TREA RENTA FIJA AHORRO, FI · 207 posiciones
| 2,83 % |
10162658 TAGUS Sociedade de Titularizac · 1,40 · 2025-05-12 PTTGUAOM0005 | 2,82 % |
10162658 TAGUS Sociedade de Titularizac · 1,39 · 2025-05-12 PTTGUAOM0005 | 2,82 % |
TAGUS · 1,42 · 2025-05-12 PTTGUAOM0005 | 2,82 % |
115691 DEUTSCHE BANK AG · 0,18 · 2021-09-10 DE000DB7XJC7 | 2,80 % |
DEUTSCHE BANK · 0,11 · 2021-09-10 DE000DB7XJC7 | 2,80 % |
WELLS FARGO & CO · 0,04 · 2022-01-31 XS1558022866 | 2,12 % |
101092 Wells Fargo & Co · 0,00 · 2022-01-31 XS1558022866 | 2,12 % |
AMERICA MOVIL SAB DE · 3,00 · 2021-07-12 XS0802174044 | 2,03 % |
1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,00 · 2021-07-12 XS0802174044 | 2,03 % |
1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,00 · 2021-04-01 XS0802174044 | 2,03 % |
SWISSCOM AG-REG · 1,88 · 2021-09-08 XS1051076922 | 2,02 % |
36909188 SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI · 1,88 · 2021-09-08 XS1051076922 | 2,02 % |
116646 Morgan Stanley · 1,88 · 2023-03-30 XS1115208107 | 2,00 % |
MORGAN STANLEY · 1,88 · 2023-03-30 XS1115208107 | 2,00 % |
SAB SABADELL · 1,63 · 2024-03-07 XS1876076040 | 1,99 % |
BANCO DE SABADELL SA · 1,63 · 2024-03-07 XS1876076040 | 1,99 % |
SPAREBANKEN SOR · 0,04 · 2021-05-03 XS1815076838 | 1,98 % |
359027 SPAREBANKEN SOR · 0,00 · 2021-05-03 XS1815076838 | 1,98 % |
101214 Citigroup Inc · 1,38 · 2021-10-27 XS1128148845 | 1,97 % |
101214 CITIGROUP INC · 1,38 · 2021-10-27 XS1128148845 | 1,97 % |
CIT GROUP INC · 1,38 · 2021-10-27 XS1128148845 | 1,97 % |
VOLKSWAGEN FIN · 1,38 · 2023-10-16 XS1893631330 | 1,97 % |
196156 VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 1,38 · 2023-10-16 XS1893631330 | 1,97 % |
111093 AstraZeneca PLC · 0,88 · 2021-11-24 XS1143486865 | 1,93 % |
ASTRAZENECA · 0,88 · 2021-11-24 XS1143486865 | 1,93 % |
46872013 COCA-COLA EUROPEAN PARTN · 0,75 · 2022-01-24 XS1415535183 | 1,92 % |
COCA-COLA · 0,75 · 2022-02-24 XS1415535183 | 1,92 % |
CAPITAL ONE FINANCIA · 0,80 · 2024-06-12 XS2009011771 | 1,92 % |
159191 CAPITAL ONE FINANCIAL CO · 0,80 · 2024-06-12 XS2009011771 | 1,92 % |
234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17 PTCMGTOM0029 | 1,92 % |
CAIXA ECO MONTEPIO G · 0,88 · 2022-10-17 PTCMGTOM0029 | 1,92 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12 XS1980828997 | 1,91 % |
LANDSBANKI ISLANDS H · 1,13 · 2022-04-12 XS1980828997 | 1,91 % |
311536 REPUBLIC OF ICELAND · 0,50 · 2022-12-20 XS1738511978 | 1,91 % |
REPUBLIC OF ICELAND · 0,50 · 2022-12-20 XS1738511978 | 1,91 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,00 · 2022-07-22 XS2031235315 | 1,91 % |
UNIONE DI BANCHE ITA · 1,00 · 2022-07-22 XS2031235315 | 1,91 % |
AMERICAN EXPRESS · 0,63 · 2021-11-22 XS1521058518 | 1,91 % |
159173 AMERICAN EXPRESS CREDIT · 0,63 · 2021-10-22 XS1521058518 | 1,91 % |
BANCO COMERCIAL PORT · 0,75 · 2022-05-31 PTBCPIOM0057 | 1,90 % |
100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 0,75 · 2022-05-31 PTBCPIOM0057 | 1,90 % |
201728 PKO BANK POLSKI SA · 0,75 · 2021-07-25 XS1650147660 | 1,89 % |
PKO BANK · 0,75 · 2021-07-25 XS1650147660 | 1,89 % |
101032 BANK OF AMERICA CORP · 0,24 · 2022-05-04 XS1602557495 | 1,89 % |
BANKAMERICA CORP · 0,32 · 2023-05-04 XS1602557495 | 1,89 % |
UNICREDIT LEASING CO · 0,50 · 2022-10-18 XS2066749461 | 1,89 % |
23212482 UNICREDIT LEASING CORP I · 0,50 · 2022-09-18 XS2066749461 | 1,89 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,63 · 2022-03-02 XS1788515861 | 1,89 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,63 · 2022-03-02 XS1788515861 | 1,89 % |
HAMMERSON PLC · 2,00 · 2022-07-01 XS1081656180 | 1,89 % |
111691 Hammerson PLC · 2,00 · 2022-04-01 XS1081656180 | 1,89 % |
