Cartera a 30 de junio de 2024

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2025-06-16

JEFFERIES GROUP LLC · 1,00 · 2024-07-19

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 10,09 · 2024-08-01

BAYER AG · 0,38 · 2024-07-06

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,74 · 2024-09-11

VOLKSWAGEN FIN SERV NV · 3,75 · 2024-11-25

CEZ AS · 4,88 · 2025-04-16

INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR · 1,75 · 2024-07-15

AURIZON NETWORK PTY LTD · 2,00 · 2024-09-18

GLENCORE FINANCE EUROPE · 0,63 · 2024-07-11

CORP ANDINA DE FOMENTO · 1,13 · 2025-02-13

LEASYS SPA · 4,38 · 2024-11-07

LEASYS SPA · 2024-12-07

ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,20 · 2025-03-17

PARKER-HANNIFIN CORP · 1,13 · 2024-12-01

PARKER-HANNIFIN CORP · 1,13 · 2025-02-01

BANK OF AMERICA CORP · 3,84 · 2025-09-22

BANK OF AMERICA CORP · 4,92 · 2025-09-22

VOLVO TREASURY AB · 4,21 · 2026-05-22

Repsol SA · 3,98 · 2024-07-16

Carlsberg A/S · 4,02 · 2024-08-28

MYLAN INC · 2,13 · 2025-02-23

CA AUTOBANK SPA IE · 4,68 · 2026-01-26

CA AUTOBANK SPA IE · 4,50 · 2026-01-26

NATWEST GROUP PLC · 1,75 · 2025-03-02

CAIXABANK SA · 1,63 · 2025-04-13

CA AUTOBANK SPA IE · 0,50 · 2024-07-15

ALD SA · 4,57 · 2025-10-06

TOYOTA MOTOR FINANCE BV · 4,28 · 2026-04-30

VOLVO TREASURY AB · 2,13 · 2024-09-01

ING GROEP NV · 0,10 · 2024-09-03

INMOBILIARIA COLONIAL SO · 1,45 · 2024-07-28

GENERAL MOTORS FINL CO · 1,69 · 2025-01-26

BARCLAYS PLC · 1,38 · 2025-01-24

ACCIONA FINANCIACION FIL · 4,94 · 2025-02-08

ACCIONA FINANCIACION FIL · -0,28 · 2025-02-08

ABN AMRO BANK NV · 4,25 · 2025-01-10

ROYAL BANK OF CANADA · 4,36 · 2025-01-17

TRATON FINANCE LUX SA · 4,13 · 2024-12-18

TRATON FINANCE LUX SA · 4,13 · 2025-01-18

CAIXABANK SA · 3,90 · 2024-10-04

BNP PARIBAS · 4,02 · 2026-03-20

BNP PARIBAS · 3,15 · 2026-03-20

2I RETE GAS SPA · 3,00 · 2024-07-16

AYVENS SA · 1,91 · 2025-02-21

ALD SA · 4,38 · 2025-02-21

ING GROEP NV · 0,13 · 2024-11-29

LEASYS SPA · 4,55 · 2024-06-22

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,87 · 2024-07-31

OP CORPORATE BANK PLC · 4,31 · 2025-11-21

OP CORPORATE BANK PLC · 3,49 · 2025-11-21

CANADIAN IMPERIAL BANK · 4,26 · 2025-06-09

CANADIAN IMPERIAL BANK · 3,38 · 2025-06-09

NATIONAL BANK OF CANADA · 3,33 · 2026-03-06

NATIONAL BANK OF CANADA · 4,22 · 2026-03-06

ACCIONA FINANCIACION FIL · 5,09 · 2026-03-13

LLOYDS BK CORP MKTS PLC · 4,59 · 2025-01-24

LLOYDS BK CORP MKTS PLC · 0,05 · 2025-01-24

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 0,34 · 2024-07-19

BARCLAYS BANK IRELAND · 4,56 · 2024-09-23

UBS GROUP AG · 1,25 · 2024-07-17

ING GROEP NV · 2,13 · 2025-05-23

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,13 · 2024-08-19

TRATON FINANCE LUX SA · 0,13 · 2025-02-24

CREDIT AGRICOLE ITALIA · 0,25 · 2024-09-30

EUROPEAN UNION BILL · 3,82 · 2024-09-06

