Cartera a 30 de junio de 2018

SES GLOBAL AMERICAS · 01,875 · 2018-10-24

BANQUE FÉDÉRATIVE D · 00,250 · 2019-06-14

DNB ASA · 04,375 · 2021-02-24

DNB BANK ASA · 4,375 · 2021-02-24

BANK OF AMERICA COR · 01,875 · 2019-01-10

LVMH MOET HENNESSY L · 0,001 · 2020-05-26

LVMH MOET HENNESSY · 00,000 · 2020-05-26

ING BANK N.V. · 00,700 · 2020-04-16

ING BANK NV · 0,700 · 2020-04-16

CREDIT SUISSE/LONDO · 00,375 · 2019-04-11

COOPERATIEVE RABOBAN · 4,125 · 2020-01-14

COöPERATIEVE CENTRA · 04,125 · 2020-01-14

VOLKSWAGEN INTL FIN · 03,250 · 2019-01-21

GAS NATURAL CAPITAL · 04,500 · 2020-01-27

NATURGY CAPITAL MARK · 4,500 · 2020-01-27

THE ROYAL BANK OF S · 05,500 · 2020-03-23

NATWEST MARKETS PLC · 5,500 · 2020-03-23

ANHEUSER BUSCH INBE · 01,950 · 2021-09-30

ANHEUSER-BUSCH INBEV · 1,950 · 2021-09-30

TELEFONICA EMISIONES · 4,693 · 2019-11-11

TELEFONICA EMISIONE · 04,693 · 2019-11-11

LANDESBANK BADEN-WÜ · 00,375 · 2019-01-29

ENGIE · 03,000 · 2049-06-02

ENGIE SA · 3,000 · 2049-06-02

ABBVIE INC · 0,375 · 2019-11-18

ABBVIE INC · 00,375 · 2019-11-18

CREDIT SUISSE AG/LON · 1,125 · 2020-09-15

CREDIT SUISSE/LONDO · 01,125 · 2020-09-15

UNICREDIT SPA · 1,500 · 2019-06-19

UNICREDIT, SOCIETÀ · 01,500 · 2019-06-19

BRITISH TELECOM PLC · 00,625 · 2021-03-10

BRITISH TELECOMMUNIC · 0,625 · 2021-03-10

BANK OF AMERICA COR · 02,500 · 2020-07-27

BANK OF AMERICA CORP · 2,500 · 2020-07-27

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE · 02,250 · 2020-01-23

SOCIETE GENERALE SA · 2,250 · 2020-01-23

DAIMLER AG · 00,500 · 2019-09-09

BANCO SANTANDER SA · 4,000 · 2020-01-24

BANCO SANTANDER, S. · 04,000 · 2020-01-24

ING BANK N.V. · 03,500 · 2023-11-21

ING BANK NV · 3,500 · 2023-11-21

ING BANK N.V. · 03,500 · 2023-11-21

CIE DE SAINT-GOBAIN · 0,129 · 2020-03-27

CIE DE ST-GOBAIN · 00,000 · 2020-03-27

BNP PARIBAS · 02,250 · 2021-01-13

BNP PARIBAS SA · 2,250 · 2021-01-13

MORGAN STANLEY · 05,000 · 2019-05-02

SUEZ · 3,000 · 2049-06-23

SUEZ ENVIRONMENT · 03,000 · 2049-06-23

BAT INTERNATIONAL FI · 4,000 · 2020-07-07

BAT INTL FINANCE PL · 04,000 · 2020-07-07

TOTAL S.A. · 02,250 · 2049-12-29

TOTAL SA · 2,250 · 2049-12-29

DANSKE BANK A/S · 03,875 · 2023-10-04

DANSKE BANK A/S · 3,875 · 2023-10-04

DANSKE BANK A/S · 03,875 · 2023-10-04

BHP BILLITON FINANC · 02,125 · 2018-11-29

STANDARD CHARTERED · 04,125 · 2019-01-18

DAIMLER AG · 02,000 · 2020-04-07

DAIMLER AG · 2,000 · 2020-04-07

