Cartera a 30 de junio de 2022

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 2,61 · 2023-04-28

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,45 · 2023-04-30

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2022-09-17

LEASEPLAN CORPORATION NV · 1,36 · 2023-06-25

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2023-03-05

UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18

HAITONG BANK SA · 0,02 · 2022-07-29

RCI BANQUE SA · 0,25 · 2022-12-08

RCI BANQUE SA · 0,25 · 2023-01-09

INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2023-03-17

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 2,50 · 2023-04-06

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · -0,25 · 2023-01-27

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · 0,62 · 2023-01-27

PIRAEUS BANK SA · -0,12 · 2022-10-31

PIRAEUS BANK SA · 2,06 · 2022-10-31

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 1,25 · 2022-08-01

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2023-05-03

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-11-04

ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,08 · 2023-02-08

RCI BANQUE SA · 0,34 · 2023-01-12

RCI BANQUE SA · 0,15 · 2023-01-12

CREDIT SUISSE AG LONDON · 0,88 · 2024-05-31

CREDIT SUISSE AG LONDON · 1,81 · 2024-05-31

CAIXABANK SA · 1,13 · 2023-01-12

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 1,00 · 2023-01-09

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 1,00 · 2022-11-08

TARGOBANK, S.A. · 0,02 · 2022-07-25

MCDONALD'S CORP · 2,00 · 2023-06-01

COLOPLAST FINANCE BV · 0,33 · 2024-04-19

COLOPLAST FINANCE BV · 1,14 · 2024-04-19

PITCH1 · 5,13 · 2022-07-20

DEUT PFANDBRIEFBANK AG · 0,45 · 2022-12-01

DEUT PFANDBRIEFBANK AG · 1,42 · 2022-12-01

DEUT PFANDBRIEFBANK AG · 2022-12-01

AMADEUS IT GROUP SA · 0,14 · 2023-02-02

AMADEUS IT GROUP SA · 2,14 · 2024-01-25

AMADEUS IT GROUP SA · 0,75 · 2023-02-02

UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,75 · 2023-04-12

SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,66 · 2023-03-27

SANTANDER UK GROUP HLDGS · 2,98 · 2023-03-27

SANTANDER UK GROUP HLDGS · 2,00 · 2023-03-27

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,75 · 2022-09-11

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 2022-09-11

CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10

HSBC CONTINENTAL EUROPE · 0,60 · 2023-03-20

SYSCO CORPORATION · 1,25 · 2023-04-23

LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,75 · 2022-10-03

BRISA CONCESSAO RODOV SA · 2,00 · 2023-03-22

MORGAN STANLEY · 1,88 · 2023-03-30

VOLVO TREASURY AB · 1,68 · 2023-09-13

VOLVO TREASURY AB · 0,47 · 2023-09-13

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,88 · 2023-04-12

INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

TORONTO-DOMINION BANK · 0,38 · 2023-04-27

OP MORTGAGE BANK · 0,25 · 2023-05-11

TYCO ELECTRONICS GROUP S · 1,10 · 2022-12-01

TYCO ELECTRONICS GROUP S · 1,10 · 2023-03-01

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,00 · 2023-01-12

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,32 · 2023-01-12

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17

HAITONG BANK SA · 0,10 · 2022-07-27

HAITONG BANK SA · 0,15 · 2022-12-23

HAITONG BANK SA · 0,15 · 2022-12-23

BANCA POPOLARE SONDRIO · 0,75 · 2023-04-04

BANQUE INTERNATIONAL LUX · 0,28 · 2023-02-09

BANQUE INTERNATIONAL LUX · 2,44 · 2023-02-09

BANQUE INTERNATIONAL LUX · 0,98 · 2023-02-09

VILOGIA SA D HLM · 2,33 · 2023-07-27

VILOGIA SA D HLM · 0,34 · 2023-07-27

VILOGIA SA D HLM · 0,98 · 2023-07-27

NATURGY FINANCE BV · 2,63 · 2023-05-08

MEDIOBANCA INTL LUX SA · 0,75 · 2022-07-15

BANK OF AMERICA CORP · 0,24 · 2023-04-25

BANK OF AMERICA CORP · 0,85 · 2023-04-25

BANK OF AMERICA CORP · 2,24 · 2023-04-25

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2023-07-24

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,14 · 2023-07-24

ALD SA · 0,26 · 2024-02-23

THALES SA · 0,75 · 2023-03-07

