MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI · 156 posiciones
| 1,84 % |
BANKIA S.A. · 0,070 · 2019 01 10 [object Object] | 1,84 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,475 · 2023-03- IT0005172322 | 1,78 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 5,850 · 2022-01-3 ES00000123K0 | 1,74 % |
BANKINTER SA · 2,500 · 2022-04-06 XS1592168451 | 1,73 % |
BANKINTER SA · 2,500 · 2027-04-06 XS1592168451 | 1,73 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 1,72 % |
CAIXABANK SA · 3,500 · 2027-02-15 XS1565131213 | 1,68 % |
CAIXABANK SA · 3,500 · 2022-02-15 XS1565131213 | 1,68 % |
IBERCAJA BANCO SA · 5,000 · 2025-07-28 ES0244251007 | 1,63 % |
IBERCAJA BANCO SA · 5,000 · 2020-07-28 ES0244251007 | 1,63 % |
BANKIA SA · 3,375 · 2027-03-15 ES0213307046 | 1,63 % |
BANKIA SA · 3,375 · 2022-03-15 ES0213307046 | 1,63 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,018 · 2020-03-02 XS1788516083 | 1,53 % |
RACE UN · 0,250 · 2021-01-16 XS1720053229 | 1,46 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 5,400 · 2023-01-3 ES00000123U9 | 1,38 % |
UNICREDIT SPA · 5,750 · 2020-10-28 XS0986063864 | 1,35 % |
BANK OF IRELAND PLC · 4,250 · 2024-06- XS1075963485 | 1,26 % |
BANCA IMI SPA · 0,575 · 2019-11-04 IT0004961360 | 1,26 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 0,518 · 2023-08- XS1824425265 | 1,26 % |
CAIXABANK SA · 2,375 · 2019-05-09 ES0314970239 | 1,25 % |
VOLKSWAGEN FIN SERV · 0,005 · 2019-10-11 XS1806435324 | 1,23 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,050 · 2019 03 12 [object Object] | 1,23 % |
BANCA MONTE DEI PASC · 0,375 · 2020-01-25 IT0005240509 | 1,22 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 1,000 · 2025-12- IT0005127086 | 1,20 % |
ING BANK NV · 3,625 · 2021-02-25 XS1037382535 | 1,19 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,750 · 2023-03 XS1048428012 | 1,10 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,750 · 2167-03 XS1048428012 | 1,10 % |
TIM SPA · 2,875 · 2025-12-28 XS1846631049 | 1,10 % |
TIM SPA · 2,875 · 2026-01-26 XS1846631049 | 1,10 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 3,875 · 2021-03 XS1207054666 | 1,03 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 7,750 · 2022-12 XS0863907522 | 1,02 % |
TELEFONICA EMISIONES · 4,200 · 2019-12-04 XS1148359356 | 1,02 % |
TELEFONICA EMISIONES · 4,200 · 2049-12-29 XS1148359356 | 1,02 % |
AIB GROUP PLC · 1,500 · 2023-03-29 XS1799975765 | 1,01 % |
BAYER AG · 3,000 · 2075-07-01 DE000A11QR65 | 0,98 % |
BAYER AG · 3,000 · 2020-07-01 DE000A11QR65 | 0,98 % |
ENEL SPA · 7,750 · 2020-09-10 XS0954674825 | 0,92 % |
ENEL SPA · 7,750 · 2075-09-10 XS0954674825 | 0,92 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 5,150 · 2020-07- XS0526326334 | 0,92 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,000 · 2020-09-01 IT0004594930 | 0,92 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 4,400 · 2023-10-3 ES00000123X3 | 0,90 % |
FERROVIAL SA · 1,062 · 2023-05-14 XS1716927766 | 0,88 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 3,800 · 2024-04-3 ES00000124W3 | 0,88 % |
TOTAL SA · 2,250 · 2049-12-29 XS1195201931 | 0,84 % |
TOTAL SA · 2,250 · 2021-02-26 XS1195201931 | 0,84 % |
