0,125 · 2026-11 XS2078532913 | 1,22 % |
CITIGROUP INC · 1,250 · 2025-07-06 XS2167003685 | 1,15 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2030-01 USF2893TAF33 | 1,12 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-01 US55354GAL41 | 1,08 % |
GROUPE AUCHAN · 0,000 · 2027-04-23 FR0013524865 | 1,06 % |
GOLDMAN SACHS ASSET · 3,375 · 2025-03-27 XS2149207354 | 1,06 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,500 · 2025-04 XS2148623106 | 1,05 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 3,250 · 2025-04- CH0537261858 | 1,04 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2028-02-20 XS1953271225 | 1,03 % |
LA POSTE · 2,650 · 2025-12-01 FR0013221140 | 1,00 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2024-10- XS2065555562 | 1,00 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 2,500 · 2027-02 FR0013510823 | 1,00 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,99 % |
BAYER AG · 2,375 · 2025-05-12 XS2077670003 | 0,99 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2043-09-24 US29265WAA62 | 0,97 % |
ING GROUP NV · 0,000 · 2031-05-26 XS2176621170 | 0,96 % |
ELM FOR FIRMENICH I · 0,000 · 2049-09- XS2182055009 | 0,93 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-30 XS2208302179 | 0,92 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 0,90 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2025-05-01 XS2114413565 | 0,90 % |
RACE UN · 1,500 · 2025-05-27 XS2180509999 | 0,90 % |
BNP PARIBAS SA · 2,625 · 2022-10-14 XS1120649584 | 0,90 % |
UNICAJA BANCO SA · 2,875 · 2024-11-13 ES0280907017 | 0,89 % |
NATIONWIDE BUILDING · 2,000 · 2024-07- XS1651453729 | 0,89 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-02 US05526DBN49 | 0,89 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 4,750 · 2029-02- XS1824424706 | 0,86 % |
STATE GRID CORP OF C · 0,000 · 2026-05 XS2152902719 | 0,84 % |
APOLLO MANAGEMENT · 2,475 · 2024-12-17 USU0044VAF32 | 0,83 % |
SWEDISH MATCH AB · 3,875 · 2022-02-16 XS0745894138 | 0,81 % |
MERCK KGAA · 1,625 · 2080-09-09 XS2218405772 | 0,80 % |
EUROFINS · 4,875 · 2023-04-29 XS1224953882 | 0,79 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 4,250 · 2027-03 XS2193663619 | 0,78 % |
MARINE HARVEST ASA · 0,537 · 2023-06-12 NO0010824006 | 0,76 % |
ATLANTIA SPA · 1,750 · 2027-02-01 XS1528093799 | 0,75 % |
BHP BILLITON FIN USA · 3,125 · 2020-10 USQ12441AA19 | 0,75 % |
STANDARD CHARTERED P · 0,000 · 2030-09 XS2183818637 | 0,75 % |
ENBW · 3,625 · 2036-04-02 XS1044811591 | 0,71 % |
GALP ENERGIA SGPS · 3,000 · 2021-01-14 PTGALJOE0008 | 0,70 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 0,000 · 2027-04 XS2201946634 | 0,69 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2029-06 XS2193662728 | 0,69 % |
BOLLORE · 2,000 · 2021-10-25 FR0013233426 | 0,69 % |
PRINCIPADO DE ASTURI · 0,037 · 2022-04-15 ES0001380148 | 0,68 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,68 % |
CELLNEX SA · 2,875 · 2025-04-18 XS1551726810 | 0,67 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO · 0,000 · 2025-09-24 XS2237302646 | 0,67 % |