LEASYS SPA · 4,66 · 2026-04-08

LEASYS SPA · 4,00 · 2026-04-08

GLENCORE FINANCE EUROPE · -15,52 · 2025-01-17

GLENCORE FINANCE EUROPE · 1,75 · 2024-12-17

MITSUBISHI HC CAP UK PLC · 3,75 · 2026-04-30

MITSUBISHI HC CAP UK PLC · 4,59 · 2026-04-30

TRANSURBAN FINANCE CO · 1,88 · 2024-07-03

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,19 · 2024-07-22

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,15 · 2024-09-20

SIKA CAPITAL BV · 4,10 · 2024-11-01

DIAGEO FINANCE PLC · 3,15 · 2026-06-20

DIAGEO FINANCE PLC · 4,02 · 2026-06-20

BAT INTL FINANCE PLC · 2,75 · 2025-03-25

NN BANK NV NETHERLANDS · 0,38 · 2025-02-26

UNICREDIT SPA · 1,20 · 2026-01-20

DASSAULT SYSTEMES · 28,16 · 2024-07-18

UNICREDIT SPA · 1,63 · 2024-07-03

TERNA RETE ELETTRICA · 4,90 · 2024-10-28

BRITISH TELECOMMUNICATIO · 1,00 · 2024-08-21

SOCIETE GENERALE · 4,40 · 2025-01-13

BANQUE FED CRED MUTUEL · 4,14 · 2025-09-08

BANQUE FED CRED MUTUEL · 3,26 · 2025-09-08

FED CAISSES DESJARDINS · 4,48 · 2026-01-17

FED CAISSES DESJARDINS · 3,77 · 2026-01-17

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,79 · 2024-09-04

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 0,88 · 2024-11-17

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 0,88 · 2025-02-17

UBS GROUP AG · 0,25 · 2025-01-29

COMMUNITY OF MADRID SPAI · 3,94 · 2024-11-08

BANKINTER SA · 4,18 · 2024-11-27

JUNTA DE ANDALUCIA · 4,07 · 2024-08-30

URENCO FINANCE NV · 2,38 · 2024-09-02

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,13 · 2024-11-14

NATWEST MARKETS PLC · 3,87 · 2026-01-09

NATWEST MARKETS PLC · 4,49 · 2026-01-09

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 3,27 · 2024-09-19

JUNTA DE ANDALUCIA · 4,30 · 2024-07-26

ASSICURAZIONI GENERALI · 5,13 · 2024-09-16

KRAFT HEINZ FOODS CO · 4,29 · 2025-05-09

KRAFT HEINZ FOODS CO · 4,07 · 2025-05-09

INTESA SANPAOLO SPA · 4,35 · 2025-03-17

INTESA SANPAOLO SPA · 2,05 · 2025-03-17

TORONTO-DOMINION BANK · 3,56 · 2026-04-16

TORONTO-DOMINION BANK · 4,28 · 2026-04-16

BANCO DE SABADELL SA · 0,63 · 2024-11-07

EUROPEAN UNION BILL · 3,78 · 2024-10-04

BNP PARIBAS · 1,13 · 2024-08-28

OP CORPORATE BANK PLC · 0,13 · 2024-07-01

BANKINTER SA · 3,70 · 2025-06-04

ACCIONA S.A. · 4,04 · 2025-06-02

ACCIONA S.A. · 4,20 · 2025-06-10

ACCIONA S.A. · 4,21 · 2025-06-09

CESCE SA · 4,38 · 2024-11-15

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 0,12 · 2024-09-06

SPAREBANK 1 OESTLANDET · 0,25 · 2024-09-30

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,63 · 2025-01-07

ROYAL BANK OF CANADA · 0,13 · 2024-07-23

CESCE SA · 4,50 · 2024-07-15

ACCIONA S.A. · 4,23 · 2024-11-22

ACCIONA S.A. · 4,77 · 2024-12-12

ACCIONA S.A. · 4,78 · 2024-12-12

BNP PARIBAS · 4,12 · 2025-02-24

CIE FINANCEMENT FONCIER · 0,50 · 2024-09-04

BANKINTER SA · 4,16 · 2024-08-21

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 0,87 · 2024-09-07

