EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI

CLASE LISIN ES0127796037Fondo de inversión

Valor liquidativo

20,5434 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

55,7 M €

Partícipes

270

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,09 %	+4,37 %	-3,38 %	-0,19 %	+5,76 %

EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI · CLASE L · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ASML HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.544.363 €	5,68 %
ALPHABET INC US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.073.094 €	4,93 %
NVIDIA CORP US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.916.913 €	4,68 %
BROADCOM INC US11135F1012	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.155.311 €	3,46 %
INVESCO FUNDS-INVESC LU2305832854	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.132.223 €	3,42 %
MICROSOFT CORP US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.696.585 €	2,72 %
COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.617.064 €	2,59 %
NETFLIX INC US64110L1061	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.576.463 €	2,53 %
VISA INC US92826C8394	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.551.444 €	2,49 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S LU1778762911	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.509.397 €	2,42 %