TREA RENTA FIJA AHORRO, FI · 210 posiciones
| 2,77 % |
7365323 CREDIT AGRICOLE SA · 3,00 · 2024-12-22 FR0012304459 | 2,77 % |
TAGUS Sociedade de Titular · 1,41 · 2025-05-12 PTTGUAOM0005 | 2,76 % |
10162658 TAGUS Sociedade de Titularizac · 1,38 · 2025-05-12 PTTGUAOM0005 | 2,76 % |
TAGUS Sociedade de Titular · 1,40 · 2025-05-12 PTTGUAOM0005 | 2,76 % |
116646 Morgan Stanley · 1,88 · 2023-03-30 XS1115208107 | 2,59 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21 XS1221097394 | 2,55 % |
IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21 XS1221097394 | 2,55 % |
196156 VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 1,38 · 2023-10-16 XS1893631330 | 2,54 % |
VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 1,38 · 2023-10-16 XS1893631330 | 2,54 % |
159191 CAPITAL ONE FINANCIAL CO · 0,80 · 2024-06-12 XS2009011771 | 2,48 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO · 0,80 · 2024-06-12 XS2009011771 | 2,48 % |
CAIXA ECO MONTEPIO GERA · 0,88 · 2022-10-17 PTCMGTOM0029 | 2,47 % |
234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17 PTCMGTOM0029 | 2,47 % |
311536 REPUBLIC OF ICELAND · 0,50 · 2022-12-20 XS1738511978 | 2,47 % |
REPUBLIC OF ICELAND · 0,50 · 2022-12-20 XS1738511978 | 2,47 % |
BANK OF AMERICA CORP · 0,23 · 2022-05-04 XS1602557495 | 2,44 % |
101032 BANK OF AMERICA CORP · 0,21 · 2022-05-04 XS1602557495 | 2,44 % |
NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,04 · 2022-06-02 DK0009514473 | 2,43 % |
219364 NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,00 · 2022-06-02 DK0009514473 | 2,43 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,19 · 2024-05-17 XS2066706818 | 2,42 % |
ENEL FINANCE INTL NV · 0,19 · 2024-05-17 XS2066706818 | 2,42 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 0,07 · 2024-07-19 XS2343821794 | 2,18 % |
7973951 VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 0,07 · 2024-07-19 XS2343821794 | 2,18 % |
DANSKE BANK A/S · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 2,09 % |
117432 DANSKE BANK A/S · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 2,09 % |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 1,45 · 2025-09-30 XS2045001935 | 2,04 % |
171697 CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 1,45 · 2025-09-30 XS2045001935 | 2,04 % |
1084145 CREDIT MUTUEL ARKEA · 0,88 · 2023-10-05 FR0013370137 | 1,89 % |
CREDIT MUTUEL ARKEA · 0,88 · 2023-10-05 FR0013370137 | 1,89 % |
CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18 XS1752476538 | 1,87 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18 XS1752476538 | 1,87 % |
EL CORTE INGLES SA · 2022-06-10 XS1886543476 | 1,86 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2022-10-15 XS1886543476 | 1,86 % |
EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2022-10-15 XS1886543476 | 1,86 % |
STANDARD CHARTERED PLC · 0,75 · 2022-10-03 XS1693281534 | 1,85 % |
112319 STANDARD CHARTERED PLC · 0,75 · 2022-10-03 XS1693281534 | 1,85 % |
982110 UBS AG LONDON · 0,75 · 2023-04-21 XS2149270477 | 1,85 % |
UBS AG LONDON · 0,75 · 2023-04-21 XS2149270477 | 1,85 % |
197741 BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13 XS2010445026 | 1,83 % |
BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13 XS2010445026 | 1,83 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,03 · 2022-09-26 XS1691349523 | 1,83 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,14 · 2022-09-26 XS1691349523 | 1,83 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,43 · 2022-09-26 XS1691349523 | 1,83 % |
PSA BANQUE FRANCE · 0,13 · 2024-10-22 FR0014001JP1 | 1,81 % |
209433 PSA BANQUE FRANCE · 0,13 · 2024-10-22 FR0014001JP1 | 1,81 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-07-25 FR0013330529 | 1,81 % |
115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-07-25 FR0013330529 | 1,81 % |
CREDIT SUISSE GROUP AG · 0,44 · 2026-01-16 CH0591979635 | 1,71 % |
CREDIT SUISSE GROUP AG · 0,55 · 2026-01-16 CH0591979635 | 1,71 % |
115662 CREDIT SUISSE GROUP AG · 0,45 · 2026-01-16 CH0591979635 | 1,71 % |
PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31 XS2078976805 | 1,50 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31 XS2078976805 | 1,50 % |
AEGON BANK · 0,63 · 2024-06-21 XS2008921947 | 1,36 % |
8538764 AEGON BANK · 0,63 · 2024-06-21 XS2008921947 | 1,36 % |
DELTA SPARK · 0,00 · 2023-07-22 XS0390756285 | 1,36 % |
15207434 DELTA SPARK · 0,00 · 2023-07-22 XS0390756285 | 1,36 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-02-20 XS2176872849 | 1,31 % |
PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-02-20 XS2176872849 | 1,31 % |
SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2023-11-07 XS1562623584 | 1,27 % |
159141 SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07 XS1562623584 | 1,27 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 1,13 · 2025-01-23 FR0013311503 | 1,26 % |
SOCIETE GENERALE · 1,13 · 2025-01-23 FR0013311503 | 1,26 % |
BANCO SANTANDER SA · 1,13 · 2025-01-17 XS1751004232 | 1,26 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 1,13 · 2025-01-17 XS1751004232 | 1,26 % |
BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2024-05-10 XS1991397545 | 1,25 % |
LEONARDO SPA · 1,50 · 2024-03-07 XS1627782771 | 1,24 % |
128107 LEONARDO SPA · 1,50 · 2024-03-07 XS1627782771 | 1,24 % |
17918515 ABN AMRO BANK NV · 0,50 · 2023-07-17 XS1856791873 | 1,24 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,50 · 2023-07-17 XS1856791873 | 1,24 % |
197741 BMW FINANCE NV · 0,03 · 2023-03-24 XS2055727916 | 1,22 % |
196156 VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,63 · 2022-04-01 XS1972547183 | 1,22 % |
101092 Wells Fargo & Co · 0,00 · 2022-01-31 XS1558022866 | 1,22 % |
ING GROEP NV · 0,13 · 2024-11-29 XS2413696761 | 1,22 % |
115823 ING GROEP NV · 0,13 · 2024-11-29 XS2413696761 | 1,22 % |
EUROCLEAR BANK SA · 0,13 · 2025-07-07 BE6322991462 | 1,21 % |
994409 EUROCLEAR BANK SA · 0,13 · 2025-07-07 BE6322991462 | 1,21 % |
41234897 UBS GROUP AG · 0,25 · 2025-11-03 CH1142231682 | 1,21 % |
UBS GROUP AG · 0,25 · 2025-11-03 CH1142231682 | 1,21 % |
162592 SPAREBANK 1 SMN · 0,50 · 2022-03-09 XS1576650813 | 1,21 % |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,00 · 2024-02-08 XS1816329418 | 1,14 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,00 · 2024-02-08 XS1816329418 | 1,14 % |
SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2023-01-31 XS1757821688 | 1,07 % |
10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2022-01-31 XS1757821688 | 1,07 % |
40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22 ES0200002014 | 1,03 % |
27256337 LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-11-27 XS2264074647 | 0,91 % |
LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27 XS2264074647 | 0,91 % |
115649 ALLIANZ SE · 3,88 · 2022-03-07 XS1485742438 | 0,86 % |
ALLIANZ SE · 3,88 · 2022-04-06 XS1485742438 | 0,86 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,63 · 2022-03-02 XS1788515861 | 0,85 % |
NATWEST MARKETS PLC · 2022-03-02 XS1788515861 | 0,85 % |
HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29 XS2402064559 | 0,85 % |
216189 HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29 XS2402064559 | 0,85 % |
IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28 XS2084425466 | 0,74 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28 XS2084425466 | 0,74 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,01 · 2023-04-30 XS2338355105 | 0,73 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,01 · 2023-04-30 XS2338355105 | 0,73 % |
MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,50 · 2024-07-13 XS1844094885 | 0,70 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,50 · 2024-07-13 XS1844094885 | 0,70 % |
EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-04-06 XS2239813301 | 0,64 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-03-15 XS2239813301 | 0,64 % |
128107 LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08 XS2199716304 | 0,63 % |
LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08 XS2199716304 | 0,63 % |