TOTAL SA · 3,875 · 2022-05-18 XS1413581205 | 0,67 % |
GENERALI FINANCE BV · 4,596 · 2025-11- XS1140860534 | 0,66 % |
GRUPO ANTOLIN IRAUSA · 1,625 · 2024-04 XS1598243142 | 0,66 % |
BANCO SANTANDER SA · 1,375 · 2026-01-0 XS2168647357 | 0,64 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 3,000 · 2023-08- FR0013298890 | 0,64 % |
CEPSA FINANCE · 0,000 · 2025-11-13 XS2202744384 | 0,64 % |
PARKLAND FUEL COPR · 2,937 · 2027-07-1 USC71968AB41 | 0,63 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 4,247 · 2053-12 XS2186001314 | 0,63 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 0,050 · 2020-11-20 XS2113624568 | 0,62 % |
TENNET HOLDING BV · 0,000 · 2049-12-29 XS2207430120 | 0,61 % |
UBS GROUP AG · 0,750 · 2023-03-21 XS2149270477 | 0,61 % |
ARYZTA EURO FINANCE · 6,820 · 2022-03- XS1134780557 | 0,59 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 2,375 · 2029-06 XS1684831982 | 0,57 % |
AEROPORTS DE PARIS A · 0,000 · 2032-04 FR0013522141 | 0,56 % |
VODAFONE GROUP PLC · 3,100 · 2027-01-0 XS1888179477 | 0,56 % |
NOKIA OYJ · 3,125 · 2028-05-15 XS2171872570 | 0,56 % |
NN GROUP NV · 4,625 · 2024-04-08 XS1054522922 | 0,55 % |
ESTACIONAMIENTOS SER · 6,875 · 2021-07 ES0205037007 | 0,55 % |
INFRASTRUTTURE WIREL · 0,000 · 2026-04 XS2200215213 | 0,55 % |
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2168-11-1 XS2231191748 | 0,55 % |
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2167-10-1 XS1982704824 | 0,55 % |
TRAFIGURA GROUP PT · 3,750 · 2024-07-3 XS2033327854 | 0,54 % |
SAUDI ARABIAN OIL CO · 1,375 · 2022-04-16 XS1982118264 | 0,54 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 0,53 % |
BANCO MARE NOSTRUM · 9,000 · 2021-11-1 ES0213056007 | 0,52 % |
ACCOR SA · 4,375 · 2168-04-30 FR0013399177 | 0,52 % |
BOEING COMPANY INC · 2,575 · 2030-02-0 US097023CY98 | 0,52 % |
OMV AG · 6,250 · 2025-12-09 XS1294343337 | 0,51 % |
FORD MOTOR COMPANY I · 4,812 · 2030-01 US345370CX67 | 0,51 % |
AIB GROUP PLC · 1,875 · 2024-11-19 XS2080767010 | 0,51 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 5,125 · 2025-09- XS1293505639 | 0,50 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 2,250 · 2026-09- FR0013452893 | 0,49 % |
OMV AG · 2,500 · 2169-09-01 XS2224439385 | 0,49 % |
DEUTSCHE BAHN FIN GM · 0,950 · 2025-01 XS2010039035 | 0,49 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 0,950 · 2022-04-12 PTOTVJOE0005 | 0,49 % |
TEMASEK FINANCIAL I · 0,500 · 2031-11- XS2080785343 | 0,49 % |
BANCA IMI SPA · 0,062 · 2021-11-05 IT0005042087 | 0,48 % |
BOEING COMPANY INC · 2,852 · 2039-11-0 US097023CV59 | 0,47 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,000 · 2025-08 XS2172960481 | 0,47 % |
ENERGIAS DE PORTUGAL · 4,496 · 2024-04 PTEDPKOM0034 | 0,47 % |
SIDECU SA · 2,500 · 2025-03-18 ES0305063010 | 0,46 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 5,125 · 2023-09 XS0968913342 | 0,46 % |
AIRBUS GROUP SE · 2,375 · 2040-06-09 XS2185868051 | 0,46 % |
GAS NATURAL SDG SA · 3,375 · 2024-04-24 XS1224710399 | 0,45 % |
