Cartera a 31 de diciembre de 2023

BANK OF AMERICA CORP · 4,82 · 2024-08-24

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 4,80 · 2024-01-31

LEASYS SPA · 4,38 · 2024-11-07

SNCF RESEAU · 4,50 · 2024-01-30

Mitsubishi Corp · 4,06 · 2024-01-05

INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13

WELLS FARGO & COMPANY · 1,34 · 2024-05-04

FINGRID OYJ · 3,50 · 2024-04-03

VOLKSWAGEN FIN SERV NV · 3,75 · 2024-11-25

TERNA RETE ELETTRICA · 4,11 · 2024-04-15

BANK OF NOVA SCOTIA · 0,50 · 2024-04-30

AEGON BANK · 0,63 · 2024-06-21

KNAB NV · 2024-06-21

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 5,79 · 2024-06-30

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 10,09 · 2024-08-01

CARREFOUR SA · 0,75 · 2024-01-26

SYDNEY AIRPORT FINANCE · 2,75 · 2024-04-23

ENI SPA · 1,75 · 2024-01-18

INTESA SANPAOLO SPA · 4,62 · 2025-11-16

INTESA SANPAOLO SPA · 6,43 · 2025-11-16

CANADIAN IMPERIAL BANK · 0,38 · 2024-05-03

AT&T INC · 2,40 · 2024-01-16

COMMUNITY OF MADRID SPAI · 4,13 · 2024-05-21

VOLVO TREASURY AB · 2,13 · 2024-09-01

SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,39 · 2024-02-28

SPAREBANK 1 SR BANK ASA · 0,63 · 2024-03-25

BERKSHIRE HATHAWAY INC · 1,30 · 2024-01-16

EXXON MOBIL CORPORATION · 0,14 · 2024-05-26

EXXON MOBIL CORPORATION · 2024-06-26

ACCIONA FINANCIACION FIL · 4,94 · 2025-02-08

ACCIONA FINANCIACION FIL · 5,08 · 2025-02-08

THALES SA · 0,88 · 2024-01-19

CAIXABANK SA · 3,90 · 2024-10-04

2I RETE GAS SPA · 3,00 · 2024-07-16

ALD SA · 4,38 · 2025-02-21

ALD SA · 4,37 · 2025-02-21

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 2024-06-14

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 2,26 · 2024-06-14

LEASYS SPA · 4,55 · 2024-06-22

BANCO SANTANDER SA · 4,72 · 2024-05-05

BNP PARIBAS · 4,71 · 2024-06-07

BNP PARIBAS · 2024-06-07

CANADIAN IMPERIAL BANK · 4,30 · 2025-06-09

CANADIAN IMPERIAL BANK · 4,26 · 2025-06-09

BMW FINANCE NV · 4,18 · 2025-07-11

OP CORPORATE BANK PLC · 4,46 · 2025-11-21

BARCLAYS BANK IRELAND · 4,56 · 2024-09-23

LLOYDS BK CORP MKTS PLC · 4,59 · 2025-01-24

LLOYDS BK CORP MKTS PLC · 4,67 · 2025-01-24

BHP BILLITON FINANCE LTD · 3,00 · 2024-05-29

ARGENTA SPAARBANK · 1,00 · 2024-02-06

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 2024-06-10

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 0,52 · 2024-06-10

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,13 · 2024-08-19

CREDIT AGRICOLE ITALIA · 0,25 · 2024-09-30

CARLSBERG BREWERIES A/S · 2,50 · 2024-02-28

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 1,38 · 2024-05-15

UNICREDIT SPA · 2024-06-26

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2024-06-25

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,19 · 2024-07-22

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,15 · 2024-09-20

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 2024-06-10

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 0,05 · 2024-06-10

AT&T INC · 4,36 · 2025-03-06

INTESA SANPAOLO SPA · 4,35 · 2025-03-17

INTESA SANPAOLO SPA · 4,50 · 2025-03-17

INMOBILIARIA COLONIAL SO · 1,45 · 2024-07-28

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,88 · 2024-04-07

KRAFT HEINZ FOODS CO · 1,50 · 2024-02-24

WELLS FARGO & COMPANY · 0,50 · 2024-04-26

CRITERIA CAIXA SA · 1,38 · 2024-04-10

ENEL FINANCE INTL NV · 3,87 · 2024-05-17

ENEL FINANCE INTL NV · 2024-06-17