GLAXOSMITHKLINE CAPITAL · 0,13 · 2023-04-12

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,52 · 2023-02-28

DEUTSCHE BANK AG MILAN · -0,03 · 2022-11-13

REN FINANCE BV · 1,75 · 2023-06-01

DEUTSCHE BANK AG MILAN · 0,32 · 2022-11-13

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,01 · 2022-06-24

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,62 · 2022-01-11

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-01-12

PEUGEOT SA · 2,38 · 2023-04-14

BARCLAYS BANK IRELAND · 1,42 · 2024-09-23

SAMPOL · 0,13 · 2022-06-10

LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,13 · 2023-09-13

AMS SM AMADEUS IT GROUP SA · 2022-02-18

SPAIN LETRAS DEL TESORO · -1,96 · 2023-05-12

ACCIONA S.A. · 1,20 · 2022-10-31

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 1,53 · 2023-03-10

SAMPOL · 0,10 · 2022-02-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-03-31

HAITONG BANK SA · 0,08 · 2022-04-29

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,28 · 2022-01-28

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · -0,07 · 2024-01-19

ENAGAS FINANCIACIONES SA · 1,00 · 2023-03-25

CAIXABANK SA · 1,50 · 2023-01-16

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,06 · 2022-01-28

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

TARGOBANK SA · 0,01 · 2022-02-04

AT&T INC · 1,95 · 2023-06-15

GLOBALWORTH REAL ESTATE · 2022-06-20

BNP PARIBAS · 1,13 · 2023-10-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-10-14

HAITONG BANK SA · 0,15 · 2022-10-27

VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 1,00 · 2023-02-16

1473Z LN CREDIT SUISSE AG LONDON · 2023-09-01

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,07 · 2022-06-21

MORGAN STANLEY · 0,64 · 2023-07-26

ESSITY AB · 2,50 · 2023-06-09

Endesa SA · 2,60 · 2023-06-09

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-03-06

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,03 · 2022-11-16

HAITONG BANK SA · 0,04 · 2022-05-24

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,43 · 2023-12-03

BARCLAYS BANK IRELAND · 2,70 · 2024-09-23

SAMPOL · 2,71 · 2023-03-10

BAMI IM BANCO BPM SPA · 2,00 · 2022-03-08

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · -0,00 · 2022-01-21

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-06-09

NOVARTIS FINANCE SA · 0,13 · 2023-09-20

RENTA 4 BANCO, S.A. · 0,54 · 2023-01-02

COMMERZBANK AG · 0,50 · 2023-08-28

CAIXABANK SA · 0,75 · 2023-04-18

ACCIONA S.A. · 2,49 · 2023-01-31

Endesa SA · 2,02 · 2023-01-25

INTERMONEY FINANCIAL PRODU · 1,57 · 2022-11-10

FADE · 0,50 · 2023-06-17

FCA BANK SPA IRELAND · 0,50 · 2023-06-18

BHP BILLITON FINANCE LTD · 2022-10-28

Endesa SA · 1,03 · 2022-11-14

STANDARD CHARTERED PLC · 0,75 · 2022-10-03

FCA BANK SPA IRELAND · 3,73 · 2024-03-24

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

SINEMISORA · -0,19 · 2022-10-24

6857Z LN DEUTSCHE BANK AG LOND · 0,16 · 2022-09-05

NATURGY FINANCE BV · 3,88 · 2023-01-17

DEUTSCHE BANK AG · 1,13 · 2023-08-30

SACYR SA · 0,97 · 2022-10-21

IBERDROLA FINANZAS SAU · 2,62 · 2023-12-04

LEASEPLAN CORPORATION NV · 1,00 · 2023-05-02

DANSKE BANK A/S · 0,01 · 2023-11-10

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-04-30

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 1,88 · 2024-01-31

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,12 · 2022-09-11

1851701D FH SBB TREASURY OYJ · 0,09 · 2022-02-10

SWISS RE FINANCE UK · 1,38 · 2023-05-27

REPSOL INTL FINANCE · 2,60 · 2023-05-25

MERCEDES-BENZ GROUP AG · 2,38 · 2023-03-08

TELENOR ASA · 1,65 · 2023-06-25

CORES · 1,50 · 2022-11-27

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,01 · 2023-04-30

HAITONG BANK SA · 0,05 · 2022-01-28

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

SAMPOL · 0,02 · 2022-04-11

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-05-05

ANGLO AMERICAN CAPITAL · 3,25 · 2023-04-03

BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,05 · 2023-01-15

SPAREBANK 1 OESTLANDET · 0,88 · 2023-03-13