Cartera a 30 de septiembre de 2016

REPSOL INTL FINANCE. VTO 06/07/2018

DEP.BANKIA 0,27% VTO.20/05/2018

DEPOSITO BMN 0,21% VTO.19/09/2017

DEP.BANKIA 0,25% VTO.11/10/2017

DEP.BANKIA 0,61% 06/11/2016

DEP.BCO.POPULAR 1% VTO.14/03/18

DEPOSITO BMN 0,28% VTO.30/05/2017

DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.22/01/2017

COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020

DEP.BANCO SABADELL 0,50% VTO.28/12/2016

DEPOSITO BMN 0,37% VTO.24/02/2017

DEP.UNICAJA 0,44% VTO.04/11/2016

DEP.BCO.POPULAR 0,650% VTO.30/07/2018

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016

ISPIM 4% 05/10/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,43% VTO.22/01/2017

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016

DEP.BANKIA 0,65% 17/10/2016

DEP.BANCO SABADELL 0,43% VTO.19/01/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,50% VTO.31/12/2016

DEP.BANCO SABADELL 0,30% VTO.30/03/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,80% VTO.30/07/2018

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.70% VTO.14/10/2017

DEP.TARGO BANK 0.30% VTO.19/08/2018

DEP.TARGO BANK 0.30% VTO.06/05/2018

DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016

UNICREDIT SPA 6% VTO.31/10/2017

DEP.BCO.POPULAR 1% VTO.12/03/18

DEP.BANKIA 0,700% VTO.26/02/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,43% VTO.27/01/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0,25% VTO.08/08/2018

DEP.BANKIA 0,69% 07/10/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,00% VTO.07/08/2017

DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.15/10/2017

DEP.TARGO BANK 0.75% VTO.15/10/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016

DEP.BANKIA 0,610% 19/02/2017

DEPOSITO BMN 0,30% VTO.09/03/2017

INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 25/10/2017

DEP.TARGO BANK 0.30% VTO.14/08/2018

DEP.BANCO POPULAR 0,85% VTO.07/08/2017

DEPOSITO BMN 0,28% VTO.13/06/2017

DEP.BANKIA 0,220% VTO.05/12/2017

DEP.BANKIA 0,73% VTO.20/01/2017

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016

DEP.BANKIA 0,44% VTO.19/03/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.19/05/2017

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.16/07/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0,73% VTO.21/05/2017

DEP.BANKIA 0,610% 18/02/2017

DEP.BANKIA 0,47% VTO.05/03/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0.75% VTO.10/04/2017

DEPOSITO BMN 0,25% VTO.17/07/2017

DEPOSITO BMN 0,21% VTO.29/08/2017

DEP.BANKIA 0,33% VTO.30/01/2018

DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.25/06/2017

DEP.BANKIA 0,27% VTO.04/03/2018

INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 04/11/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,55% VTO.13/08/2018

UNICREDIT SPA FLOAT% VTO.31/10/2017

DEP. BANKIA 0,650% 03/03/17

DEP.BANKIA 0,27% VTO.13/04/2018

DEP.BANCO SABADELL 0,30% VTO.14/03/2017

DEP.EBN BANCO 1,25% VTO.02/12/2016

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.14/03/18

DEPOSITO BMN 0,30% VTO.17/03/2017

DEP.TARGO BANK 0.41% VTO.01/03/2018

DEP.BANKIA 0,47% VTO.11/03/2017

DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.12/01/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0,70% VTO.24/11/2016

DEP.BANKIA 0,73% VTO.01/02/2017

DEP.BANKIA 0.60% VTO.07/01/2017

DEP.BANKIA 0,44% VTO.26/03/2017

DEPOSITO BMN 0,25% VTO.28/07/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,45% VTO.13/08/2018

DEPOSITO BMN 0,25% VTO.07/07/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0,25% VTO.16/07/2018