BMW FINANCE NV · 2,000 · 2020-09-04

BMW FINANCE NV · 02,000 · 2020-09-04

COöPERATIEVE CENTRA · 01,750 · 2019-01-22

SANTANDER CONSUMER · 00,900 · 2020-02-18

SANTANDER CONSUMER F · 0,900 · 2020-02-18

EDF SA · 06,250 · 2021-01-25

ELECTRICITE DE FRANC · 6,250 · 2021-01-25

IBERDROLA INTL BV · 02,875 · 2020-11-11

IBERDROLA INTERNATIO · 2,875 · 2020-11-11

JPMORGAN CHASE & CO · 1,875 · 2019-11-21

JPMORGAN CHASE & CO · 01,875 · 2019-11-21

BRITISH TELECOM PLC · 01,125 · 2019-06-10

INNOGY FINANCE BV · 6,500 · 2021-08-10

INNOGY FINANCE BV · 06,500 · 2021-08-10

RCI BANQUE · 00,625 · 2020-03-04

RCI BANQUE SA · 0,625 · 2020-03-04

CITIGROUP INC · 05,000 · 2019-08-02

VOLKSWAGEN LEASING G · 0,750 · 2020-08-11

VOLKSWAGEN LEASING · 00,750 · 2020-08-11

MERCK FINANCIAL SERV · 4,500 · 2020-03-24

MERCK FIN SERVICES · 04,500 · 2020-03-24

BP CAPITAL MARKETS · 02,994 · 2019-02-18

JPMORGAN CHASE & CO · 1,375 · 2021-09-16

JPMORGAN CHASE & CO · 01,375 · 2021-09-16

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2021-01-20

BANCO BILBAO VIZCAY · 01,000 · 2021-01-20

E.ON INTERNATIONAL F · 5,750 · 2020-05-07

E.ON INTERNATIONAL · 05,750 · 2020-05-07

INNOGY FINANCE BV · 06,625 · 2019-01-31

DEUTSCHE BANK AG · 1,250 · 2021-09-08

DEUTSCHE BANK AKTIE · 01,250 · 2021-09-08

ENBW INTL FINANCE B · 06,875 · 2018-11-20

INNOGY FINANCE BV · 05,125 · 2018-07-23

BARCLAYS BANK PLC · 02,125 · 2021-02-24

BARCLAYS BANK PLC · 2,125 · 2021-02-24

UNICREDIT, SOCIETÀ · 01,070 · 2020-02-19

UNICREDIT, SOCIETÀ · 01,070 · 2020-02-19

VODAFONE GROUP PLC · 1,000 · 2020-09-11

VODAFONE GROUP PLC · 01,000 · 2020-09-11

GOLDMAN SACHS GROUP · 05,125 · 2019-10-23

GOLDMAN SACHS GROUP · 5,125 · 2019-10-23

LLOYDS TSB BANK PLC · 06,500 · 2020-03-24

LLOYDS BANK PLC · 6,500 · 2020-03-24

HEINEKEN · 02,125 · 2020-08-04

HEINEKEN NV · 2,125 · 2020-08-04

BANQUE FÉDÉRATIVE D · 02,000 · 2019-09-19

TELEFONICA EMISIONES · 4,710 · 2020-01-20

TELEFONICA EMISIONE · 04,710 · 2020-01-20

KBC GROEP NV · 02,375 · 2024-11-25

KBC GROUP NV · 2,375 · 2024-11-25

HSBC HOLDINGS PLC · 03,375 · 2024-01-10

HSBC HOLDINGS PLC · 3,375 · 2024-01-10

COCA-COLA HBC FINANC · 2,375 · 2020-06-18

COCA-COLA HBC FINAN · 02,375 · 2020-06-18

ATLANTIA SPA · 03,625 · 2018-11-30

UNIONE DI BANCHE ITA · 2,875 · 2019-02-18

UNIONE DI BANCHE IT · 02,875 · 2019-02-18

ABERTIS INFRAESTRUC · 04,375 · 2020-03-30

CARREFOUR SA · 01,750 · 2019-05-22

YORKSHIRE BUILDING · 02,125 · 2019-03-18