ACCIONA S.A. · 4,32 · 2024-11-19

CESCE SA · 4,52 · 2024-08-16

LA BANQUE POSTALE · 0,50 · 2025-06-17

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,14 · 2024-11-20

INSUMA · 4,40 · 2024-11-11

ACCIONA S.A. · 4,30 · 2025-02-17

REPSOL INTL FINANCE · 0,13 · 2024-07-05

ACCIONA S.A. · 4,11 · 2025-02-03

EUROPEAN UNION BILL · 3,88 · 2024-05-10

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 4,80 · 2024-01-31

NATURGY FINANCE SA · 1,25 · 2025-10-15

Fiat Chrysler Automobiles NV · 3,75 · 2024-03-29

INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13

BNP PARIBAS · 2024-06-07

COMMERZBANK AG · 0,75 · 2025-03-24

A2A SPA · 1,75 · 2025-01-23

ACCIONA S.A. · 5,01 · 2024-04-24

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 1,38 · 2024-05-15

CAPGEMINI SE · 0,63 · 2025-03-23

HOLCIM FINANCE LUX SA · 1,50 · 2025-04-06

VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 1,13 · 2024-04-04

BHP BILLITON FINANCE LTD · 3,00 · 2024-05-29

INSUMA · 2024-01-10

AMERICAN HONDA FINANCE · 3,32 · 2026-05-29

ENEL FINANCE INTL NV · 2024-06-17

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 4,45 · 2024-01-30

RCI BANQUE SA · 3,60 · 2026-09-14

CREDIT AGRICOLE LONDON · 2,38 · 2024-05-20

CESCE SA · 3,26 · 2025-08-18

BANCO SANTANDER SA · 0,10 · 2024-01-26

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 4,13 · 2025-05-10

RCI BANQUE SA · 1,38 · 2024-01-08

LLOYDS BK CORP MKTS PLC · 0,38 · 2025-01-28

KRAFT HEINZ FOODS CO · 1,50 · 2024-02-24

BERKSHIRE HATHAWAY INC · 1,30 · 2024-01-16

CREDIT AGRICOLE SA · 1,00 · 2025-04-22

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,00 · 2025-03-18

SOCIETE GENERALE · 0,13 · 2025-11-17

CANAL ISABEL II SA MP · 1,68 · 2025-02-26

BANKINTER SA · 3,28 · 2025-01-22

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 3,41 · 2025-03-03

BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,94 · 2024-01-15

COMUNIDAD FORAL NAVARRA · 3,95 · 2024-02-14

CARREFOUR SA · 0,75 · 2024-01-26

OP CORPORATE BANK PLC · 4,46 · 2025-11-21

US BANCORP · 2024-06-07

COMMUNITY OF MADRID SPAI · 4,13 · 2024-05-21

MET LIFE GLOB FUNDING I · 3,91 · 2026-09-17

APRR SA · 1,50 · 2024-01-15

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 1,13 · 2025-06-15

Iberdrola SA · 492,15 · 2025-02-17

CRELAN SA · 5,38 · 2025-10-31

TOYOTA FINANCE AUSTRALIA · 3,69 · 2026-01-07

AT&T INC · 2,40 · 2024-01-16

CANADIAN IMPERIAL BANK · 0,38 · 2024-05-03

EXXON MOBIL CORPORATION · 2024-06-26

MITSUBISHI HC CAP UK PLC · 0,25 · 2025-02-02

SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,47 · 2024-05-30

NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,63 · 2025-01-17

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 3,71 · 2025-02-03

LANSFORSAKRINGAR BANK · 0,13 · 2025-02-19

FADE · 0,75 · 2024-03-17

DSV FINANCE BV · 3,56 · 2026-11-06

