Cartera a 31 de marzo de 2012

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023

OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037

OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049

PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875%

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE)

OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873

ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A.

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

ACCIONES ENAGAS, S.A.

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A.

BONOS FCC VTO 30/10/2014

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35%

OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 16/07/2015

ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR

OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4

ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR

ACCIONES VIDRALA, S.A.

ACCIONES RIO TINTO PLC

ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC

ACCIONES CHEVRON CORP

ACCIONES BARRICK GOLD CORP

ACCIONES IBERDROLA, S.A.

ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES

ACCIONES RESEARCH IN MOTION.

PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL

PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL

PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85%

BONOS SACYR VALLEHERMOSO SA VTO 01/05/2016 CUPON 6,5%

ACCIONES RWE AG

BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 01/03/2016 4,400 FIJO

ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

ACCIONES E.ON AG

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00%

ACCIONES CITIGROUP INC - NEW