Cartera a 31 de diciembre de 2023

CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 2,05 · 2025-09-30

BANQUE STELLANTIS FRANCE · 0,13 · 2024-10-22

AEGON BANK · 2024-06-21

AEGON BANK · 0,63 · 2024-06-21

SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 8,00 · 2025-09-22

LEONARDO SPA · 1,50 · 2024-03-07

BANCO SANTANDER SA · 1,13 · 2025-01-17

ING GROEP NV · 0,13 · 2024-11-29

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

JYSKE BANK A/S · 4,63 · 2025-04-11

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 4,45 · 2024-01-30

UNICAJA BANCO SA · 4,50 · 2024-06-30

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,55 · 2024-07-13

BANK OF IRELAND GROUP · 1,88 · 2025-06-05

BNP PARIBAS · 3,75 · 2024-05-31

LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

BANCO SANTANDER SA · 0,10 · 2024-01-26

SOCIETE GENERALE · 1,13 · 2025-01-23

BANCA MARCH SA · 3,00 · 2025-11-17

CAIXABANK SA · 1,63 · 2025-04-13

BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2025-12-09

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,25 · 2025-01-31

CRELAN SA · 5,38 · 2025-10-31

VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 4,50 · 2026-03-25

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

ARVAL SERVICE LEASE · 4,25 · 2025-10-11

SWEDBANK AB · 4,63 · 2025-05-30

SWEDBANK AB · 4,63 · 2024-05-30

LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

Leonardo SpA · 2,38 · 2025-10-08

BANK OF NOVA SCOTIA · 4,40 · 2025-05-02

BANK OF NOVA SCOTIA · 4,27 · 2025-05-02

IBERCAJA BANCO SA · 3,75 · 2024-06-15

IBERCAJA BANCO SA · 2024-06-15

HSBC HOLDINGS PLC · 0,88 · 2024-09-06

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25

EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

KUTXABANK SA · 0,50 · 2026-10-14

BANCA MONTE DEI PASCHI S · 2,00 · 2024-01-29

BANCO DE SABADELL SA · 5,38 · 2025-09-08

INTESA SANPAOLO SPA · 4,00 · 2026-05-19

KBC GROUP NV · 4,50 · 2025-06-06

DANSKE BANK A/S · 4,00 · 2026-01-12

BANCO SANTANDER SA · 3,75 · 2026-01-16

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 4,13 · 2025-05-10

NATIONAL BANK OF CANADA · 4,29 · 2025-06-13

NATIONAL BANK OF CANADA · 4,51 · 2025-06-13

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24

Cellnex Telecom SA · 2,38 · 2024-01-16

POSCO HOLDINGS INC · 0,50 · 2024-01-17

FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,74 · 2024-07-19

TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,50 · 2026-01-07

BERRY GLOBAL INC · 1,00 · 2024-10-15

ORANO SA · 4,88 · 2024-09-23

CREDITO EMILIANO SPA · 1,50 · 2024-10-25

BANCO BPM SPA · 1,63 · 2025-02-18

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,50 · 2028-09-14

CRELAN SA · 5,75 · 2028-01-26

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

BANCO COMERC PORTUGUES · 5,63 · 2025-10-02

SANTANDER CONSUMER BANK · 4,50 · 2026-06-30

CAIXABANK SA · 4,63 · 2026-05-16

KUTXABANK SA · 4,75 · 2026-06-15

ARVAL SERVICE LEASE · 4,13 · 2026-01-13

SWEDBANK AB · 3,75 · 2025-11-14

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 4,49 · 2024-12-01

FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 4,68 · 2024-12-01

BANCO COMERC PORTUGUES · 9,25 · 2024-01-31

BPER BANCA · 4,63 · 2024-01-22

AIB GROUP PLC · 3,63 · 2025-07-04

FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 3,02 · 2024-03-06

ORANO SA · 3,38 · 2026-01-23

BPER BANCA · 3,38 · 2024-06-30

BPER BANCA · 2024-06-28

ELO SACA · 2,63 · 2024-01-30

JYSKE BANK A/S · 2,25 · 2024-04-05

TELEPERFORMANCE · 1,50 · 2024-04-03

SCHAEFFLER AG · 1,88 · 2024-03-26

A2A SPA · 1,25 · 2024-03-16

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,20 · 2025-01-14

