Cartera a 31 de diciembre de 2020

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,07 · 2022-11-16

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,03 · 2022-11-16

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 1,00 · 2021-05-24

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,09 · 2021-07-24

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,06 · 2021-07-24

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,46 · 2021-03-08

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 1,25 · 2021-09-08

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIA · 0,07 · 2021-09-11

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2021-09-11

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIA · 0,04 · 2021-09-11

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 2021-07-06

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,47 · 2021-07-06

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,18 · 2022-03-14

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · -0,11 · 2022-02-03

HPE US HP ENTERPRISE CO · 0,26 · 2021-04-08

1719104D LX BECTON DICKINSON EURO · 2021-03-15

1719104D LX BECTON DICKINSON E · 0,17 · 2021-06-04

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2021-08-20

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-08-20

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-10-16

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,26 · 2022-05-16

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,29 · 2022-05-16

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,25 · 2022-05-16

0698037D SM FERROVIAL EMISIONE · 3,38 · 2021-06-07

0698037D SM FERROVIAL EMISIONES SA · 2021-06-07

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,17 · 2021-05-10

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,14 · 2021-05-10

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,11 · 2022-06-21

3636319Z FP TEREGA SA · 4,34 · 2021-07-07

54432Z LN BAT INTL FINANCE PLC · 4,88 · 2021-02-24

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,06 · 2022-06-24

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,03 · 2021-01-08

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-11-05

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-02-24

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,14 · 2021-04-12

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2021-08-02

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,13 · 2021-03-31

TARGOBANK SA · 0,01 · 2021-03-06

8376923Z LN BARCLAYS BANK PLC · 0,10 · 2021-04-26

1053153D SM AIGUES DE BARCELON · 1,94 · 2021-06-15

1053153D SM AIGUES DE BARCELONA FIN · 2021-06-15

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,20 · 2022-03-31

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-03-31

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2021-01-08

1501620D IM ITALY GOV'T INT BO · 0,35 · 2021-03-17

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-10-14

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,19 · 2022-10-14

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,16 · 2022-10-14

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,02 · 2022-03-26

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,01 · 2022-03-26

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,16 · 2022-09-11

0962278D SM ACS ACTIVIDADES FI · 0,38 · 2021-03-08

0962278D SM ACS ACTIVIDADES FIN 2 · 2021-03-08

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,40 · 2021-01-18

6857Z LN DEUTSCHE BANK AG LOND · 0,16 · 2022-09-05

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2021-06-30

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,16 · 2021-06-28

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION NV · 2021-06-28

2674834Z FP HOLDING D'INFRASTR · 4,88 · 2021-10-27

CRG IM Banca Carige SpA · 1,25 · 2021-01-28

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

1862564D GA PIRAEUS BANK SA · 1,97 · 2022-10-31

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,62 · 2022-01-11

4502 JP TAKEDA PHARMACEUTICAL · 0,38 · 2020-11-21

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-01-12

58742Z LN BRITISH TELECOMMUNIC · 0,63 · 2021-03-10

0292104D ID HAITONG INVSMNT IR · 0,05 · 2021-12-24

NIBNA NA NIBC BANK NV · 0,27 · 2020-07-30

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,05 · 2020-11-03

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-01-12

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,15 · 2022-03-31

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,01 · 2021-06-17

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2022-02-10

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,26 · 2020-11-04

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,17 · 2023-02-09

5498Z US FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · 0,04 · 2022-01-21

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · -0,11 · 2022-02-03

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,06 · 2022-01-28

MCK US MCKESSON CORP · 0,63 · 2021-07-17

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,04 · 2022-11-11

146505Z NA NOMURA EUROPE FINAN · 1,50 · 2021-05-12

0533885D SM AMADEUS CAP MARKT · 0,13 · 2020-09-06

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,24 · 2023-02-28

TARGOBANK SA · 0,01 · 2022-02-04

SAMPOL · 0,13 · 2022-06-10

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-08-13

1851701D FH SBB TREASURY OYJ · 0,11 · 2022-02-10

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 0,55 · 2021-02-15

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2021-05-14

5498Z US FCE BANK PLC · 0,22 · 2020-08-26

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2021-08-13

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-20

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,24 · 2022-02-03

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-03-06

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-04-30

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2020-10-09

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-10-16

GWI LN GLOBALWORTH REAL ESTATE · 2,88 · 2022-06-20

MYL US MYLAN NV · 1,25 · 2020-10-22

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-09-17

1825394D NA HEIMSTADEN BOSTAD · 0,06 · 2022-01-21

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-07-16

0783462D IM DEUTSCHE BANK AG M · 0,32 · 2022-11-13

1006154D US ALLERGAN FUNDING S · 0,10 · 2020-11-15

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2021-12-01

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 1,00 · 2021-05-26

1254114D SM ACCIONA FINANCIACI · 0,56 · 2021-10-04

3404Z US REPSOL INTL FINANCE · 2,13 · 2020-12-16

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2023-07-24

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-08-08

0005950D AU ORIGIN ENERGY FINA · 2,50 · 2020-10-23

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,11 · 2022-06-21

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · 0,27 · 2021-09-01

TARGOBANK SA · 0,00 · 2022-04-30

HPE US HP ENTERPRISE CO · 0,26 · 2021-04-08

220047Z FP INTESA SANPL BANK L · 0,35 · 2021-09-26

MB IM MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,00 · 2023-01-12

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,75 · 2020-08-11

218335Z LX GLENCORE FINANCE EU · 3,38 · 2020-09-30

AMS SM AMADEUS IT GROUP SA · 0,11 · 2022-02-18

0306746D LX MEDIOBANCA INTL LU · 0,66 · 2022-07-15

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-30

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 0,25 · 2021-12-17

HSBA LN HSBC HOLDINGS PLC · 2021-12-04

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-29

SAMPOL · 0,10 · 2022-02-10

AMS SM AMADEUS IT GROUP SA · 0,12 · 2022-02-18

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · -0,06 · 2021-05-01

2783Z LN NATWEST MARKETS PLC · 0,50 · 2021-09-27

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,16 · 2023-02-09

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,34 · 2021-01-25