KRAFT HEINZ FOODS CO · 2,250 · 2028-04 XS1405784015 | 0,44 % |
EURONAV LUXEMBOURG · 3,750 · 2022-05-31 NO0010793888 | 0,44 % |
INFINEON TECHOLOGIES · 2,875 · 2027-04 XS2056730323 | 0,44 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,875 · 2027-06 XS1629774230 | 0,44 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,044 · 2021-03-01 XS2048471002 | 0,44 % |
UNICREDIT SPA · 3,312 · 2026-06-03 XS1619015719 | 0,43 % |
CEPSA FINANCE · 1,000 · 2025-01-16 XS1996435688 | 0,43 % |
DUPONT DE NEMOURS IN · 1,084 · 2023-05-01 US26614NAA00 | 0,42 % |
FIAT CHRYSLER AUTOMO · 5,000 · 2028-04 XS2199351375 | 0,41 % |
TIM SPA · 2,875 · 2025-12-28 XS1846631049 | 0,41 % |
BAYERISCHE MOTOREN W · 0,125 · 2022-07-13 XS2010445026 | 0,41 % |
BRITISH TELECOMMUNIC · 1,874 · 2028-08 XS2119468572 | 0,40 % |
GESTAMP AUTOMOCION · 1,625 · 2026-04-3 XS1814065345 | 0,40 % |
ATRADIUS FINANCE BV · 5,250 · 2024-09- XS1028942354 | 0,40 % |
ORIGIN ENERGY FINANC · 3,000 · 2023-04 XS0910943983 | 0,39 % |
LAGARDERE S.C.A. · 2,125 · 2026-10-16 FR0013449261 | 0,39 % |
AVIVA PLC · 3,875 · 2031-07-03 XS1083986718 | 0,39 % |
OBRASCON HUARTE LAIN · 2,750 · 2023-03 XS1206510569 | 0,39 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2032-08-03 XS2211183756 | 0,37 % |
GRIFOLS SA · 1,600 · 2025-05-01 XS1598757760 | 0,37 % |
CENTRICA PLC · 3,000 · 2076-04-10 XS1216020161 | 0,37 % |
SOUTHERN CO/THE · 0,000 · 2051-01-15 US842587DF14 | 0,37 % |
PHOENIX GRP HLD PLC · 0,000 · 2031-09- XS2182954797 | 0,37 % |
EXPEDIA GROUP INC · 0,000 · 2027-05-01 US30212PBB04 | 0,36 % |
IBERCAJA BANCO SA · 1,750 · 2023-10-06 ES0844251001 | 0,35 % |
FFP · 1,875 · 2026-10-30 FR0013457405 | 0,35 % |
DNO ASA · 4,375 · 2023-05-31 NO0010823347 | 0,34 % |
SANTANDER HOLDINGS U · 0,000 · 2025-05 US80282KBB17 | 0,34 % |
SWISS RE FINANCE UK · 0,000 · 2032-06- XS2181959110 | 0,33 % |
NORDEA INVESTMENT · 1,000 · 2021-09-07 XS1486520403 | 0,31 % |
GALP ENERGIA SGPS · 1,000 · 2023-02-15 PTGALLOM0004 | 0,31 % |
BANCA MARCH · 0,100 · 2021-11-02 ES0313040034 | 0,31 % |
HELLENIC PETROLEUM F · 1,000 · 2024-10 XS2060691719 | 0,31 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 4,625 · 2025-04 ES0265936015 | 0,31 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,100 · 2021-06-18 XS2013531228 | 0,29 % |
CARTESIAN RESIDENT. · 0,127 · 2054-11- XS2014371137 | 0,28 % |
BANCO COMERCIAL PORT · 3,871 · 2030-03 PTBIT3OM0098 | 0,28 % |
BAYERISCHE MOTOREN W · 1,900 · 2023-04-06 USU09513HZ55 | 0,28 % |
SES SA · 4,625 · 2022-01-02 XS1405777746 | 0,27 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2024-12-17 XS1156024116 | 0,26 % |
BOLLORE · 2,875 · 2021-06-29 FR0012872174 | 0,25 % |
BUREAU VERITAS SA · 1,125 · 2026-10-18 FR0013460607 | 0,25 % |
GRUPO PIKOLIN · 3,738 · 2021-05-18 ES0305072003 | 0,25 % |
BAE SYSTEMS PLC · 1,700 · 2030-01-15 USG06940AE30 | 0,24 % |
PHOENIX GROUP HOLDIN · 5,625 · 2031-01 XS2166106448 | 0,23 % |
SWISS RE FINANCE LUX · 4,250 · 2051-09 XS2049422343 | 0,22 % |