101491 TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05 XS1501167164 | 0,63 % |
TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05 XS1501167164 | 0,63 % |
MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,20 · 2024-06-26 XS2178057084 | 0,63 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,20 · 2024-06-26 XS2178057084 | 0,63 % |
16754134 BPCE SA · 0,00 · 2023-03-23 FR0013323672 | 0,61 % |
SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,26 · 2022-05-18 XS1615065320 | 0,61 % |
41243291 SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,22 · 2022-05-18 XS1615065320 | 0,61 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21 XS1172947902 | 0,61 % |
143123 PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21 XS1172947902 | 0,61 % |
905074 BANCA MARCH SA · 0,10 · 2025-11-17 ES0313040075 | 0,61 % |
BANCA MARCH SA · 0,10 · 2025-11-17 ES0313040075 | 0,61 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17 XS2353182020 | 0,59 % |
ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17 XS2353182020 | 0,59 % |
BBVA BANCOMER SA TEXAS · 6,75 · 2022-09-30 USP16259AH99 | 0,51 % |
18592634 BBVA BANCOMER SA TEXAS · 6,75 · 2022-09-30 USP16259AH99 | 0,51 % |
EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22 XS2001315766 | 0,50 % |
202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22 XS2001315766 | 0,50 % |
301230 CREDIT SUISSE AG LONDON · 0,07 · 2025-11-26 XS1280111961 | 0,44 % |
CREDIT SUISSE AG LONDON · 0,07 · 2025-11-26 XS1280111961 | 0,44 % |
191078 BANCA MONTE DEI PASCHI S · 2,00 · 2024-01-29 IT0005359507 | 0,39 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S · 2,00 · 2024-01-29 IT0005359507 | 0,39 % |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25 PTCGDMOM0027 | 0,37 % |
153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25 PTCGDMOM0027 | 0,37 % |
234234 MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24 XS2069960057 | 0,37 % |
MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24 XS2069960057 | 0,37 % |
LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22 XS2363989273 | 0,37 % |
39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22 XS2363989273 | 0,37 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 0,63 · 2026-02-24 XS2304664167 | 0,36 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,63 · 2026-02-24 XS2304664167 | 0,36 % |
BANCO BPM SPA · 0,88 · 2026-07-15 XS2365097455 | 0,36 % |
52113849 BANCO BPM SPA · 0,88 · 2026-07-15 XS2365097455 | 0,36 % |
55864224 Volta Electricity Receivables · 0,85 · 2022-02-12 PTTGCPOM0000 | 0,33 % |
45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,20 · 2025-01-14 XS2343532417 | 0,24 % |
ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,20 · 2025-01-14 XS2343532417 | 0,24 % |
LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23 XS2306621934 | 0,24 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23 XS2306621934 | 0,24 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2028-06-16 XS2353366268 | 0,23 % |
COCA-COLA ICECEK AS · 4,22 · 2024-06-19 XS1577950402 | 0,22 % |
7741658 COCA-COLA ICECEK AS · 4,22 · 2024-06-19 XS1577950402 | 0,22 % |
24101463 Lusitano Mortgages DAC · 0,00 · 2022-03-15 XS0230694233 | 0,19 % |
Lusitano Mortgages DAC · 0,00 · 2022-06-14 XS0230694233 | 0,19 % |
Lusitano Mortgages DAC · 0,00 · 2022-09-15 XS0230694233 | 0,19 % |
69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 0,75 · 2026-08-15 XS2300292617 | 0,12 % |
CELLNEX FINANCE CO SA · 0,75 · 2026-08-15 XS2300292617 | 0,12 % |
1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2022-03-15 XS1533916299 | 0,00 % |
BANK OF IRELAND GROUP · 1,88 · 2025-06-05 XS2465984289 | 0,00 % |
COMMUNITY OF MADRID SPAI · 1,00 · 2024-09-30 ES0000101768 | 0,00 % |
111759 HSBC HOLDINGS PLC · 0,16 · 2021-09-27 XS1586214956 | 0,00 % |
112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,20 · 2024-06-21 XS1633845158 | 0,00 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,36 · 2021-09-27 XS1884702207 | 0,00 % |