SPAREBANK 1 SMN · 0,50 · 2022-03-09 XS1576650813 | 1,89 % |
162592 SPAREBANK 1 SMN · 0,50 · 2022-03-09 XS1576650813 | 1,89 % |
GENERAL MOTORS · 0,20 · 2022-09-02 XS2049548444 | 1,89 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,20 · 2022-09-02 XS2049548444 | 1,89 % |
GOLDMAN SACHS FR · 0,22 · 2023-09-26 XS1691349523 | 1,88 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,09 · 2022-09-26 XS1691349523 | 1,88 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,08 · 2022-09-26 XS1691349523 | 1,88 % |
ENEL FINANCE · 0,19 · 2024-06-17 XS2066706818 | 1,88 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,19 · 2024-05-17 XS2066706818 | 1,88 % |
219364 NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,04 · 2022-06-02 DK0009514473 | 1,88 % |
NYKREDIT · 0,04 · 2022-06-02 DK0009514473 | 1,88 % |
219364 NYKREDIT REALKREDIT AS · 0,03 · 2022-06-02 DK0009514473 | 1,88 % |
VOLTA ELECTRICITY · 0,85 · 2022-02-12 PTTGCPOM0000 | 1,74 % |
55864224 Volta Electricity Receivables · 0,85 · 2022-02-12 PTTGCPOM0000 | 1,74 % |
DELTA SPARK · 0,03 · 2023-07-22 XS0390756285 | 1,73 % |
15207434 DELTA SPARK · 0,00 · 2023-07-22 XS0390756285 | 1,73 % |
FCA BANK SPA IRELAND · 0,50 · 2024-09-13 XS2051914963 | 1,61 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,50 · 2024-09-13 XS2051914963 | 1,61 % |
135326 CEZ AS · 5,00 · 2021-10-19 XS0458257796 | 1,59 % |
CEZ AS · 5,00 · 2021-10-19 XS0458257796 | 1,59 % |
8137275 HAMBURG COMMERCIAL BANK · 0,50 · 2022-05-23 DE000HCB0AD0 | 1,51 % |
HAMBURG COMMERCIAL · 0,50 · 2022-05-23 DE000HCB0AD0 | 1,51 % |
SBC COMMUNICATIONS I · 1,05 · 2023-09-05 XS1907118894 | 1,46 % |
101376 AT&T INC · 1,05 · 2023-08-04 XS1907118894 | 1,46 % |
CREDIT MUTUEL ARKEA · 0,88 · 2023-10-05 FR0013370137 | 1,46 % |
1084145 CREDIT MUTUEL ARKEA · 0,88 · 2023-10-05 FR0013370137 | 1,46 % |
CAIXABANK · 0,75 · 2023-04-18 XS1752476538 | 1,45 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18 XS1752476538 | 1,45 % |
101172 ALTRIA GROUP INC · 1,00 · 2023-02-15 XS1843444081 | 1,45 % |
ALTRIA GROUP INC · 1,00 · 2023-02-15 XS1843444081 | 1,45 % |
ABN AMRO · 0,50 · 2023-07-17 XS1856791873 | 1,44 % |
17918515 ABN AMRO BANK NV · 0,50 · 2023-07-17 XS1856791873 | 1,44 % |
982110 UBS AG LONDON · 0,75 · 2023-04-21 XS2149270477 | 1,44 % |
UBS AG LONDON · 0,75 · 2023-04-21 XS2149270477 | 1,44 % |
135326 CEZ AS · 0,88 · 2022-11-21 XS1912656375 | 1,44 % |
CEZ AS · 0,88 · 2022-11-21 XS1912656375 | 1,44 % |
DANSKE BANK · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 1,44 % |
117432 DANSKE BANK A/S · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 1,44 % |
STANDARD CHARTERED P · 0,75 · 2023-10-03 XS1693281534 | 1,44 % |
112319 STANDARD CHARTERED PLC · 0,75 · 2022-10-03 XS1693281534 | 1,44 % |
BWM FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13 XS2010445026 | 1,42 % |
197741 BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13 XS2010445026 | 1,42 % |
ABN AMRO · 6,38 · 2021-04-27 XS0619548216 | 1,07 % |
17918515 ABN AMRO BANK NV · 6,38 · 2021-04-27 XS0619548216 | 1,07 % |
8538764 AEGON BANK · 0,63 · 2024-06-21 XS2008921947 | 1,07 % |
AEGON NV · 0,63 · 2024-06-21 XS2008921947 | 1,07 % |
MONTE DI PASCHI · 2,00 · 2024-01-29 IT0005359507 | 1,02 % |
191078 BANCA MONTE DEI PASCHI S · 2,00 · 2024-01-29 IT0005359507 | 1,02 % |
61564243 NORDEA BANK ABP · 4,00 · 2021-03-29 XS0544654162 | 1,01 % |
NORDEA AB · 4,00 · 2021-03-29 XS0544654162 | 1,01 % |
61564243 NORDEA BANK ABP · 2021-03-29 XS0544654162 | 1,01 % |
ADIF · 1,88 · 2022-09-22 ES0200002014 | 1,00 % |
40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22 ES0200002014 | 1,00 % |