BANKINTER, S.A. · 01,750 · 2019-06-10

COMMONWEALTH BANK O · 05,500 · 2019-08-06

BAYER AG · 3,000 · 2075-07-01

BAYER A.G. · 03,000 · 2075-07-01

GLENCORE FIN DUBAI · 02,625 · 2018-11-19

GLENCORE FINANCE DUB · 2,625 · 2018-11-19

GOLDMAN SACHS GROUP · 00,805 · 2019-10-29

GOLDMAN SACHS GROUP · 00,805 · 2019-10-29

NGG FINANCE PLC · 4,250 · 2076-06-18

NGG FINANCE PLC · 04,250 · 2076-06-18

CRITERIA CAIXA SAU · 2,375 · 2019-05-09

CRITERIA CAIXAHOLDI · 02,375 · 2019-05-09

SIEMENS FINANCIERING · 1,500 · 2020-03-10

SIEMENS FINANCIERIN · 01,500 · 2020-03-10

GOLDMAN SACHS GROUP · 00,750 · 2019-05-10

ENI SPA · 2,625 · 2021-11-22

ENI SPA · 02,625 · 2021-11-22

PFIZER INC · -0,047 · 2020-03-06

PFIZER · 00,046 · 2020-03-06

REPSOL INTL FINANCE · 02,625 · 2020-05-28

REPSOL INTERNATIONAL · 2,625 · 2020-05-28

GAS NATURAL CAPITAL · 06,000 · 2020-01-27

NATURGY CAPITAL MARK · 6,000 · 2020-01-27

INTESA SANPAOLO SPA · 01,377 · 2019-04-17

CRÉDIT AGRICOLE S.A · 06,250 · 2019-04-17

CREDIT AGRICOLE SA · 6,250 · 2019-04-17

ABB FINANCE BV · 02,625 · 2019-03-26

LEASEPLAN CORPORATI · 01,000 · 2020-04-08

LEASEPLAN CORP NV · 1,000 · 2020-04-08

VOLKSWAGEN INTERNATI · 2,000 · 2020-01-14

VOLKSWAGEN INTL FIN · 02,000 · 2020-01-14

GE CAP EURO FUNDING · 06,000 · 2019-01-15

CREDIT AGRICOLE SA/L · 2,375 · 2020-11-27

CREDIT AGRICOLE SA · 02,375 · 2020-11-27

VONOVIA FINANCE BV · 03,125 · 2019-07-25

TELECOM ITALIA S.P. · 04,875 · 2020-09-25

ENEL SPA · 5,000 · 2075-01-15

ENEL SPA · 05,000 · 2075-01-15

INTESA SANPAOLO SPA · 03,000 · 2019-01-28

INTESA SANPAOLO SPA · 3,000 · 2019-01-28

BANCO SANTANDER, S. · 01,375 · 2021-03-03

BANCO SANTANDER SA · 1,375 · 2021-03-03

MCDONNALS CORPORATI · 04,000 · 2021-02-17

MCDONALD'S CORP · 4,000 · 2021-02-17

SWEDBANK AB (PUBL) · 02,375 · 2024-02-26

SWEDBANK AB · 2,375 · 2024-02-26

TOTAL CAPITAL SA · 04,875 · 2019-01-28

BHARTI AIRTEL INTER · 04,000 · 2018-12-10

BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,500 · 2024-04-11

BANCO BILBAO VIZCAY · 03,500 · 2024-04-11

AXA SA · 05,250 · 2040-04-16

AXA SA · 5,250 · 2040-04-16

AT&T INC · 1,875 · 2020-12-04

AT&T INC · 01,875 · 2020-12-04

EDP FINANCE BV · 02,625 · 2019-04-15

EDP FINANCE BV · 2,625 · 2019-04-15

HSBC HOLDINGS PLC · 1,500 · 2022-03-15

HSBC HOLDINGS PLC · 01,500 · 2022-03-15

EDF SA · 04,250 · 2049-01-29

ELECTRICITE DE FRANC · 4,250 · 2049-01-29

POSTE VITA SPA · 2,875 · 2019-05-30