NATIONWIDE BUILDING · 6,750 · 2020-07- XS0527239221 | 0,84 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,250 · 2023-05-01 IT0004898034 | 0,83 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 2,150 · 2025-10-3 ES00000127G9 | 0,83 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 1,400 · 2028-04-3 ES0000012B39 | 0,83 % |
SANTANDER UK GROUP P · 0,130 · 2024-03 XS1799039976 | 0,81 % |
NGG FINANCE PLC · 4,250 · 2020-06-18 XS0903531795 | 0,78 % |
BANKIA SA · 1,125 · 2022-08-05 ES0413307101 | 0,76 % |
BANKIA SA · 4,000 · 2019-05-22 ES0213307004 | 0,76 % |
OBRASCON HUARTE LAIN · 2,750 · 2023-03 XS1206510569 | 0,72 % |
IBERDROLA FINANZAS S · 1,875 · 2023-05 XS1721244371 | 0,70 % |
BANKINTER SA · 6,375 · 2019-09-11 ES0213679196 | 0,67 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 2,500 · 2023-03 XS1382368113 | 0,65 % |
DNO ASA · 4,375 · 2019-12-18 NO0010740392 | 0,65 % |
REDES ENERGETICAS NA · 5,875 · 2019-02 PTCPEHOM0006 | 0,65 % |
GOLDMAN SACHS ASSET · 0,030 · 2020-12-16 XS1791719534 | 0,64 % |
ABN AMRO BANK NV · 2,875 · 2020-06-30 XS1253955469 | 0,64 % |
INDRA SISTEMAS SA · 3,000 · 2024-04-19 XS1809245829 | 0,61 % |
PIRELLI & C SPA · 0,093 · 2020-09-26 XS1796261367 | 0,61 % |
BANCA MARCH · 0,100 · 2021-11-02 ES0313040034 | 0,61 % |
TAGUS SA · 0,201 · 2021-02-12 PTTGCHOM0000 | 0,59 % |
TELEFONICA EMISIONES · 3,000 · 2026-1* XS1795406575 | 0,58 % |
CNP ASSURANCES SA · 3,750 · 2018-10-18 FR0011345552 | 0,53 % |
ENERGIAS DE PORTUGAL · 5,375 · 2021-03 PTEDPUOM0024 | 0,53 % |
DNO ASA · 4,375 · 2022-11-30 NO0010823347 | 0,53 % |
DNO ASA · 4,375 · 2023-05-31 NO0010823347 | 0,53 % |
BOLLORE · 2,875 · 2021-06-29 FR0012872174 | 0,51 % |
GRUPO PIKOLIN · 3,738 · 2021-05-18 ES0305072003 | 0,49 % |
MELIA HOTELS INTERNA · 0,050 · 2018-10-30 XS1815429938 | 0,49 % |
CAIXA GERAL DE DEPOS · 5,750 · 2028-06 PTCGDKOM0037 | 0,49 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2024-12-17 XS1156024116 | 0,49 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2049-12-17 XS1156024116 | 0,49 % |
DANONE SA · 1,750 · 2023-06-23 FR0013292828 | 0,47 % |
BARCLAYS BANK PLC · 2,375 · 2022-10-06 XS1695301900 | 0,47 % |
LLOYDS BANK PLC · 6,000 · 2024-12-16 XS0474660676 | 0,39 % |
GOBIERNO DE NORUEGA · 4,250 · 2025-06- XS1217882171 | 0,38 % |
BBVA SA · 3,500 · 2019-04-11 XS1055241373 | 0,38 % |
BANKIA SA · 0,875 · 2021-01-21 ES0413307119 | 0,38 % |
TELEFONICA EMISIONES · 3,750 · 2022-03 XS1490960942 | 0,37 % |
RBS CAPITAL TRUST · 0,025 · 2020-06-08 XS1627773606 | 0,37 % |
MELIA HOTELS INTERNA · 0,050 · 2018-08-14 XS1775236158 | 0,37 % |
CAIXABANK SA · 1,125 · 2023-01-12 XS1679158094 | 0,36 % |
CAIXABANK SA · 0,750 · 2023-04-18 XS1752476538 | 0,36 % |
BELFIUS BANK SA/NV · 1,625 · 2023-03-1 BE6303010472 | 0,36 % |
LA POSTE · 3,125 · 2026-01-29 FR0013331949 | 0,35 % |
GRUPO ANTOLIN IRAUSA · 1,625 · 2020-04 XS1598243142 | 0,30 % |
FADE · 5,900 · 2021-03-17 ES0378641023 | 0,29 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 6,461 · 2018-11 XS0139175821 | 0,28 % |
AQUARIUS + INVESTMEN · 4,250 · 2023-10 XS0897406814 | 0,28 % |
ALLIANZ FINANCE BV · 4,750 · 2023-10-2 DE000A1YCQ29 | 0,28 % |
AXA SA · 5,250 · 2020-04-16 XS0503665290 | 0,27 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,250 · 2020-01 FR0011401736 | 0,26 % |
CAIXABANK SA · 5,000 · 2018-11-14 XS0989061345 | 0,25 % |
CORES SA · 1,750 · 2022-11-24 ES0224261059 | 0,25 % |
MARINE HARVEST ASA · 0,537 · 2022-06-12 NO0010824006 | 0,25 % |
MARINE HARVEST ASA · 0,537 · 2023-06-12 NO0010824006 | 0,25 % |