ING BANK · 3,63 · 2026-02-25 XS1037382535 | 0,99 % |
216301 ING BANK NV · 3,63 · 2021-02-25 XS1037382535 | 0,99 % |
CAIXA GERAL DE DEPOS · 1,25 · 2024-11-25 PTCGDMOM0027 | 0,97 % |
153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25 PTCGDMOM0027 | 0,97 % |
BBVA · 0,75 · 2022-09-11 XS1678372472 | 0,96 % |
BBVA · 0,75 · 2022-09-11 XS1678372472 | 0,96 % |
SOC.GENERALE · 0,36 · 2022-04-01 XS1586146851 | 0,95 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 0,31 · 2022-04-01 XS1586146851 | 0,95 % |
994409 EUROCLEAR BANK SA · 0,13 · 2025-07-07 BE6322991462 | 0,95 % |
EUROCLEAR FINANCE · 0,13 · 2025-07-07 BE6322991462 | 0,95 % |
196156 VOLKSWAGEN FIN SERV AG · 0,63 · 2022-04-01 XS1972547183 | 0,95 % |
VOLKSWAGEN FIN · 0,63 · 2022-04-01 XS1972547183 | 0,95 % |
197741 BMW FINANCE NV · 0,03 · 2023-03-24 XS2055727916 | 0,94 % |
BWM FINANCE NV · 2023-03-24 XS2055727916 | 0,94 % |
54173392 Tagus - Sociedade de Titulariz · 0,51 · 2023-10-23 PTTGCKOM0005 | 0,49 % |
AQUA TITULIZACION · 0,54 · 2035-06-23 PTTGCKOM0005 | 0,49 % |
7281855 LG CHEM LTD · 0,50 · 2023-04-15 XS1972557737 | 0,29 % |
LG CHEM LTD · 0,50 · 2023-04-15 XS1972557737 | 0,29 % |
24101463 Lusitano Mortgages DAC · 3,59 · 2021-09-15 XS0230694233 | 0,23 % |
T. ACTIVOS(LUSITANO) · 0,00 · 2048-09-15 XS0230694233 | 0,23 % |
24101463 Lusitano Mortgages DAC · 4,56 · 2021-06-15 XS0230694233 | 0,23 % |
TOTAL · 2,25 · 2166-02-26 XS1195201931 | 0,00 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 1,13 · 2025-01-17 XS1751004232 | 0,00 % |
10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2022-01-31 XS1757821688 | 0,00 % |
1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2022-03-15 XS1533916299 | 0,00 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17 XS2353182020 | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL · 1,00 · 2022-07-15 IT0005366007 | 0,00 % |
7973951 VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 0,07 · 2024-07-19 XS2343821794 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2028-06-16 XS2353366268 | 0,00 % |
111759 HSBC HOLDINGS PLC · 0,16 · 2021-09-27 XS1586214956 | 0,00 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,36 · 2021-09-27 XS1884702207 | 0,00 % |
7704200 HARLEY-DAVIDSON FINL SER · 3,88 · 2023-05-19 XS2154335363 | 0,00 % |
16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,13 · 2025-06-16 XS2189425122 | 0,00 % |
PKO BANK · 0,75 · 2021-07-25 XS1650147660 | 0,00 % |
CIT GROUP INC · 1,38 · 2021-10-27 XS1128148845 | 0,00 % |
7262858 SNAM SPA · 0,03 · 2024-08-02 XS1657785538 | 0,00 % |
7365323 CREDIT AGRICOLE SA · 3,00 · 2024-12-22 FR0012304459 | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10 XS1186131717 | 0,00 % |
7973951 VOLKSWAGEN LEASING GMBH · -0,00 · 2021-07-06 XS1642546078 | 0,00 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23 XS2306621934 | 0,00 % |
143123 PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21 XS1172947902 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,00 · 2024-07-13 XS1844094885 | 0,00 % |
159141 SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07 XS1562623584 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13 IT0005363780 | 0,00 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,00 · 2024-02-08 XS1816329418 | 0,00 % |
IAG · 0,50 · 2023-07-04 XS2020580945 | 0,00 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08 XS1627337881 | 0,00 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,63 · 2022-03-02 XS1788515861 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,00 · 2024-06-26 XS2178057084 | 0,00 % |
209433 PSA BANQUE FRANCE · 0,08 · 2024-10-22 FR0014001JP1 | 0,00 % |
