Cartera a 31 de diciembre de 2019

ACS SM · 0,06 · 2020-03-13

GE US · 0,43 · 2020-05-28

GE US · 1,16 · 2020-05-28

1501620D IM ITALY GOV'T INT BOND · 2020-06-15

1501620D IM · 2,00 · 2020-06-15

1487607D ID · 0,01 · 2021-06-17

1250887D IM · 0,54 · 2020-12-15

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 0,41 · 2021-07-24

GYC GR · 0,21 · 2021-07-24

ACS SM · 0,06 · 2020-02-07

UBI IM · 0,00 · 2021-09-11

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIA · 0,16 · 2021-09-11

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-02-21

2783Z LN NATWEST MARKETS PLC · 0,50 · 2021-09-27

2783Z LN · 0,53 · 2021-09-27

ISP IM · 0,64 · 2021-03-31

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,60 · 2021-03-31

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-04-24

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-20

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-10-16

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,00 · 2020-10-09

BANCO CAMINOS · 0,00 · 2020-10-09

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-05-07

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-05-23

5498Z US · 1,53 · 2020-11-09

5498Z US FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-04-10

1110Z GR · 0,39 · 2021-02-15

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 0,55 · 2021-02-15

BANCO CAMINOS · 0,06 · 2020-07-16

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-07-16

NIBNA NA NIBC BANK NV · 0,27 · 2020-07-30

NIBNA NA · 0,10 · 2020-07-30

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-08-08

BANCO CAMINOS · 0,06 · 2020-08-08

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-05-23

FTO SM · 0,17 · 2021-12-17

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 0,25 · 2021-12-17

1501620D IM · 0,82 · 2020-06-08

1501620D IM ITALY GOV'T INT BOND · 2020-06-08

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,05 · 2020-11-03

BANCO CAMINOS · 0,05 · 2020-11-03

ACS SM · 2020-04-02

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-30

ACS SM · 0,06 · 2020-03-12

ACS SM · 23,94 · 2020-03-12

1501620D IM · 0,35 · 2021-03-17

BKIA SM · 0,01 · 2020-03-11

1621134D US · 2,38 · 2020-05-20

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-08-29

1756568D IM · 0,70 · 2020-05-01

2103Z IM · 0,70 · 2020-05-01

220047Z FP INTESA SANPL BANK L · 0,35 · 2021-09-26

220047Z FP · 0,38 · 2021-09-26

ISP IM · -0,07 · 2020-05-06

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-03-15

F1 US · 0,03 · 2021-05-14

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,19 · 2021-05-14

UBI IM UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2020-06-23

UBI IM · 0,03 · 2020-09-11

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-04-01

CABOT IM BANCA IMI SPA · 2020-06-04

CABOT IM · 0,02 · 2020-06-04

BANCO CAMINOS, S.A. · 0,06 · 2020-08-13

BANCO CAMINOS · 0,06 · 2020-08-13

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 1,25 · 2020-07-10

ISP IM · 1,25 · 2020-07-10

BKIA SM · 0,01 · 2020-03-07

0381385Z IM · 0,27 · 2021-09-01

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · 0,27 · 2021-09-01

BBVA SM · 2,92 · 2020-01-21

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,46 · 2021-03-08

WFC US · 2,25 · 2020-09-03

1501620D IM ITALY GOV'T INT BO · 0,35 · 2021-03-17

4502 JP TAKEDA PHARMACEUTICAL · 0,38 · 2020-11-21

58742Z LN BRITISH TELECOMMUNIC · 0,63 · 2021-03-10

0962278D SM ACS ACTIVIDADES FI · 0,38 · 2021-03-08

1501620D IM · 0,35 · 2021-03-17

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,01 · 2021-06-17

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,26 · 2020-11-04

HPE US HP ENTERPRISE CO · 0,26 · 2021-04-08

0381385Z IM · -0,06 · 2021-05-01

146505Z NA NOMURA EUROPE FINAN · 1,50 · 2021-05-12

0533885D SM AMADEUS CAP MARKT · 0,13 · 2020-09-06

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 1,00 · 2021-05-24

TARGOBANK SA · 0,01 · 2021-03-06

1501609D IM · 0,64 · 2021-06-29

BANCO CAMINOS · 2021-02-24

5498Z US FCE BANK PLC · 0,22 · 2020-08-26

BIL LX BANQUE INTERNATIONAL LU · 0,24 · 2022-02-03

0698037D SM FERROVIAL EMISIONE · 3,38 · 2021-06-07

HSBA LN HSBC HOLDINGS PLC · 0,57 · 2020-12-04

MYL US MYLAN NV · 1,25 · 2020-10-22

218335Z LX · 3,38 · 2020-09-30

0781794D IM · 0,23 · 2021-02-12

UTX US · -0,06 · 2020-05-18

1006154D US ALLERGAN FUNDING S · 0,10 · 2020-11-15

BANCO CAMINOS, S.A. · 2021-02-24

MYL US · 0,09 · 2020-05-24

FTO SM SANTAN CONSUMER FINANCE · 1,00 · 2021-05-26

3404Z US · 2,13 · 2020-12-16

3404Z US REPSOL INTL FINANCE · 2,13 · 2020-12-16

0005950D AU ORIGIN ENERGY FINA · 2,50 · 2020-10-23

F1 US · 0,79 · 2021-12-01

319190Z NO · 0,25 · 2020-10-29

CA FP · 4,00 · 2020-04-09

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,75 · 2020-08-11

BIL LX · 0,11 · 2022-02-03

F1 US FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,08 · 2021-12-01

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2021-06-30

218335Z LX GLENCORE FINANCE EU · 3,38 · 2020-09-30

54432Z LN BAT INTL FINANCE PLC · 4,88 · 2021-02-24

5498Z US · 0,09 · 2020-08-26

TARGOBANK SA · 0,00 · 2021-02-04

0381385Z IM BUONI POLIENNALI S · -0,06 · 2021-05-01

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,34 · 2021-01-25