SHELL INTERNATIONAL · 1,187 · 2025-03-06 US822582CF79 | 0,21 % |
JP MORGAN CHASE & CO · 1,478 · 2030-05 US46647PBP09 | 0,20 % |
SANTANDER ISSUANCES · 2,500 · 2025-03- XS1201001572 | 0,20 % |
BBVA SA · 2,575 · 2029-02-22 XS1954087695 | 0,19 % |
TELECOM ITALIA FIN · 7,750 · 2033-01-2 XS0161100515 | 0,18 % |
AKKA TECHNOLOGIES SA · 1,750 · 2169-07 BE6317643334 | 0,17 % |
RALPH LAUREN CORP · 0,850 · 2022-06-15 US731572AA14 | 0,17 % |
EXPEDIA GROUP INC · 2,312 · 2027-05-01 USU3010DAL48 | 0,15 % |
ROPER INDUSTRIES · 0,000 · 2030-03-30 US776743AJ55 | 0,14 % |
FADE · 5,900 · 2021-03-17 ES0378641023 | 0,13 % |
BANK OF NY MELLON · 2,625 · 2168-09-20 US064058AH32 | 0,13 % |
BELFIUS BANK SA/NV · 1,625 · 2023-03-1 BE6303010472 | 0,12 % |
CHARLES SCHAWAB CO · 1,343 · 2025-06-0 US808513BD67 | 0,12 % |
MARRIOT INTERNATIONA · 2,312 · 2030-03 US571903BE27 | 0,10 % |
SANTANDER UK GROUP P · 0,130 · 2024-03 XS1799039976 | 0,08 % |
ING GROUP NV · 1,575 · 2022-03-29 US456837AG88 | 0,08 % |
NXP BV/NXP FDG/NXP U · 1,350 · 2025-04-01 USN6600AAE30 | 0,07 % |
EUROFINS · 2,875 · 2023-08-11 XS2051471105 | 0,06 % |
TAGUS SA · 0,201 · 2021-02-12 PTTGCHOM0000 | 0,05 % |
E.ON AG · 0,044 · 2022-09-29 XS2091216205 | 0,00 % |
WALT DISNEY COMPANY/ · 1,325 · 2031-01 US254687FX90 | 0,00 % |
BOLLORE · 2,875 · 2021-06-29 FR0012872174 | 0,00 % |
FIDELITY NATL INFO S · 0,125 · 2021-04-21 XS1843436657 | 0,00 % |
PHILLIPS 66 · 1,925 · 2025-03-09 US718546AV68 | 0,00 % |
ABBOT IRELAND FINANC · 0,100 · 2024-10 XS2076154801 | 0,00 % |
GENERAL MOTORS FINAN · 3,400 · 2027-08 US37045VAU44 | 0,00 % |
STRYKER CORP · 0,250 · 2024-11-03 XS2087622069 | 0,00 % |
EUROFINS · 3,750 · 2026-04-17 XS2167595672 | 0,00 % |
DAVIDE CAMPARI-MILAN · 2,750 · 2020-09 XS1300465926 | 0,00 % |
CELLNEX SA · 2,875 · 2025-04-18 XS2193654386 | 0,00 % |
FRESENIUS FINANCE IR · 0,010 · 2020-07-17 DE000A25Q4M9 | 0,00 % |
GEMALTO · 2,125 · 2021-08-23 XS1113441080 | 0,00 % |
ESTEE LAUDER CO INC · 1,300 · 2030-01- US29736RAQ39 | 0,00 % |
INMOBILIARIA DEL SUR · 1,000 · 2020-07-27 ES0554653172 | 0,00 % |
GOBIERNO DE NORUEGA · 4,250 · 2025-06- XS1217882171 | 0,00 % |
BPCE SA · 0,625 · 2025-04-28 FR0013509726 | 0,00 % |
BANKIA SA · 0,875 · 2021-01-21 ES0413307119 | 0,00 % |
CONTINENTAL AG · 2,500 · 2026-08-27 XS2178586157 | 0,00 % |
AEDAS HOMES · 0,580 · 2020-07-24 ES0505287286 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,020 · 2021-08-02 XS2035557334 | 0,00 % |
COCA-COLA HBC FINANC · 0,625 · 2029-11 XS2082345955 | 0,00 % |
BUREAU VERITAS SA · 1,875 · 2024-12-06 FR0013370129 | 0,00 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 3,000 · 2025-06-30 XS1254428896 | 0,00 % |
SSE PLC · 3,875 · 2055-09-10 XS1196714429 | 0,00 % |
ESTACIONAMIENTOS SER · 6,875 · 2021-07 ES0205037007 | 0,00 % |
EIFFAGE · 0,000 · 2027-01-14 FR0013521960 | 0,00 % |
PIRELLI C SPA · 0,093 · 2020-09-26 XS1796261367 | 0,00 % |
HELLENIC T-BILL · 0,019 · 2020-07-03 GR0002198647 | 0,00 % |
VIDRALA · 0,070 · 2020-07-10 ES0583746096 | 0,00 % |
BANCA CARIGE SPA · 0,375 · 2020-07-26 IT0005359184 | 0,00 % |