330457 UBS AG-REG · 0,16 · 2021-09-20 CH0359915425 | 0,00 % |
115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-10-25 FR0013330529 | 0,00 % |
866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02 PTNOSFOM0000 | 0,00 % |
CEZ AS · 5,00 · 2021-10-19 XS0458257796 | 0,00 % |
68514825 CTP BV · 0,63 · 2023-10-27 XS2264194205 | 0,00 % |
SWISSCOM AG-REG · 1,88 · 2021-09-08 XS1051076922 | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 2,25 · 2023-10-17 XS1936308391 | 0,00 % |
128107 LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08 XS2199716304 | 0,00 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2021-10-15 XS1886543476 | 0,00 % |
116646 Morgan Stanley · 0,14 · 2021-11-08 XS1603892065 | 0,00 % |
AMERICAN EXPRESS · 0,63 · 2021-11-22 XS1521058518 | 0,00 % |
16754134 BPCE SA · 0,00 · 2023-03-23 FR0013323672 | 0,00 % |
162592 SPAREBANK 1 SMN · 0,50 · 2022-03-09 XS1576650813 | 0,00 % |
45129498 Cellnex Telecom SA · 2,38 · 2023-10-16 XS1468525057 | 0,00 % |
117432 DANSKE BANK A/S · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 0,00 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 1,94 · 2026-06-28 IT0005374043 | 0,00 % |
202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-05-22 XS2001315766 | 0,00 % |
69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 0,75 · 2026-08-15 XS2300292617 | 0,00 % |
18592634 BBVA BANCOMER SA TEXAS · 6,75 · 2022-09-30 USP16259AH99 | 0,00 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,63 · 2023-01-13 XS1514470316 | 0,00 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2,63 · 2024-06-20 XS2015314037 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 1,00 · 2024-06-25 ES0313307219 | 0,00 % |
DAIMLER AG · 0,25 · 2021-08-09 DE000A194DC1 | 0,00 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31 XS2078976805 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,16 · 2024-01-25 XS1928480752 | 0,00 % |
115662 CREDIT SUISSE GROUP AG · 0,46 · 2026-01-16 CH0591979635 | 0,00 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 3,13 · 2020-11-27 XS0997484430 | 0,00 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 1,13 · 2025-01-23 FR0013311503 | 0,00 % |
111691 HAMMERSON PLC · 2,00 · 2022-04-01 XS1081656180 | 0,00 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,01 · 2023-04-30 XS2338355105 | 0,00 % |
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41243291 SANTANDER UK GROUP HLDGS · 0,23 · 2022-05-18 XS1615065320 | 0,00 % |
17569230 ARION BANKI HF · 0,63 · 2024-05-27 XS2262798494 | 0,00 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-03-15 XS2239813301 | 0,00 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 3,50 · 2024-05-31 XS1610693290 | 0,00 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10 ES0205045018 | 0,00 % |
ASTRAZENECA · 0,88 · 2021-11-24 XS1143486865 | 0,00 % |
112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,24 · 2024-06-21 XS1633845158 | 0,00 % |
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68514825 CTP NV · 0,63 · 2023-10-27 XS2264194205 | 0,00 % |
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EASYJET PLC · 1,13 · 2023-10-18 XS1505884723 | 0,00 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-05-20 XS2176872849 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,20 · 2024-06-26 XS2178057084 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 0,05 · 2021-10-31 ES0000012C46 | 0,00 % |
46872013 COCA-COLA EUROPEAN PARTN · 0,75 · 2022-01-24 XS1415535183 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,63 · 2026-02-24 XS2304664167 | 0,00 % |
171697 CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 1,45 · 2025-09-30 XS2045001935 | 0,00 % |