7704200 HARLEY-DAVIDSON FINL SER · 3,88 · 2023-05-19 XS2154335363 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL SA · 1,63 · 2024-03-07 XS1876076040 | 0,00 % |
16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,13 · 2025-06-16 XS2189425122 | 0,00 % |
7262858 SNAM SPA · 0,03 · 2024-08-02 XS1657785538 | 0,00 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 0,88 · 2024-09-06 XS1485597329 | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10 XS1186131717 | 0,00 % |
159173 AMERICAN EXPRESS CREDIT · 0,63 · 2021-10-22 XS1521058518 | 0,00 % |
234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17 PTCMGTOM0029 | 0,00 % |
7973951 VOLKSWAGEN LEASING GMBH · -0,00 · 2021-07-06 XS1642546078 | 0,00 % |
Booking Holdings Inc · 2,15 · 2022-08-25 XS1325825211 | 0,00 % |
UNIBAIL-RODAMCO SE · 2,13 · 2023-07-25 FR0013330529 | 0,00 % |
36909188 SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI · 1,88 · 2021-09-08 XS1051076922 | 0,00 % |
215162 DAIMLER INTL FINANCE BV · 0,25 · 2021-08-09 DE000A194DC1 | 0,00 % |
REPUBLIC OF ICELAND · 0,10 · 2024-06-20 XS2015295814 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13 IT0005363780 | 0,00 % |
BMW FINANCE NV · 0,03 · 2023-03-24 XS2055727916 | 0,00 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08 XS1627337881 | 0,00 % |
UBS AG LONDON · 0,75 · 2023-04-21 XS2149270477 | 0,00 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,50 · 2024-09-13 XS2051914963 | 0,00 % |
330457 UBS AG-REG · 0,16 · 2021-09-20 CH0359915425 | 0,00 % |
40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22 ES0200002014 | 0,00 % |
866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02 PTNOSFOM0000 | 0,00 % |
Morgan Stanley · 1,88 · 2023-03-30 XS1115208107 | 0,00 % |
INSTITUT CREDITO OFICIAL · 0,22 · 2025-04-30 XS2412060092 | 0,00 % |
MERCEDES-BENZ INT FINCE · 0,25 · 2023-11-06 DE000A2R9ZT1 | 0,00 % |
112319 STANDARD CHARTERED PLC · 0,75 · 2022-10-03 XS1693281534 | 0,00 % |
201728 PKO BANK POLSKI SA · 0,75 · 2021-07-25 XS1650147660 | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21 FR0013166477 | 0,00 % |
116646 Morgan Stanley · 0,14 · 2021-11-08 XS1603892065 | 0,00 % |
CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18 XS1752476538 | 0,00 % |
AROUNDTOWN SA · 3,38 · 2024-09-23 XS2055106210 | 0,00 % |
45129498 Cellnex Telecom SA · 2,38 · 2023-10-16 XS1468525057 | 0,00 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 1,94 · 2026-06-28 IT0005374043 | 0,00 % |
311536 REPUBLIC OF ICELAND · 0,50 · 2022-12-20 XS1738511978 | 0,00 % |
18592634 BBVA BANCOMER SA TEXAS · 6,75 · 2022-09-30 USP16259AH99 | 0,00 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2,63 · 2024-06-20 XS2015314037 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 1,00 · 2024-06-25 ES0313307219 | 0,00 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 0,31 · 2022-04-01 XS1586146851 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,25 · 2025-01-31 XS2438615606 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,16 · 2024-01-25 XS1928480752 | 0,00 % |
BARCLAYS PLC · 1,88 · 2023-12-08 XS1531174388 | 0,00 % |
23212482 UNICREDIT LEASING CORP I · 0,50 · 2022-09-18 XS2066749461 | 0,00 % |
197741 BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13 XS2010445026 | 0,00 % |
ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23 XS1028942354 | 0,00 % |
17569230 ARION BANKI HF · 0,63 · 2024-05-27 XS2262798494 | 0,00 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10 ES0205045018 | 0,00 % |
54173392 Tagus - Sociedade de Titulariz · 0,51 · 2023-10-23 PTTGCKOM0005 | 0,00 % |
111093 AstraZeneca PLC · 0,88 · 2021-11-24 XS1143486865 | 0,00 % |
BNP PARIBAS · 1,25 · 2024-05-31 XS1397738615 | 0,00 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 0,13 · 2024-06-18 XS2013536029 | 0,00 % |
68514825 CTP NV · 0,63 · 2023-10-27 XS2264194205 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA · 0,10 · 2024-01-26 XS2436160779 | 0,00 % |
ALLIANZ SE · 3,88 · 2171-03-07 XS1485742438 | 0,00 % |
BNP PARIBAS · 1,60 · 2024-05-31 XS1397738615 | 0,00 % |