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,13 · 2024-11-04

CELLNEX FINANCE CO SA · 2,25 · 2026-01-12

BANK OF IRELAND GROUP · 1,00 · 2024-11-25

DS SMITH PLC · 1,38 · 2024-04-26

ROYAL BANK OF CANADA · 0,25 · 2024-05-02

REDEXIS GAS FINANCE BV · 1,88 · 2025-02-28

ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,25 · 2026-05-04

BANCO DE SABADELL SA · 1,13 · 2025-03-27

DANSKE BANK A/S · 0,50 · 2024-08-27

NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,13 · 2024-07-10

CEPSA FINANCE SA · 1,00 · 2024-11-16

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-09-23

UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13

AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 1,75 · 2026-06-26

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

WORLEY US FINANCE SUB · 0,88 · 2026-03-09

UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2025-12-01

BANCO SANTANDER SA · 5,74 · 2024-06-30

NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2025-07-02

NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2024-07-02

LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22

MEDIOBANCA INTL LUX SA · 4,45 · 2024-03-29

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 6,25 · 2025-05-17

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 5,50 · 2024-05-17

AROUNDTOWN SA · 3,38 · 2024-09-23

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,09 · 2026-09-13

GENERAL MOTORS FINL CO · 4,50 · 2027-11-22

ABN AMRO BANK NV · 3,75 · 2025-04-20

INTESA SANPAOLO SPA · 4,62 · 2025-11-16

INTESA SANPAOLO SPA · 4,80 · 2025-11-16

ROYAL BANK OF CANADA · 4,32 · 2025-01-17

ROYAL BANK OF CANADA · 4,42 · 2025-01-17

VOLVO TREASURY AB · 3,75 · 2024-11-25

NORDEA BANK AB · 3,63 · 2025-02-10

BARCLAYS PLC · 3,38 · 2024-04-02

HELLA GMBH & CO KGAA · 1,00 · 2024-05-17

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,38 · 2024-06-27

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 2024-06-27

ELO SACA · 2,38 · 2025-01-25

ENEL SPA · 3,38 · 2026-08-24

KUTXABANK SA · 0,50 · 2024-09-25

CELLNEX FINANCE CO SA · 0,75 · 2026-08-15

CREDIT AGRICOLE SA · 3,00 · 2024-12-22

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

ENEL SPA · 3,50 · 2025-02-24

NORTEGAS ENERGIA DISTRI · 2,07 · 2027-06-28

MERCEDES-BENZ INT FINCE · 0,25 · 2023-11-06

SIG COMBIBLOC PURCHASER · 2,13 · 2025-03-18

CPI PROPERTY GROUP SA · 1,63 · 2027-01-23

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

FLOENE ENERGIAS SA · 1,38 · 2023-09-19

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,88 · 2026-09-13

MORGAN STANLEY · 4,36 · 2026-03-19

BANK OF IRELAND GROUP · 0,75 · 2023-07-08

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

DANSKE BANK A/S · 4,55 · 2026-04-10

ACS Actividades de Construcci · 1,38 · 2025-03-17

CREDIT MUTUEL ARKEA · 0,88 · 2023-10-05

GESTAMP AUTOMOCION SA · 5,18 · 2024-07-11

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 4,13 · 2025-05-10

ABN AMRO BANK NV · 0,50 · 2023-07-17

BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2024-05-10

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

US TREASURY N/B · 0,13 · 2023-08-15

ELIS SA · 1,00 · 2025-01-03

HSBC HOLDINGS PLC · 0,88 · 2024-09-06

AROUNDTOWN SA · 1,00 · 2024-10-07

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 1,38 · 2023-10-16

ABN AMRO BANK NV · 3,75 · 2025-04-20

AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL · 4,25 · 2023-10-25

ABN AMRO BANK NV · 4,33 · 2025-01-10

REPSOL INTL FINANCE · 3,75 · 2026-03-11

Nordea Bank Abp · 3,63 · 2025-02-10

AIR FRANCE-KLM · 1,88 · 2024-10-16

PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2023-07-20

COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,63 · 2025-12-29

VALEO SE · 1,50 · 2025-03-18

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29

US TREASURY N/B · 0,13 · 2024-01-15

BANK OF NOVA SCOTIA · 3,05 · 2024-10-31

ORANO SA · 5,38 · 2027-02-15

SPAREBANK 1 SR BANK ASA · 0,63 · 2024-03-25

INTESA SANPAOLO SPA · 4,52 · 2027-04-16

NATWEST MARKETS PLC · 4,49 · 2026-01-09

BARCLAYS PLC · 4,62 · 2027-05-08

BANK OF MONTREAL · 4,38 · 2027-04-12

CAIXABANK SA · 1,63 · 2025-04-13

DANSKE BANK A/S · 0,50 · 2024-08-27

SPAIN LETRAS DEL TESORO · 2,94 · 2024-01-12

GENERAL MOTORS FINL CO · 0,96 · 2023-09-07

FORVIA SE · 2,63 · 2025-06-15

BANK OF IRELAND GROUP · 1,88 · 2025-06-05

BNP PARIBAS · 4,02 · 2026-03-20

CA AUTOBANK SPA IE · 4,68 · 2026-01-26

VOLVO TREASURY AB · 3,75 · 2024-11-25

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

CITIGROUP INC · 1,28 · 2024-11-03

VF CORP · 4,13 · 2026-02-07

US TREASURY N/B · 4,25 · 2025-10-15

ING GROEP NV · 0,13 · 2024-11-29

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · 0,25 · 2024-09-13

SUZANO INTL FINANCE BV · 4,00 · 2024-11-14

TELEFONICA EUROPE BV · 2023-12-04

AIB GROUP PLC · 1,25 · 2024-05-28

CANADIAN IMPERIAL BANK · 4,56 · 2027-01-29

HEIMSTADEN AB · 4,25 · 2025-12-09

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 2023-12-04

JYSKE BANK A/S · 4,63 · 2025-04-11

RCI BANQUE SA · 2,63 · 2025-02-18

NYKREDIT REALKREDIT AS · 4,45 · 2026-02-27

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

CITIGROUP INC · 4,42 · 2027-05-14

AROUNDTOWN FINANCE SARL · 7,13 · 2030-04-16

CEDULAS TDA 6 · 3,88 · 2025-05-23

BANQUE STELLANTIS FRANCE · 0,13 · 2024-10-22

MITSUBISHI UFJ FIN GRP · 0,34 · 2024-07-19

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,80 · 2026-05-31

RCI BANQUE SA · 4,63 · 2026-07-02

HLDNG D'INFRA METIERS · 0,13 · 2025-08-16

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25

FCC · 4,56 · 2024-07-22

KBC IFIMA SA · 4,14 · 2026-03-04

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 4,35 · 2026-03-27

OP CORPORATE BANK PLC · 4,10 · 2027-03-28

ORANO SA · 4,88 · 2024-09-23

CRL CREDITO AGRICOLA MUT · 2,50 · 2025-11-05

PKO BANK POLSKI SA · 5,63 · 2025-02-01

PKO BANK POLSKI SA · 4,50 · 2028-03-27

SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 3,75 · 2026-05-05

US TREASURY N/B · 0,88 · 2024-01-31

BANCO SANTANDER SA · 3,17 · 2023-09-28

ROADSTER FINANCE DAC · 1,63 · 2024-12-09

TDF INFRASTRUCTURE SAS · 5,63 · 2028-04-21

AMADEUS IT GROUP SA · 0,88 · 2023-09-18

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

VF CORP · 0,63 · 2023-09-20

BANK OF IRELAND GROUP · 1,38 · 2023-08-29

US TREASURY N/B · 0,50 · 2023-11-30

REDEXIS GAS FINANCE BV · 1,88 · 2025-02-28

VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 4,54 · 2027-06-10

ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,20 · 2025-01-14

ELO SACA · 2,38 · 2025-01-25

CRITERIA CAIXA SA · 1,38 · 2024-04-10

IBERCAJA BANCO SA · 2,75 · 2025-07-23

EUROPEAN UNION · 0,80 · 2025-07-04

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

BANCO DE SABADELL SA · 5,75 · 2026-03-15

SCHAEFFLER AG · 4,50 · 2026-07-14

BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

KBC GROUP NV · 4,50 · 2025-06-06

TORONTO-DOMINION BANK · 4,30 · 2026-04-16

SCANIA CV AB · 0,50 · 2023-09-06

AEDAS HOMES SAU · 5,15 · 2024-07-19

CEETRUS SA · 2,75 · 2026-08-26

VIA OUTLETS BV · 1,75 · 2028-11-15

VALEO SE · 5,38 · 2027-02-28

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

BANCO BPM SPA · 1,63 · 2025-02-18

BERRY GLOBAL INC · 1,00 · 2024-10-15

KUTXABANK SA · 0,50 · 2024-09-25

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24