Cartera a 30 de junio de 2021

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,40 · 2022-04-19

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,41 · 2022-04-19

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,03 · 2022-11-16

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · -0,00 · 2022-01-21

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · 0,06 · 2022-01-21

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · 0,05 · 2022-01-21

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,06 · 2021-07-24

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-09-17

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 2021-09-11

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2021-09-11

6857Z LN DEUTSCHE BANK AG LOND · 0,16 · 2022-09-05

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,13 · 2022-03-14

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,18 · 2022-03-14

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · -0,11 · 2022-02-03

1862564D GA PIRAEUS BANK SA · -0,93 · 2022-10-31

1862564D GA PIRAEUS BANK SA · 1,97 · 2022-10-31

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-04-30

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-08-20

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-10-16

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,25 · 2022-05-16

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,26 · 2022-05-16

0292104D ID HAITONG INVSMNT IR · 0,05 · 2021-12-24

HAITONG BANK SA · 0,05 · 2021-12-24

GWI LN GLOBALWORTH REAL ESTATE · 2,88 · 2022-06-20

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,11 · 2022-06-21

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,10 · 2022-06-21

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,07 · 2022-06-21

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,06 · 2022-06-24

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,01 · 2022-06-24

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-11-05

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-01-12

MCK US MCKESSON CORP · 0,63 · 2021-07-17

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,17 · 2023-02-09

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,13 · 2023-02-09

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,16 · 2023-02-09

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 1,25 · 2021-09-08

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-03-06

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17

SAMPOL · 0,10 · 2022-02-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-03-31

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,06 · 2022-01-28

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,56 · 2021-10-04

1851701D FH SBB TREASURY OYJ · -0,10 · 2022-02-10

1851701D FH SBB TREASURY OYJ · 0,09 · 2022-02-10

1851701D FH SBB TREASURY OYJ · 0,11 · 2022-02-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-10-14

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,16 · 2022-10-14

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,01 · 2022-03-26

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,12 · 2022-09-11

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,16 · 2022-09-11

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

SAMPOL · 0,13 · 2022-06-10

0306746D LX MEDIOBANCA INTL LU · 0,66 · 2022-07-15

0306746D LX MEDIOBANCA INTL LU · 0,65 · 2022-07-15

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,62 · 2022-01-11

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,00 · 2023-01-12

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2023-07-24

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · 0,32 · 2022-11-13

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,46 · 2021-03-08

1501620D IM ITALY GOV'T INT BO · 0,35 · 2021-03-17

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2021-08-02

0962278D SM ACS ACTIVIDADES FI · 0,38 · 2021-03-08

7836Z US VOLVO TREASURY AB · 0,17 · 2023-09-13

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · 0,32 · 2022-11-13

SAMPOL · 0,13 · 2022-06-10

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

1862564D GA PIRAEUS BANK SA · -1,41 · 2022-10-31

SAMPOL · 0,10 · 2022-02-10

3636319Z FP TEREGA SA · 4,34 · 2021-07-07

HPE US HP ENTERPRISE CO · 0,26 · 2021-04-08

HAITONG BANK SA · 0,08 · 2022-04-29

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,28 · 2022-01-28

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 1,00 · 2021-05-24

7836Z US VOLVO TREASURY AB · 0,20 · 2023-09-13

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,17 · 2021-05-10

TARGOBANK SA · 0,01 · 2021-03-06

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · -0,11 · 2022-02-03

2674834Z FP HOLDING D'INFRASTR · 4,88 · 2021-10-27

1473Z LN CREDIT SUISSE AG LONDON · 2023-09-01

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 2021-07-06

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION NV · 2021-06-28

HAITONG BANK SA · 0,04 · 2022-05-24

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,43 · 2023-12-03

BAMI IM BANCO BPM SPA · 2,00 · 2022-03-08

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,13 · 2021-03-31

1473Z LN CREDIT SUISSE AG LOND · 0,45 · 2023-09-01

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-02-24

8376923Z LN BARCLAYS BANK PLC · 0,10 · 2021-04-26

HAITONG BANK SA · 0,15 · 2022-12-23

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,03 · 2021-01-08

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-06-02

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,11 · 2022-06-21

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,40 · 2021-01-18

ACS SM ACS Actividades de Cons · 0,28 · 2023-06-28

4724681Z FP VILOGIA SA D HLM · 0,20 · 2023-07-27

0698037D SM FERROVIAL EMISIONES SA · 2021-06-07

1053153D SM AIGUES DE BARCELONA FIN · 2021-06-15

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,14 · 2021-04-12

1719104D LX BECTON DICKINSON E · 0,17 · 2021-06-04

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · -0,03 · 2022-11-13

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2021-06-30

CRG IM Banca Carige SpA · 1,25 · 2021-01-28

HAITONG BANK SA · 0,05 · 2022-01-28

54432Z LN BAT INTL FINANCE PLC · 4,88 · 2021-02-24

SAMPOL · 0,02 · 2022-04-11

BANCO CAMINOS, S.A. · 2022-05-05

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2021-01-08

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-02-04