Cartera a 30 de junio de 2015

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016

DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016

DEP.BMN 0,70% VTO.28/05/2016

DEP.BANKIA 0,84% VTO.10/07/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015

DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016

DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.22/01/2017

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015

DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:30/01/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016

DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016

DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015

DEP.BANKIA 0,700% VTO.26/02/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 0,95% VTO:19/05/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015

DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015

DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016

UBIIM 2.51% 30/12/2016

UBIIM 2.51% 30/12/2016

DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15

DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0,73% VTO.21/05/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.19/05/2017

DEP.BANCO CAMINOS 0.75% VTO.10/04/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016

DEP.BMN 0,70% VTO.11/06/2016

DEP.BANKIA 0,73% VTO.20/01/2017

DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015

DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015

DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015

DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.25/06/2017

DEP.BANKIA 0,92% VTO.04/05/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016

DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015

DEP.BANKIA 0,73% VTO.01/02/2017

DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.12/01/2017

DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016

DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016

DEP.BANKIA 0,89% 13/06/16

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0,730% VTO.22/12/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.11/05/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.09/05/2016

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016

DEP.BANKIA 0,89% VTO.01/07/2016

UNICREDIT SPA 2.65% VTO.31/01/2017

DEP.BANKIA 0,70% VTO.11/02/2017

DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/02/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016

DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:12/01/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015

INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.01/08/2016

INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.01/08/2016

INTESA SANPAOLO 0 25/10/2016

INTESA SANPAOLO 0 25/10/2016

DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016

DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.19/04/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016

DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015

DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015

DEP.BANKIA 0,92% VTO.05/05/2016

UNICREDIT SPA 2.61% VTO.10/09/2016

UNICREDIT SPA 2.61% VTO.10/09/2016

DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015

DEP.UNICAJA 0,48% VTO.27/07/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0,730% VTO.22/12/2016

UCGIM 2.5% 29/10/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:02/07/2016

INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 25/10/2017

DEP.BANKIA 0,65% 27/10/2016

DEP.TARGO BANK 0.72% VTO.17/07/2017

DEP. BANKIA 0,650% 03/03/17

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016

DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.10/07/2017

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/02/2017

DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015

UNICREDIT SPA FLOAT% VTO.31/10/2017

DEP.BMN 0,65% VTO.07/07/2016

DEP.CATALUNYACAIXA 2,22% VTO.29/01/15

DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016

DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016

REPO OBLIGACIONES ESTADO 3.8

DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.08/09/2017

UCGIM 3.1% 31/07/2017

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016

DEP.BANCO POPULAR 0,80% VTO.08/09/2017

DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015

DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015

DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016

UCGIM 2.35% 30/09/2016

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.13/08/2017

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015

DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016

DEP.BANKIA 1.45% VTO.14/05/2015

DEP.BMN 1,85% VTO.12/02/2015

DEP.BANCO SABADELL 0,50% VTO.28/12/2016

BANCA IMI SPA 4.5% 04/07/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,00% VTO.07/08/2017

DEP.BANCO POPULAR 0,85% VTO.07/08/2017

DEP.BMN 0,51% VTO.17/09/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.04/05/2016

DEP.BANKIA 0,73% VTO.20/01/2017

DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.20/08/2017

DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016

DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.20/08/2015

DEP.BMN 0,70% VTO.11/06/2016

DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15

DEP.TARGO BANK 0.75% VTO.15/10/2017

DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15

GLENCORE 1.5% 19/05/2016

DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015

DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016

DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015

DEP.BMN 1,22% VTO.07/07/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016

DEP.BANKIA 0,69% 07/10/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.09/05/2016

DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015

DEP.BANKIA 0,92% VTO.19/04/2016

DEP.BANKIA 1.49% VTO.12/03/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016

DEP.BANKIA 0.61% VTO.09/01/2017

DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15

UNICREDIT SPA 0 31/10/2017

DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015

DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016

DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015

DEP.BANCO SABADELL 0,50% VTO.31/12/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.11/05/2016

DEP.BANKIA 1.70% VTO.13/02/2015

DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016

UNICREDIT SPA 09/13/17

DEP.BANKIA 0,84% VTO.10/07/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015

DEP.TARGO BANK 0.75% VTO.07/07/2017

DEP.LIBERBANK 2,15% VTO:30/04/2015

DEP.BANKIA 0,89% 13/06/16

DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016

DEP.BMN 1,45% VTO.28/05/2015

DEP.BANKIA 1.49% VTO.28/03/2015

UNICRED BANK IRELAND 3.5% VTO.04/05/16

DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:20/08/2016

INTESA SAN PAOLO SPA 4% 05/06/2016

UNICREDIT SPA 3.135% VTO.30/06/2017

DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:12/01/2016

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.30/07/2017

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016

DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015

INTESA SANPAOLO IRELAND 1.373% VTO.18/09/2017

DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:30/01/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015

DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016

DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015

DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015

DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015

DEP.BMN 0,70% VTO.28/05/2016

DEP.BANKIA 0,89% VTO.01/07/2016

DEP.EBN BANCO 1,25% VTO.02/12/2016

DEP.BANKIA 0,610% 19/02/2017

DEP.BANKIA 0,610% 18/02/2017

UNICREDIT SPA 09/30/17

DEP.BANKIA 1.42% VTO.30/05/2015

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016

DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.12/01/2017

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0,73% VTO.21/05/2017

DEP. NOVO BANCO (BES) 0,95% VTO:19/05/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016

DEP.UNICAJA 0,44% VTO.04/11/2016

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.70% VTO.14/10/2017

UCGIM 2.025% 19/12/2017

UCGIM 2.5% 29/10/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016

DEP.BANKIA 0,700% VTO.26/02/2017

DEP.BMN 1,85% VTO.18/02/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016

UCGIM 0 VTO 09/12/2016 ESCALONADO

DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:13/08/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015

BANCA IMI SPA 0.264% 28/02/2017

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016

DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.21/01/15

DEP. NOVO BANCO (BES) 0.90% VTO:17/07/2016

DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.15/10/2017

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016

DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016

DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.03/07/2017

DEP.BANKIA 1.66% VTO.05/02/2015

DEP.BANKIA 1.49% VTO.13/03/2015

DEP.BANKIA 0.57% VTO.20/02/2017

DEP.BANKIA 1.66% VTO.04/02/2015

DEP.BANKIA 0,70% VTO.11/02/2017

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0,70% VTO.24/11/2016

DEP.BANKIA 0,73% VTO.01/02/2017

DEP.BANKIA 0,61% 06/11/2016

DEP.TARGO BANK 0.750% VTO.25/06/2017

DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.22/01/2017

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.16/07/2017

UNICREDIT SPA 3.1% VTO.28/02/2017

DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15

REPO BONO DEL ESTADO 2.75%

DEP.BANKIA 0,65% 17/10/2016

DEP.BMN 0,5% VTO.28082016

DEP.BMN 1,85% VTO.15/01/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,150% VTO.29/07/2016

UNICREDIT SPA 6% VTO.31/10/2017

REPO BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.19/05/2017

DEP.BANKIA 0,92% VTO.05/05/2016

DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016

DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.15/05/15

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015

DEP.BANKIA 1.66% VTO.11/02/2015

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0.75% VTO.10/04/2017

DEP.BANKIA 0.57% VTO.05/02/2017

ISPIM 1.8% VTO 30/12/2016

DEP.BANKIA 0.60% VTO.07/01/2017

DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015

DEP.BANKIA 0,610% 17/02/2017