Cartera a 31 de diciembre de 2011

DEPOSITO BANESTO 3,110% 2012-01-27

DEPOSITO BBVA AV 2,550% 2012-01-10

PARTICIPACIONES AMUNDI-GLBL AGGREGATE-IUC

PARTICIPACIONES AMUNDI-GLBL AGGREGATE-IUC

PARTICIPACIONES PORTFOLIO MONINDEX

PARTICIPACIONES PORTFOLIO MONINDEX

PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE HIGH YIELD

PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE HIGH YIELD

LETRAS EM. VTO. 17-02-2012

PARTICIPACIONES AMUNDI ACTIONS EMERGENTS-IC

PARTICIPACIONES CAAM PORTFOLIO MULTIDEVISES_3DEC

PARTICIPACIONES CAAM PORTFOLIO MULTIDEVISES_3DEC

PARTICIPACIONES AMUNDI VOLATILITE ACTIONS EURO

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-03

DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-03

PARTICIPACIONES AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI

PARTICIPACIONES AMUNDI-GLOBAL CONV BND-IEC

DEPOSITO BBVA AV INTERES 3,750% 2013-01-10

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-03-02 VCTO. 30-07-17 AL 5,50% (SGABLE)

PARTICIPACIONES AMUNDI OBLIG EMERGENTS-I

PARTICIPACIONES AMUNDI GLOBAL EMERGENTS-I

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/07/2012

DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,910% 2013-01-02

PARTICIPACIONES AMUNDI-GLOBAL RESOURCES-IUC

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013

PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I

DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,910% 2013-01-03

DEPOSITO BANKIA 4,500% 2013-01-30