JUNTA DE EXTREMADURA · 3,88 · 2024-03-14

MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-02-26

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,46 · 2024-05-15

SNCF RESEAU · 4,50 · 2024-01-30

SPAREBANK 1 SR BANK ASA · 0,63 · 2024-03-25

UBS GROUP AG · 2,13 · 2025-10-13

GENERAL MILLS INC · 0,45 · 2025-10-15

HUNTSMAN INTERNATIONAL L · 4,25 · 2025-01-30

BOOKING HOLDINGS INC · 0,10 · 2025-02-08

BANCO DE SABADELL SA · 1,63 · 2024-03-07

BANK OF AMERICA CORP · 1,95 · 2025-10-27

NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,88 · 2024-01-17

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,50 · 2024-05-15

Repsol SA · 3,32 · 2025-01-10

LEASEPLAN CORPORATION NV · 3,50 · 2025-04-09

ENEL FINANCE INTL NV · 1,97 · 2025-01-27

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 2024-06-14

ENI SPA · 1,75 · 2024-01-18

BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,75 · 2024-05-30

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 2024-06-10

Prosegur Cash SA · 3,30 · 2025-04-03

PHILIP MORRIS INTL INC · 2,75 · 2025-03-19

CEDULAS TDA 6 · 3,88 · 2025-05-23

BANCO SANTANDER SA · 4,72 · 2024-05-05

BANKINTER SA · 3,10 · 2025-02-19

ACCIONA S.A. · 3,96 · 2025-02-19

TERNA RETE ELETTRICA · 4,11 · 2024-04-15

TRATON FINANCE LUX SA · 3,71 · 2026-08-21

MADRILENA RED DE GAS FIN · 1,38 · 2025-01-11

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 3,52 · 2025-02-12

Volkswagen AG · 1,38 · 2025-01-20

NATIONWIDE BLDG SOCIETY · 1,25 · 2025-03-03

AMERICAN MEDICAL SYST EU · 0,75 · 2025-02-08

NATL GRID ELECT TRANS · 0,19 · 2025-01-08

SPP INFRASTRUCTURE FIN · 2,63 · 2025-02-12

CARLSBERG BREWERIES A/S · 2,50 · 2024-02-28

SAMPOL · 3,95 · 2024-02-12

CAIXABANK SA · 2,38 · 2024-02-01

WELLS FARGO & COMPANY · 0,50 · 2024-04-26

Repsol SA · 3,30 · 2025-01-20

AMCO SPA · 1,38 · 2025-01-27

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · 0,01 · 2024-03-19

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 2024-06-10

BPCE SA · 2,88 · 2024-01-16

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 2,46 · 2025-01-15

2I RETE GAS SPA · 2,20 · 2025-06-11

SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,39 · 2024-02-28

PROXIMUS SADP · 2,38 · 2024-04-04

VERIZON COMMUNICATIONS · 0,88 · 2025-04-02

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,25 · 2025-01-31

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,65 · 2024-04-17

CREDIT MUTUEL ARKEA · 1,25 · 2024-05-31

LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27

KNAB NV · 2024-06-21

BANCO COMERC PORTUGUES · 5,63 · 2025-10-02

CITIGROUP INC · 1,50 · 2025-07-24

E.ON SE · 0,88 · 2025-01-08

TELFONICA DEUTSCH FINAN · 1,75 · 2025-04-05

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

CAIXABANK SA · 1,13 · 2024-05-17

ARGENTA SPAARBANK · 1,00 · 2024-02-06

BMW FINANCE NV · 4,18 · 2025-07-11

