MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

CLASE DISIN ES0124143019Fondo de inversión

Valor liquidativo

165,3171 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

4,1 M €

Partícipes

225

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,67 %	+0,15 %	+0,50 %	+2,33 %	+5,94 %

MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI · CLASE D · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
KINGDOM OF SPAIN · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6.722.540 €	3,55 %
CREDIT AGRICOLE SA · 5,500 · 2028-08-2 FR001400KDS4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.045.735 €	2,67 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,488 · 2027-04-09 ES0L02704093	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	4.888.274 €	2,58 %
BNP PARIBA · 1,750 · 2026-07-01 ES0000012P90	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	4.000.000 €	2,11 %
UNICREDIT SPA · 4,175 · 2032-06-24 IT0005656282	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.917.004 €	2,07 %
AIB GROUP PLC · 3,562 · 2029-10-30 XS2808268390	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.911.653 €	2,07 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,051 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3.897.544 €