ABACO RENTA FIJA, FI

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

BISIN ES0124526007Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,7472 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3,4 M €

Partícipes

Gastos corrientes

0,27 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 47,92 %
InversionesFinancierasRFNoCotizada · 32,50 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 7,29 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 5,87 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 3,29 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
EUROPEAN STABILITY M · 2,454 · 2026-09-1 EU000A4DMLT0	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.481.715 €	7,29 %
INTERNATIONAL PETROL · 3,750 · 2030-10-10 NO0013671107	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.687.314 €	4,96 %
BASIC-FIT NV · 0,750 · 2028-06-17 XS2354329190	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.666.062 €	4,90 %
ULKER BISKUVI SANAYI · 4,250 · 2028-12-07 XS2729164462	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.534.205 €	4,51 %
GOLAR LNG · 3,875 · 2029-09-19 NO0013331223	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.249.114 €	3,67 %
BBVA INTERNACIONAL · 2,562 · 2033-01-18 USP16259AM84	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.112.697 €	3,27 %
GRIFOLS · 1,937 · 2028-10-15 XS2393001891	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.042.700 €	3,06 %
US TREASURY · 0,516 · 2045-02-15 US912810RL44	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.001.678 €	2,94 %
US TREASURY · 0,817 · 2053-02-15 US912810TP30	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	996.384 €	2,93 %
KOSMOS ENERGY · 1,562 · 2030-03-15 US500688AH90	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	686.191 €	2,02 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,22 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 17 sept 2021
Nº registro CNMV: 5550

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,07 %	+0,56 %	+1,67 %	+3,92 %	+5,06 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,07 %

+0,56 %

+1,67 %

+3,92 %

+5,06 %

Activo

Peso

EUROPEAN STABILITY M · 2,454 · 2026-09-1

EU000A4DMLT0

7,29 %

INTERNATIONAL PETROL · 3,750 · 2030-10-10

NO0013671107

4,96 %

BASIC-FIT NV · 0,750 · 2028-06-17

XS2354329190

4,90 %

ULKER BISKUVI SANAYI · 4,250 · 2028-12-07

XS2729164462

4,51 %

GOLAR LNG · 3,875 · 2029-09-19

NO0013331223

3,67 %

BBVA INTERNACIONAL · 2,562 · 2033-01-18

USP16259AM84

3,27 %

GRIFOLS · 1,937 · 2028-10-15

XS2393001891

3,06 %

US TREASURY · 0,516 · 2045-02-15

US912810RL44

2,94 %

US TREASURY · 0,817 · 2053-02-15

US912810TP30

2,93 %

KOSMOS ENERGY · 1,562 · 2030-03-15

US500688AH90

2,02 %