COMUNIDAD FORAL NAVARRA · 3,95 · 2024-02-14

BANCO DE SABADELL SA · 1,63 · 2024-03-07

BRITISH TELECOMMUNICATIO · 1,00 · 2024-08-21

TERNA RETE ELETTRICA · 4,90 · 2024-10-28

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 4,45 · 2024-01-30

BANQUE FED CRED MUTUEL · 4,33 · 2025-09-08

BANQUE FED CRED MUTUEL · 4,14 · 2025-09-08

VATTENFALL AB · 3,25 · 2024-04-18

PROXIMUS SADP · 2,38 · 2024-04-04

CREDIT AGRICOLE LONDON · 2,38 · 2024-05-20

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,09 · 2024-01-12

INTL FLAVOR & FRAGRANCES · 1,75 · 2024-01-16

CAIXABANK SA · 1,13 · 2024-05-17

CENTRAL NIPPON EXPRESSWY · 0,34 · 2024-04-25

COMMUNITY OF MADRID SPAI · 3,94 · 2024-11-08

MASMOVIL IBERCOM SA · 3,94 · 2024-11-08

BANKINTER SA · 4,18 · 2024-11-27

ING GROEP NV · 0,13 · 2024-11-29

SAMPOL · 3,95 · 2024-02-12

SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 2024-06-18

SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 0,13 · 2024-06-18

Grupo Ecoener SA · 4,07 · 2024-08-30

JUNTA DE ANDALUCIA · 4,07 · 2024-08-30

VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 1,13 · 2024-04-04

SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,47 · 2024-05-30

SNAM SPA · 3,25 · 2024-01-22

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 3,27 · 2024-09-19

ACCIONA S.A. · 4,91 · 2024-05-02

RCI BANQUE SA · 1,38 · 2024-01-08

JUNTA DE ANDALUCIA · 4,30 · 2024-07-26

Grupo Ecoener SA · 4,30 · 2024-07-26

UBS GROUP AG · 1,00 · 2024-03-21

ALD SA · 4,57 · 2025-10-06

ALD SA · 4,59 · 2025-10-06

ING GROEP NV · 0,10 · 2024-09-03

ASSICURAZIONI GENERALI · 5,13 · 2024-09-16

CA AUTOBANK SPA IE · 5,56 · 2024-03-24

KRAFT HEINZ FOODS CO · 4,47 · 2024-05-24

KRAFT HEINZ FOODS CO · 4,29 · 2025-05-09

SANTAN CONSUMER FINANCE · 4,41 · 2025-03-14

SANTAN CONSUMER FINANCE · 4,20 · 2025-03-14

BPCE SA · 2,88 · 2024-01-16

NATURGY FINANCE BV · 2,88 · 2024-03-11

NATWEST GROUP PLC · 2,00 · 2024-03-04

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · 0,01 · 2024-03-19

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,59 · 2024-05-31

CREDIT MUTUEL ARKEA · 1,25 · 2024-05-31

BNP PARIBAS · 1,13 · 2024-08-28

BANCO SANTANDER SA · 0,10 · 2024-01-26

OP CORPORATE BANK PLC · 0,13 · 2024-07-01

CESCE SA · 4,38 · 2024-11-15

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 0,12 · 2024-09-06

APRR SA · 1,50 · 2024-01-15

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,12 · 2024-01-11

SPAREBANK 1 OESTLANDET · 0,25 · 2024-09-30

CAIXABANK SA · 2,38 · 2024-02-01

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,63 · 2025-01-07

Fiat Chrysler Automobiles NV · 3,75 · 2024-03-29

CESCE SA · 4,50 · 2024-07-15

JUNTA DE EXTREMADURA · 3,88 · 2024-03-14

INSUMA · 2024-01-10

ACCIONA S.A. · 4,77 · 2024-12-12

BNP PARIBAS · 4,26 · 2025-02-24

BNP PARIBAS · 4,12 · 2025-02-24

BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,94 · 2024-01-15

BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,75 · 2024-05-30

SANTANDER CONSUMER BANK · 3,89 · 2024-04-29

EUROPEAN UNION BILL · 3,88 · 2024-05-10

US BANCORP · 0,85 · 2024-06-07

US BANCORP · 2024-06-07

NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,88 · 2024-01-17

ECOLAB INC · 1,00 · 2024-01-15

BANKINTER SA · 4,16 · 2024-08-21

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 0,87 · 2024-09-07