DEPOSITO BMN 0,25% VTO.27/07/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,80% VTO.23/07/2018

UCGIM 3.5% 04/06/2018

DEP.BCO.POPULAR 0,80% VTO.16/07/2018

INTESA SANPAOLO SPA 2.75 04/10/2017

DEP.BANKIA 0,27% VTO.13/04/2018

DEP.BCO.POPULAR 0,65% VTO.23/07/2018

DEP.TARGO BANK 0.50% VTO.12/02/2018

DEP.BANKIA 0,65% 27/10/2016

DEP.TARGO BANK 0.67% VTO.05/02/2018

DEP.TARGO BANK 0.62% VTO.05/02/2018

DEP.BCO.POPULAR 0,65% VTO.16/07/2018

DEP.BANCO CAMINOS 0,730% VTO.22/12/2016

DEP.BANKIA 0,27% VTO.09/03/2018

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016

INTESA SAN PAOLO SPA 2.84% 15/05/2018

DEP.BCO.POPULAR 1,00% VTO.19/02/18

DEP.BCO.POPULAR 0,45% VTO.17/08/2018

DEP.TARGO BANK 0.30% VTO.29/08/2018

DEP.BANKIA 0,610% 17/02/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,40% VTO.28/02/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,40% VTO.23/02/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,30% VTO.17/03/2017

DEP.BANKIA 0,70% VTO.11/02/2017

DEP.UNICAJA 0,27% VTO.06/06/2017

DEP.TARGO BANK 0.72% VTO.17/07/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/02/2017

DEP.BANKIA 0,44% VTO.25/03/2017

DEP.BANCO POPULAR 0,80% VTO.08/09/2017

DEP.BANKIA 0,39% VTO.11/04/2017

DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.08/09/2017

DEP.BANKIA 0,35% VTO.17/04/2017

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.20/08/2017

DEP.BCO.POPULAR 1,00% VTO.12/02/18

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.30/07/2017

DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.10/07/2017

DEP.UNICAJA 0,27% VTO.12/04/2017

DEP.BANKIA 0.57% VTO.05/02/2017

DEP.UNICAJA 0,27% VTO.19/04/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.19/02/18

DEP.BCO.POPULAR 0,80% VTO.29/06/2018

DEP.BANCO CAMINOS 0,45% VTO.23/02/2018

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.12/02/18

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.26/02/18

DEP.UNICAJA 0,27% VTO.12/05/2017

DEP.BANKIA 0,27% VTO.20/02/2018

DEP.BANKIA 0.61% VTO.09/01/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,30% VTO.23/03/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.12/03/18

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.23/03/18

DEP.BCO.POPULAR 1% VTO.23/03/18

DEP.BANKIA 0.57% VTO.20/02/2017

DEP.BANKIA 0,27% VTO.19/02/2018

ISPIM FLOAT 01/09/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,55% VTO.03/09/2018

DEP.BANCO CAMINOS 0,25% VTO.11/08/2018

INTESA SAN PAOLO SPA 2.84% 05/06/2017

DEP.BANCO SABADELL 0,40% VTO.03/03/2017

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.13/08/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.23/02/18

DEP.BANCO CAMINOS 0,40% VTO.01/03/2018

DEP.BANKIA 0.61% VTO.09/01/2017

DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.16/03/18

DEP.BCO.POPULAR 1% VTO.16/03/18

DEP.BANKIA 0,27% VTO.05/03/2018

INTESA SANPAOLO IRELAND 1.373% VTO.18/09/2017

INTESA SAN PAOLO SPA 3.24% 02/03/2017

DEP.BCO.POPULAR 1% VTO.30/03/2018

ISPIM 5.4% 09/12/2017

UNICREDIT SPA 09/30/17

DEPOSITO BMN 0,37% VTO.24/02/2017

UCGIM 2.025% 19/12/2017

BANCA IMI SPA 0.3725% VTO 30/06/2017