FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIISIN ES0125640005Fondo de inversión

Valor liquidativo

110,2015 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

34,6 M €

Partícipes

1.368

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,15 %	+0,39 %	+0,69 %	+1,62 %	+3,25 %

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI · FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CACEISBANK · 2,030 · 2026-07-01 ES0000012O00	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	7.400.000 €	21,37 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,297 · 2026-10-09 ES0L02610092	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3.966.719 €	11,45 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,553 · 2027-04-09 ES0L02704093	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3.915.036 €	11,30 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,534 · 2027-02-05 ES0L02702055	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3.523.575 €	10,17 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,155 · 2026-08-07 ES0L02608070	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.984.474 €	8,62 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,270 · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.486.551 €	7,18 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,370 · 2026-11-06 ES0L02611066	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.276.990 €