Cartera a 30 de junio de 2012

PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2023-01-16

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023

OBLIGACIONES DB CONT CAP TRU 2049-05-15

OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037

OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24

PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE

PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2014 CUPON 3,4%

DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29

BONOS AYT BONOS TESORERIA II 2013-02-24

BONOS AYT BONOS TESORERIA II F.T.A. VTO. 24/02/2013 VARIABLE

OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30

OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE)

ACCIONES ENAGAS, S.A.

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15

ACCIONES CITIGROUP INC - NEW

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35%

OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2014-07-16

OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22

OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A.

OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 16/07/2015

OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2015-07-16

OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02

OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4

ACCIONES CHEVRON CORP

ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR

ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR

ACCIONES RIO TINTO PLC

ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR

ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC

ACCIONES BARRICK GOLD CORP

ACCIONES IBERDROLA, S.A.

ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES

DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 12)

PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL

PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL

PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL

BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 01/03/2016 4,400 FIJO

CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25

OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2012-10-01

DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DICIEMBRE 2012)

BONOS SACYR VALLEHERMOSO SA VTO 01/05/2016 CUPON 6,5%

ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A.

ACCIONES REPSOL, S.A.

DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31

DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2015-03-26

ACCIONES RESEARCH IN MOTION.

LETRAS VTO. 22-06-2012

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85%

BONOS MELIA INTERNATIONAL SA 2016-07-31

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

PAGARES BANKINTER VTO 16/01/ 2013-01-16

ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO

ACCIONES JPMORGAN CHASE CO

ACCIONES RWE AG

BONOS FCC VTO 30/10/2014

DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2026-07-30

DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-01-02

ACCIONES E.ON AG

DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2014-12-17

ACCIONES VIDRALA, S.A.

BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00%