SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI

CLASE GDISIN ES0117106015Fondo de inversión

Valor liquidativo

13,4437 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

10,2 M €

Partícipes

215

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,29 %	+8,55 %	+8,69 %	+23,68 %	+13,84 %

SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI · CLASE GD · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ALPHABET INC - CL C US02079K1079	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.191.270 €	4,96 %
NVIDIA CORP US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.034.431 €	4,30 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.033.652 €	4,30 %
MICROSOFT CORP US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	932.710 €	3,88 %
AMAZON.COM INC US0231351067	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	870.557 €	3,62 %
LAM RESEARCH CORP US5128073062	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	738.654 €	3,07 %
APPLE INC US0378331005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	737.204 €	3,07 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	684.163 €	2,85 %
APPLIED MATERIALS US0382221051	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	637.417 €	2,65 %
KLA - TENCOR CORPORATION US4824801009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	630.255 €	2,62 %