Cartera a 30 de junio de 2020

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,15 · 2021-07-24

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,09 · 2021-07-24

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,41 · 2021-07-24

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,46 · 2021-03-08

4502 JP TAKEDA PHARMACEUTICAL · 0,38 · 2020-11-21

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIA · 0,04 · 2021-09-11

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIA · 0,16 · 2021-09-11

2783Z LN NATWEST MARKETS PLC · 0,50 · 2021-09-27

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,24 · 2022-02-03

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,04 · 2022-02-03

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,13 · 2021-03-31

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,60 · 2021-03-31

HPE US HP ENTERPRISE CO · 0,26 · 2021-04-08

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-20

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-10-16

0698037D SM FERROVIAL EMISIONE · 3,38 · 2021-06-07

54432Z LN BAT INTL FINANCE PLC · 4,88 · 2021-02-24

218335Z LX GLENCORE FINANCE EU · 3,38 · 2020-09-30

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-07-16

5498Z US FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 0,55 · 2021-02-15

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 0,32 · 2021-02-15

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · -0,06 · 2021-05-01

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-02-24

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-08-08

58742Z LN BRITISH TELECOMMUNIC · 0,63 · 2021-03-10

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · -0,06 · 2021-05-01

TARGOBANK SA · 0,01 · 2021-03-06

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 0,25 · 2021-12-17

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 0,12 · 2021-12-17

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,75 · 2020-08-11

3404Z US REPSOL INTL FINANCE · 2,13 · 2020-12-16

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,05 · 2020-11-03

MYL US MYLAN NV · 1,25 · 2020-10-22

1501620D IM ITALY GOV'T INT BO · 0,35 · 2021-03-17

NIBNA NA NIBC BANK NV · 0,27 · 2020-07-30

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-30

146505Z NA NOMURA EUROPE FINAN · 1,50 · 2021-05-12

5498Z US FCE BANK PLC · 0,22 · 2020-08-26

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-29

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 1,00 · 2021-05-26

220047Z FP INTESA SANPL BANK L · 0,26 · 2021-09-26

220047Z FP INTESA SANPL BANK L · 0,35 · 2021-09-26

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 1,00 · 2021-05-24

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2021-05-14

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,19 · 2021-05-14

1006154D US ALLERGAN FUNDING S · 0,10 · 2020-11-15

1006154D US ALLERGAN FUNDING S · -0,08 · 2020-11-15

0962278D SM ACS ACTIVIDADES FI · 0,38 · 2021-03-08

HSBA LN HSBC HOLDINGS PLC · 0,42 · 2020-12-04

HSBA LN HSBC HOLDINGS PLC · 2021-12-04

HSBA LN HSBC HOLDINGS PLC · 0,57 · 2020-12-04

0533885D SM AMADEUS CAP MARKT · 0,13 · 2020-09-06

0533885D SM AMADEUS CAP MARKT · 0,13 · 2020-10-06

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-08-13

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2021-06-30

0005950D AU ORIGIN ENERGY FINA · 2,50 · 2020-10-23

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,06 · 2020-11-04

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,26 · 2020-11-04

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,05 · 2021-01-25

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,34 · 2021-01-25

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2021-12-01

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,08 · 2021-12-01

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · 0,27 · 2021-09-01

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2020-10-09

BKIA SM · 0,01 · 2020-03-07

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,01 · 2022-03-26

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2021-08-02

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 1,63 · 2021-02-12

218335Z LX GLENCORE FINANCE EU · 1,25 · 2020-12-17

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,18 · 2022-03-14

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-05-07

CABOT IM BANCA IMI SPA · 2020-06-04

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 1,25 · 2020-07-10

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,03 · 2021-01-13

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · 0,27 · 2021-09-01

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-11-05

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-10-16

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,47 · 2021-07-06

3636319Z FP TEREGA SA · 4,34 · 2021-07-07

ACS SM · 0,06 · 2020-03-12

1501620D IM · 0,35 · 2021-03-17

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,26 · 2022-10-14

BKIA SM · 0,01 · 2020-03-11

1487607D ID · 0,01 · 2021-06-17

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-02-21

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,20 · 2022-03-31

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,17 · 2021-05-10

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · -0,11 · 2022-02-03

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,06 · 2022-06-24

2674834Z FP HOLDING D'INFRASTR · 4,88 · 2021-10-27

ISP IM · -0,07 · 2020-05-06

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-01-31

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,07 · 2022-11-16

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,38 · 2022-01-30

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2021-08-20

1621134D US · 2,38 · 2020-05-20

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,16 · 2021-06-28

ACS SM · 0,06 · 2020-02-07

1250887D IM · 0,54 · 2020-12-15

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,16 · 2022-09-11

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,19 · 2022-10-14

FIS US FIDELITY NATL INFO SERV · 0,15 · 2020-11-09

1240Z CN DAIMLER CANADA FINANC · 0,22 · 2022-09-11

218335Z LX GLENCORE FINANCE EU · 2,75 · 2021-01-01

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,50 · 2022-04-19

SIS IM SIAS · 4,50 · 2020-10-26

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-03-15

BBVA SM · 2,92 · 2020-01-21

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,03 · 2021-01-08

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,79 · 2021-12-01

3484614Z SM CAJA RURAL DE NAVA · 0,11 · 2022-06-21

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,40 · 2021-01-18

6857Z LN DEUTSCHE BANK AG LOND · 0,16 · 2022-09-05

ACS SM · 2020-04-02

ACF US GENERAL MOTORS FINL CO · 0,21 · 2021-05-10

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,14 · 2021-04-12

1719104D LX BECTON DICKINSON E · 0,17 · 2021-06-04

1501620D IM ITALY GOV'T INT BOND · 2020-06-15

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-04-10

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,29 · 2022-05-16

1501620D IM ITALY GOV'T INT BOND · 2020-06-08

CRG IM Banca Carige SpA · 1,25 · 2021-01-28

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2020-06-23

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-04-01

1053153D SM AIGUES DE BARCELON · 1,94 · 2021-06-15

2103Z IM · 0,70 · 2020-05-01

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,44 · 2022-04-19

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-05-23

211718Z FP RCI BANQUE SA · 0,21 · 2021-04-12

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2021-01-08

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,04 · 2022-02-03

1136Z NA BMW FINANCE NV · 0,09 · 2022-06-24

ACS SM · 0,06 · 2020-03-13

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-04-24

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 1,25 · 2021-09-08

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,02 · 2021-07-06

GE US · 0,43 · 2020-05-28