CESCE SA · 3,32 · 2025-07-15

STELLANTIS NV · 3,88 · 2025-10-05

NATURGY FINANCE SA · 1,38 · 2025-01-21

KOREA NATIONAL OIL CORP · 3,00 · 2025-06-24

BANQUE FED CRED MUTUEL · 0,01 · 2025-03-07

Mitsubishi Corp · 4,06 · 2024-01-05

ACCIONA S.A. · 4,79 · 2024-02-13

INTL FLAVOR & FRAGRANCES · 1,75 · 2024-01-16

WELLS FARGO & COMPANY · 1,34 · 2024-05-04

SNAM SPA · 3,25 · 2024-01-22

NATURGY FINANCE BV · 2,88 · 2024-03-11

CENTRAL NIPPON EXPRESSWY · 0,34 · 2024-04-25

UNICREDIT SPA · 2024-06-26

CESCE SA · 3,00 · 2025-10-15

GENERAL MOTORS FINL CO · 1,00 · 2025-02-24

MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS · 0,25 · 2025-04-02

AMERICAN HONDA FINANCE · 3,44 · 2026-04-29

INSUMA · 4,35 · 2024-10-04

CESCE SA · 2,73 · 2025-11-17

ECOLAB INC · 1,00 · 2024-01-15

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,88 · 2024-04-07

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · 1,15 · 2025-06-19

TOYOTA FINANCE AUSTRALIA · 0,06 · 2025-01-13

AROUNDTOWN SA · 0,63 · 2025-04-09

BANKINTER SA · 3,01 · 2025-02-05

SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 2024-06-18

VIER GAS TRANSPORT GMBH · 2,88 · 2025-06-12

P3 GROUP SARL · 0,88 · 2025-10-26

AT&T INC · 4,36 · 2025-03-06

THALES SA · 0,88 · 2024-01-19

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,59 · 2024-05-31

SYDNEY AIRPORT FINANCE · 2,75 · 2024-04-23

UBS GROUP AG · 1,00 · 2024-03-21

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,09 · 2024-01-12

JEFFERIES GMBH · 4,23 · 2025-07-22

FINGRID OYJ · 3,50 · 2024-04-03

TOYOTA FINANCE AUSTRALIA · 3,26 · 2025-08-18

ACCIONA S.A. · 4,13 · 2025-01-27

INTESA SANPAOLO SPA · 2,13 · 2025-05-26

ACHMEA BANK NV · 2,12 · 2025-09-15

SANTANDER CONSUMER BANK · 3,89 · 2024-04-29

TORONTO-DOMINION BANK · 3,67 · 2025-01-20

NORDEA BANK ABP · 4,38 · 2025-09-06

NATWEST GROUP PLC · 2,00 · 2024-03-04

CRITERIA CAIXA SA · 1,38 · 2024-04-10

BANK OF AMERICA CORP · 4,82 · 2024-08-24

BANK OF NOVA SCOTIA · 0,50 · 2024-04-30

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,12 · 2024-01-11

BANCA MONTE DEI PASCHI S · 2,00 · 2024-01-29

BANKINTER SA · 3,39 · 2025-01-08

SELP FINANCE SARL · 1,50 · 2025-08-20

ACCIONA S.A. · 4,91 · 2024-05-02

EXOR NV · 5,25 · 2025-01-31

MORGAN STANLEY · 1,75 · 2025-01-30

UBS AG LONDON · 3,53 · 2026-04-12

DEUTSCHE BANK AG · 1,13 · 2025-03-17

CAIXABANK SA · 3,21 · 2025-02-21

ACHMEA BANK NV · 1,50 · 2025-05-04

BMW FINANCE NV · 3,48 · 2026-11-18

EURONEXT NV · 1,00 · 2025-01-18

ENGIE SA · 1,38 · 2025-01-26

VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 2,63 · 2024-01-15

ACCIONA ENERGIA FINANCIA · 4,08 · 2025-02-13

BAYER AG · 0,05 · 2025-01-11

AYT CEDULAS CAJAS X · 3,75 · 2025-06-30

CA AUTOBANK SPA IE · 5,56 · 2024-03-24

VATTENFALL AB · 3,25 · 2024-04-18

CITIGROUP INC · 1,75 · 2025-01-28

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