NN GROUP NV · 0,250 · 2020-06-01 XS1623355374 | 0,25 % |
EL CORTE INGLES SA · 0,274 · 2018-07-03 ES0505113854 | 0,25 % |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA LU1602255561 | 0,25 % |
EUSKALTEL SA · 0,209 · 2018-09-28 XS1851276722 | 0,25 % |
INMOBILIARIA DEL SUR · 1,500 · 2018-10-26 ES0554653065 | 0,24 % |
TEVA PHARMACEUTICALS · 0,375 · 2020-07-25 XS1439749109 | 0,21 % |
AXA SA · 3,231 · 2018-12-14 USF0609NAP36 | 0,21 % |
ING GROUP NV · 1,575 · 2022-03-29 US456837AG88 | 0,15 % |
MAPFRE SA · 4,375 · 2027-03-31 ES0224244089 | 0,13 % |
ADLER REAL ESTATE · 2,375 · 2019-04-08 XS1211417362 | 0,06 % |
NN GROUP NV · 4,625 · 2024-04-08 XS1054522922 | 0,00 % |
EUSKALTEL SA · 0,230 · 2019-02-28 XS1901862372 | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 3,100 · 2027-01-0 XS1888179477 | 0,00 % |
BOLLORE · 2,000 · 2021-10-25 FR0013233426 | 0,00 % |
BANCA IMI SPA · 0,575 · 2019-11-04 IT0004961360 | 0,00 % |
BNP PARIBA · 0,440 · 2018-10-01 ES00000124H4 | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 0,091 · 2020-02-02 FR0011171065 | 0,00 % |
CAF SA · 0,074 · 2019-01-11 XS1919963303 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN FIN SERV · 0,005 · 2019-10-11 XS1806435324 | 0,00 % |
SSE PLC · 2,375 · 2022-06-16 XS1572343744 | 0,00 % |
BANKINTER SA · 6,375 · 2019-09-11 ES0213679196 | 0,00 % |
FAURECIA SA · 1,812 · 2021-06-15 XS1384278203 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,725 · 2024-11- IT0005282527 | 0,00 % |
ARYZTA EURO FINANCE · 4,500 · 2167-03- XS1134780557 | 0,00 % |
TURKIYE GARANTI BANK · 3,062 · 2027-05 XS1617531063 | 0,00 % |
HELLENIC T-BILL · 0,666 · 2018-10-12 GR0000184870 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,925 · 2024-05- IT0005246340 | 0,00 % |
ALLIANZ FINANCE BV · 3,375 · 2031-09-1 DE000A13R7Z7 | 0,00 % |
SANTANDER ISSUANCES · 2,500 · 2025-03- XS1201001572 | 0,00 % |
AXA SA · 3,941 · 2024-11-07 XS1134541306 | 0,00 % |
BANQUE FED CREDIT MU · 3,000 · 2024-05 XS1069549761 | 0,00 % |
EUSKALTEL SA · 0,210 · 2019-02-28 XS1917991272 | 0,00 % |
NORDEA INVESTMENT · 1,000 · 2021-09-07 XS1486520403 | 0,00 % |
INMOBILIARIA DEL SUR · 1,400 · 2019-04-26 ES0554653107 | 0,00 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 5,125 · 2025-09- XS1293505639 | 0,00 % |
SWEDISH MATCH AB · 3,875 · 2022-02-16 XS0745894138 | 0,00 % |
BBVA SA · 3,500 · 2027-02-10 XS1562614831 | 0,00 % |
ARYZTA EURO FINANCE · 4,500 · 2030-03- XS1134780557 | 0,00 % |
HELLENIC T-BILL · 0,666 · 2019-01-11 GR0000187907 | 0,00 % |
BANCO MARE NOSTRUM · 9,000 · 2021-11-1 ES0213056007 | 0,00 % |
EUSKALTEL SA · 0,190 · 2018-11-30 XS1888969364 | 0,00 % |
BUREAU VERITAS SA · 1,875 · 2024-12-06 FR0013370129 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,100 · 2019 06 27 [object Object] | 0,00 % |
NN GROUP NV · 4,625 · 2044-04-08 XS1054522922 | 0,00 % |
ING GROUP NV · 1,625 · 2024-09-26 XS1689540935 | 0,00 % |
AEDAS HOMES · 0,650 · 2018-12-21 ES0505287047 | 0,00 % |
ESTACIONAMIENTOS SER · 6,875 · 2021-07 ES0205037007 | 0,00 % |
ACCIONA FINANCIACION · 0,031 · 2020-11-21 * XS1912655641 | 0,00 % |
AVIVA PLC · 3,875 · 2031-07-03 XS1083986718 | 0,00 % |
CNP ASSURANCES SA · 4,250 · 2025-06-05 FR0011949403 | 0,00 % |
BANK OR IRELAND GROU · 1,375 · 2023-08-29 XS1872038218 | 0,00 % |
AEDAS HOMES · 0,600 · 2019-02-22 ES0505287070 | 0,00 % |