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,65 · 2024-04-17

CESCE SA · 4,52 · 2024-08-16

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,50 · 2024-05-15

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,14 · 2024-11-20

REPSOL INTL FINANCE · 0,13 · 2024-07-05

INSUMA · 4,40 · 2024-11-11

ACCIONA S.A. · 4,79 · 2024-02-13

FADE · 0,75 · 2024-03-17

ACCIONA S.A. · 5,01 · 2024-04-24

ABN AMRO BANK NV · 4,33 · 2025-01-10

ABN AMRO BANK NV · 4,25 · 2025-01-10

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,46 · 2024-05-15

VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 2,63 · 2024-01-15

INSUMA · 4,35 · 2024-10-04

URENCO FINANCE NV · 2,38 · 2024-09-02

TERNA RETE ELETTRICA · 4,90 · 2024-10-28

TORONTO-DOMINION BANK · 4,28 · 2026-04-16

SIKA CAPITAL BV · 4,10 · 2024-11-01

ADIF ALTA VELOCIDAD · 0,80 · 2023-07-05

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,30 · 2023-07-24

NATIONAL BANK OF CANADA · 4,22 · 2026-03-06

LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,13 · 2023-09-13

CORP ANDINA DE FOMENTO · 1,13 · 2025-02-13

TRATON FINANCE LUX SA · 4,13 · 2024-12-18

VF CORP · 0,63 · 2023-07-20

DIAGEO FINANCE PLC · 4,02 · 2026-06-20

ACCIONA S.A. · 4,30 · 2025-02-17

CREDIT MUTUEL ARKEA · 0,88 · 2023-10-05

ACCIONA S.A. · 4,20 · 2025-06-10

ACCIONA S.A. · 4,04 · 2025-06-02

HAMBURG COMMERCIAL BANK · 3,17 · 2023-10-06

CA AUTOBANK SPA IE · 0,50 · 2024-07-15

Repsol SA · 3,98 · 2024-07-16

AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR · 1,75 · 2024-07-15

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 0,34 · 2024-07-19

GLENCORE FINANCE EUROPE · 1,88 · 2023-09-13

BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2024-05-10

BANCO DE SABADELL SA · 0,63 · 2024-11-07

VOLVO TREASURY AB · 4,22 · 2023-09-13

BANKINTER SA · 3,70 · 2025-06-04

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 3,18 · 2024-01-12

BANQUE FED CRED MUTUEL · 0,13 · 2024-02-05

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · 4,52 · 2024-01-19

BARCLAYS PLC · 1,38 · 2025-01-24

TRANSURBAN FINANCE CO · 1,88 · 2024-07-03

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 1,38 · 2023-10-16

INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 3,45 · 2023-11-10

UNICREDIT SPA · 1,20 · 2026-01-20

ROYAL BANK OF CANADA · 0,13 · 2024-07-23

THERMO FISHER SC FNCE I · 3,57 · 2023-11-18

SKANDINAVISKA ENSKILDA · 3,94 · 2025-06-13

ESM TBILL · 3,32 · 2023-11-23

BNP PARIBAS · 1,13 · 2023-10-10

ACCIONA S.A. · 4,11 · 2025-02-03

SOCIETE GENERALE SCF · 3,62 · 2023-11-04

EUROPEAN UNION BILL · 3,82 · 2024-09-06

UNICREDIT SPA · 1,63 · 2024-07-03

OP CORPORATE BANK PLC · 4,31 · 2025-11-21

BPCE SA · 4,31 · 2023-10-31

GLENCORE FINANCE EUROPE · 1,75 · 2024-12-17

AURIZON NETWORK PTY LTD · 2,00 · 2024-09-18

BANK OF MONTREAL · 0,25 · 2024-01-10

MYLAN INC · 2,13 · 2025-02-23

NATWEST MARKETS PLC · 4,49 · 2026-01-09

NN BANK NV NETHERLANDS · 0,38 · 2025-02-26

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 3,42 · 2024-04-12

TELEKOM FINANZMANAGEMENT · 3,50 · 2023-07-04

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,18 · 2023-08-23

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2025-06-16

NATWEST GROUP PLC · 1,75 · 2025-03-02

CAIXABANK SA · 1,63 · 2025-04-13

ING GROEP NV · 2,13 · 2025-05-23

ACCIONA S.A. · 4,21 · 2025-06-09

SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,82 · 2023-07-23

