Cartera a 31 de marzo de 2015

DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015

DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016

REPO BONO DEL ESTADO 3.15

DEP.BMN 1,45% VTO.28/05/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015

DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:30/01/2016

DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016

DEP.BMN 0,15% VTO.07/04/2015

DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.22/01/2017

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015

DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016

DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015

DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015

DEP.BANKIA 1.45% VTO.14/05/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016

DEP.LIBERBANK 2,15% VTO:30/04/2015

DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015

DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016

DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.15/05/15

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016

DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016

DEP.BANKIA 1.42% VTO.30/05/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015

DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016

DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15

DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015

DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.20/08/2015

DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015

DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015

DEP.BANKIA 0,92% VTO.04/05/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016

DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016

DEP.BANCO POPULAR 0,95% VTO.12/01/2017

DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016

DEP.BANKIA 0,89% 13/06/16

DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015

DEP.BANKIA 0,92% VTO.11/05/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.09/05/2016

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016

DEP.BANKIA 0,89% VTO.01/07/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015

DEP.NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:12/01/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/02/2017

DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015

DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016

DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.19/04/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016

DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015

DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016

DEP.BANKIA 0,92% VTO.05/05/2016

DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:30/10/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.19/08/2015

DEP.CATALUNYACAIXA 2,22% VTO.29/01/15

DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.29/03/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015

DEP.LIBERBANK 1,10% VTO:26/08/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,52% VTO.25/04/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,75% VTO:07/08/2015

DEP.BANCO CAMINO 1.25% VTO.17/01/2016

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:20/12/2015

DEP.BANKIA 1.23% VTO.18/06/2016

DEP.BANKIA 1.45% VTO.14/05/2015

DEP.BMN 1,85% VTO.12/02/2015

DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016

DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.02/02/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016

DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.20/08/2015

DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15

DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15

DEP.BANKIA 1.22% VTO.17/07/2015

DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.02/09/2016

DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015

DEP.BMN 1,22% VTO.07/07/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,49% VTO.11/03/2016

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:22/10/2016

DEP.BMN 1,15% VTO.28/08/2015

DEP.BANKIA 1.49% VTO.12/03/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016

DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15

DEP.BANKIA 1.14% VTO.09/09/2015

DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016

DEP.BANKIA 2.05% VTO.20/11/2015

DEP.BANKIA 1.70% VTO.13/02/2015

DEP.BANCO CAMINOS 0.95% VTO.07/10/2016

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.23/02/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.465% VTO.31/10/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.15/08/2015

DEP.LIBERBANK 2,15% VTO:30/04/2015

DEP.BANCO CAMINOS 1.30% VTO.11/08/2016

DEP.BMN 1,45% VTO.28/05/2015

DEP.BANKIA 1.49% VTO.28/03/2015

DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:08/10/2016

DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015

DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.28/08/2015

DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015

DEP.BANCO CAMINOS 0.90% VTO.30/10/2016

DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015

DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015

DEP.BANCO SABADELL 1,35% VTO.25/09/2015

DEP.BANKIA 1.42% VTO.30/05/2015

DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 1.50% VTO.10/10/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.12/08/2016

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.08/07/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO:21/02/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.15/07/2016

DEP.BMN 1,85% VTO.18/02/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.18/08/2016

DEP. CATALUNYACAIXA 1.244% VTO.31/12/2015

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016

DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.21/01/15

DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.07/03/2016

DEP.TARGO BANK 1.10% VTO.29/08/2016

DEP.BANKIA 1.66% VTO.05/02/2015

DEP.BANKIA 1.49% VTO.13/03/2015

DEP.BANKIA 1.66% VTO.04/02/2015

DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.14/08/2016

DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15

REPO BONO DEL ESTADO 2.75%

DEP.BMN 1,85% VTO.15/01/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,25% VTO.21/07/2016

DEP.BANCO POPULAR 1,150% VTO.29/07/2016

DEP.BANKIA 1.22% VTO.03/07/2015

DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.12/09/2016

DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.15/05/15

DEP.LIBERBANK 1,80% VTO:17/12/2015

DEP.BANKIA 1.66% VTO.11/02/2015

DEP.LIBERBANK 0,90% VTO:20/10/2016

DEP.BANKIA 1.14% VTO.29/08/2015