Cartera a 31 de diciembre de 2021

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,03 · 2022-11-16

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · -0,00 · 2022-01-21

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-06-09

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-06-02

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2022-09-17

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-09-17

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

6857Z LN DEUTSCHE BANK AG LOND · 0,16 · 2022-09-05

1862564D GA PIRAEUS BANK SA · 1,95 · 2022-10-31

1862564D GA PIRAEUS BANK SA · -0,93 · 2022-10-31

PIRAEUS BANK SA · 2,06 · 2022-10-31

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-05-05

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2022-04-30

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-04-30

1473Z LN CREDIT SUISSE AG LONDON · 2023-09-01

1473Z LN CREDIT SUISSE AG LOND · 0,43 · 2023-09-01

HAITONG BANK SA · 0,04 · 2022-05-24

GWI LN GLOBALWORTH REAL ESTATE · 2,88 · 2022-06-20

GLOBALWORTH REAL ESTATE · 2022-06-20

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,07 · 2022-06-21

SAMPOL · 0,02 · 2022-04-11

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,28 · 2022-01-28

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-01-12

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,13 · 2023-02-09

BANQUE INTERNATIONAL LUX · 0,28 · 2023-02-09

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,43 · 2023-12-03

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,47 · 2023-12-03

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-03-06

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2022-03-06

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17

INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2023-03-17

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2023-03-17

SAMPOL · 0,10 · 2022-02-10

VOLVO TREASURY AB · 0,47 · 2023-09-13

7836Z US VOLVO TREASURY AB · 0,17 · 2023-09-13

INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,01 · 2022-06-24

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-03-31

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,06 · 2022-01-28

1851701D FH SBB TREASURY OYJ · 0,09 · 2022-02-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-10-14

HAITONG BANK SA · 0,15 · 2022-12-23

HAITONG BANK SA · 0,15 · 2022-12-23

HAITONG BANK SA · 0,08 · 2022-04-29

HAITONG BANK SA · 0,05 · 2022-01-28

4724681Z FP VILOGIA SA D HLM · 0,20 · 2023-07-27

VILOGIA SA D HLM · 0,34 · 2023-07-27

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,12 · 2022-09-11

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

SAMPOL · 0,13 · 2022-06-10

MEDIOBANCA INTL LUX SA · 0,75 · 2022-07-15

0306746D LX MEDIOBANCA INTL LUX SA · 2022-07-15

0306746D LX MEDIOBANCA INTL LU · 0,65 · 2022-07-15

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,00 · 2023-01-12

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,00 · 2023-01-12

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,62 · 2022-01-11

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2023-07-24

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2023-07-24

DEUTSCHE BANK AG MILAN · -0,03 · 2022-11-13

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · -0,03 · 2022-11-13

DEUTSCHE BANK AG MILAN · 0,32 · 2022-11-13

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · 0,32 · 2022-11-13

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,75 · 2022-09-11

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,01 · 2022-03-26

BANK OF AMERICA CORP · 0,24 · 2023-04-25

MCDONALD'S CORP · 2,00 · 2023-06-01

UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,75 · 2023-04-12

HAITONG BANK SA · 0,10 · 2022-07-27

ALD SA · 0,26 · 2024-02-23

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17

UCG IM UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18

ACA FP CREDIT AGRICOLE SA · 4,25 · 2023-02-04

NATURGY FINANCE BV · 2,63 · 2023-05-08

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,26 · 2022-05-16

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

OP MORTGAGE BANK · 0,25 · 2023-05-11

HSBC CONTINENTAL EUROPE · 0,60 · 2023-03-20

CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-11-05

REN FINANCE BV · 1,75 · 2023-06-01

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-10-16

PITCH1 · 5,13 · 2022-07-20

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 1,25 · 2022-08-01

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 2,50 · 2023-04-06

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · -0,26 · 2023-01-27

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,13 · 2022-03-14

TORONTO-DOMINION BANK · 0,38 · 2023-04-27

7308154Z RO UNICREDIT LEASING · 0,50 · 2022-09-18

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · -0,11 · 2022-02-03

MCK US MCKESSON CORP · 0,63 · 2021-07-17

COLOPLAST FINANCE BV · 0,33 · 2024-04-19

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

SAMPOL · 0,13 · 2022-06-10

SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,66 · 2023-03-27

CAIXABANK SA · 1,13 · 2023-01-12

UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18

TARGOBANK, S.A. · 0,02 · 2022-07-25

SYSCO CORPORATION · 1,25 · 2023-04-23

LEASEPLAN CORPORATION NV · 1,36 · 2023-06-25

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · -0,25 · 2023-01-27

SAMPOL · 0,02 · 2022-05-10

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 1,08 · 2023-02-08

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,41 · 2022-04-19

SAB SM BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2023-03-05

8167751Z PL BRISA CONCESSAO RO · 2,00 · 2023-03-22

ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,08 · 2023-02-08

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-11-04

GLAXOSMITHKLINE CAPITAL · 0,13 · 2023-04-12

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · 0,32 · 2022-11-13

HAITONG BANK SA · 0,05 · 2021-12-24

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 1,00 · 2022-11-08

CREDIT SUISSE AG LONDON · 0,88 · 2024-05-31

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2021-09-11

PBB GR DEUT PFANDBRIEFBANK AG · 0,23 · 2022-12-01

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2023-05-03

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-08-20

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,56 · 2021-10-04

TYCO ELECTRONICS GROUP S · 1,10 · 2022-12-01

BRISA CONCESSAO RODOV SA · 2,00 · 2023-03-22

ALTRIA GROUP INC · 1,00 · 2023-01-15

LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,75 · 2022-10-03

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,06 · 2021-07-24

PSG SM PROSEGUR CIA DE SEGURID · 1,00 · 2022-11-08

MS US MORGAN STANLEY · 1,88 · 2023-03-30

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 2,50 · 2023-04-06

THALES SA · 0,75 · 2023-03-07

0141918D LX TYCO ELECTRONICS G · 1,10 · 2022-12-01

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2023-03-05

1254542D LN SANTANDER UK GROUP · 0,37 · 2023-03-27

ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 2,50 · 2023-03-22

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,15 · 2023-01-12

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,88 · 2023-04-12

MO US ALTRIA GROUP INC · 1,00 · 2023-01-15

ALD FP ALD SA · 0,26 · 2024-02-23

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,45 · 2023-04-30

HAITONG BANK SA · 0,02 · 2022-07-29

HAITONG BANK SA · 0,12 · 2022-11-02

BANCA POPOLARE SONDRIO · 0,75 · 2023-04-04

AMADEUS IT GROUP SA · 0,14 · 2023-02-02

RCI BANQUE SA · 0,25 · 2022-12-08

RBS LN ROYAL BK SCOTLND GRP PL · 2,50 · 2023-03-22

RCI BANQUE SA · 0,15 · 2023-01-12

SAMPOL · 0,10 · 2022-02-10

TARGOBANK, S.A. · 0,00 · 2023-02-09

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 1,25 · 2021-09-08

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,25 · 2022-12-08

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 0,88 · 2023-04-12

AIBG ID AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

DEUT PFANDBRIEFBANK AG · 0,45 · 2022-12-01

MORGAN STANLEY · 1,88 · 2023-03-30