BECTON DICKINSON & CO · 3,15 · 2023-08-13

AT&T INC · 1,95 · 2023-07-18

MORGAN STANLEY · 0,64 · 2023-07-26

FCC · 3,72 · 2023-09-15

JOHNSON CONTROLS INTL PL · 1,00 · 2023-09-15

BNP PARIBAS · 4,02 · 2026-03-20

CA AUTOBANK SPA IE · 4,68 · 2026-01-26

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,59 · 2023-11-15

ESM TBILL · 3,36 · 2023-11-23

ACCIONA S.A. · 4,23 · 2024-11-22

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

BANK OF AMERICA CORP · 4,92 · 2025-09-22

EXPORT-IMPORT BANK KOREA · 0,63 · 2023-07-11

GENERAL MOTORS FINL CO · 1,69 · 2025-01-26

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 3,24 · 2023-10-06

AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR · 3,13 · 2023-09-26

VOLVO TREASURY AB · 4,21 · 2026-05-22

TRATON FINANCE LUX SA · 0,13 · 2025-02-24

UBS GROUP AG · 1,25 · 2024-07-17

NOVARTIS FINANCE SA · 0,13 · 2023-09-20

EDP FINANCE BV · 4,45 · 2023-11-12

FADE · 2023-12-18

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 3,17 · 2023-11-10

BPCE SA · 0,88 · 2024-01-31

TOYOTA MOTOR FINANCE BV · 4,28 · 2026-04-30

BANCO SANTANDER SA · 3,73 · 2025-01-16

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,87 · 2024-07-31

TELENOR ASA · 1,65 · 2023-07-24

America Movil SAB de CV · 3,26 · 2023-07-22

IBERDROLA FINANZAS SAU · 2023-12-04

CAIXABANK SA · 1,75 · 2023-10-24

NATIONAL GRID NA INC · 0,75 · 2023-08-08

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,65 · 2024-03-20

Endesa SA · 3,10 · 2023-07-25

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 4,90 · 2024-11-16

CIE FINANCEMENT FONCIER · 0,50 · 2024-09-04

VILOGIA SA D HLM · 4,02 · 2023-07-27

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,52 · 2023-11-29

CEZ AS · 4,88 · 2025-04-16

BAT INTL FINANCE PLC · 2,75 · 2025-03-25

AMCO SPA · 1,50 · 2023-07-17

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · 0,31 · 2023-10-04

ACCIONA FINANCIACION FIL · 5,09 · 2026-03-13

VOLVO TREASURY AB · 4,36 · 2023-09-27

DANSKE BANK A/S · 0,01 · 2023-11-10

DASSAULT SYSTEMES · 28,16 · 2024-07-18

ROYAL BANK OF CANADA · 3,61 · 2025-01-17

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 0,88 · 2024-11-17

GLENCORE FINANCE EUROPE · 0,63 · 2024-07-11

BANK OF AMERICA CORP · 1,38 · 2024-02-07

INSUMA · 3,60 · 2023-08-10

ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,20 · 2025-03-17

ROYAL BANK OF CANADA · 4,36 · 2025-01-17

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 1,02 · 2023-10-11

ACCIONA S.A. · 4,32 · 2024-11-19

FED CAISSES DESJARDINS · 4,48 · 2026-01-17

MITSUBISHI HC CAP UK PLC · 4,59 · 2026-04-30

UBS GROUP AG · 0,25 · 2025-01-29

PARKER-HANNIFIN CORP · 1,13 · 2024-12-01

FRESENIUS SE & CO KGAA · 2023-12-04

ALD SA · 3,93 · 2025-02-21

JEFFERIES GROUP LLC · 1,00 · 2024-07-19

EUROPEAN UNION BILL · 3,78 · 2024-10-04

AMADEUS IT GROUP SA · 0,88 · 2023-07-20

BAT CAPITAL CORP · 1,13 · 2023-09-16

LA BANQUE POSTALE · 0,50 · 2025-06-17

SCANIA CV AB · 0,50 · 2023-09-06

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,74 · 2024-09-11

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,13 · 2024-11-14

HSBC BANK PLC · 3,88 · 2025-03-08

Carlsberg A/S · 4,02 · 2024-08-28

FRENCH DISCOUNT T-BILL · 3,79 · 2024-09-04

SOCIETE GENERALE · 4,40 · 2025-01-13

LEASYS SPA · 4,66 · 2026-04-08

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 1,88 · 2024-01-31