CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI

SIN RETROISIN ES0122081013Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,9662 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

219,2 mil €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
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CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ITALY BUONI POLIENNA · 6,500 · 2027-11-01 IT0001174611	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	10.114.153 €	26,01 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,450 · 2027-10-31 ES0000012A89	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	10.095.429 €	25,96 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,650 · 2027-12-01 IT0005500068	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	5.055.477 €	13,00 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	4.403.038 €	11,32 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	3.345.292 €	8,60 %
ITALY BUONI POLIENNA · 0,950 · 2027-09-15 IT0005416570	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.690.849 €	6,92 %