POSTE VITA SPA · 02,875 · 2019-05-30

BANK OF AMERICA COR · 00,203 · 2019-07-26

BANK OF AMERICA COR · 00,203 · 2019-07-26

NORDEA BANK AB (PUB · 04,500 · 2020-03-26

NORDEA BANK ABP · 4,500 · 2020-03-26

NATIONAL AUSTRALIA B · 4,625 · 2020-02-10

NATIONAL AUSTRALIA · 04,625 · 2020-02-10

SUEZ ENVIRONMENT · 06,250 · 2019-04-08

GE CAP EURO FUNDING · 02,250 · 2020-07-20

GE CAPITAL EUROPEAN · 2,250 · 2020-07-20

AEROPORTS DE PARIS · 3,886 · 2020-05-10

ADP -AEROPORTS DE P · 03,886 · 2020-05-10

VONOVIA FINANCE BV · 4,625 · 2074-04-08

VONOVIA FINANCE BV · 04,625 · 2074-04-08

SVENSKA HANDELSBANK · 02,656 · 2024-01-15

SVENSKA HANDELSBANKE · 2,656 · 2024-01-15

REPSOL INTL FINANCE · 04,875 · 2019-02-19

AUTOROUTES DU SUD D · 07,375 · 2019-03-20

ENI SPA · 04,125 · 2019-09-16

VOLKSWAGEN INTL FIN · 03,875 · 2049-01-01

DEUTSCHE TELEKOM INT · 0,375 · 2021-10-30

VOLKSWAGEN INTL FIN · 03,875 · 2049-01-01

DEUTSCHE TELEKOM IN · 00,375 · 2021-10-30

BMW US CAPITAL LLC · 00,116 · 2019-03-18

DEUTSCHE BANK AG · 5,000 · 2020-06-24

DEUTSCHE BANK AKTIE · 05,000 · 2020-06-24

ORANGE · 04,250 · 2049-12-29

ORANGE SA · 4,250 · 2049-12-29

COCA COLA EUROPEAN · 00,750 · 2022-02-24

COCA-COLA EUROPEAN P · 0,750 · 2022-02-24

TELEFONICA EMISIONE · 00,750 · 2022-04-13

TELEFONICA EMISIONES · 0,750 · 2022-04-13

BANQUE FÉDÉRATIVE D · 00,209 · 2020-06-03

BANQUE FÉDÉRATIVE D · 00,209 · 2020-06-03

COCA-COLA CO/THE · 00,000 · 2019-09-09

DAIMLER AG · 00,250 · 2020-05-11

DEUTSCHE TELEKOM INT · 0,250 · 2021-04-19

COCA-COLA CO/THE · 00,000 · 2019-09-09

DAIMLER AG · 0,250 · 2020-05-11

DEUTSCHE TELEKOM IN · 00,250 · 2021-04-19

HEIDELBERGCEMENT FIN · 7,500 · 2020-04-03

HEIDELBERGERGCEMENT · 07,500 · 2020-04-03

THE ROYAL BANK OF S · 05,375 · 2019-09-30

COMMERZBANK AKTIENG · 00,625 · 2019-03-14

ITALCEMENTI FINANCE · 05,375 · 2020-03-19

ITALCEMENTI FINANCE · 5,375 · 2020-03-19

TELIA CO AB · 4,250 · 2020-02-18

TELIA CO AB · 04,250 · 2020-02-18

CNP ASSURANCES · 6,000 · 2040-09-14

CNP ASSURANCES · 06,000 · 2040-09-14

REPSOL INTERNATIONAL · 2,125 · 2020-12-16

REPSOL INTL FINANCE · 02,125 · 2020-12-16

UBS AG/LONDON · 1,125 · 2020-06-30

UBS AG · 01,125 · 2020-06-30

MCDONALD'S CORP · 0,500 · 2021-01-15

MCDONNALS CORPORATI · 00,500 · 2021-01-15

CITIGROUP INC · 00,572 · 2021-05-24

CITIGROUP INC · 00,572 · 2021-05-24

CAISSE NATIONALE DE · 7,875 · 2039-10-27

GROUPAMA S.A · 07,875 · 2039-10-27

STANDARD CHARTERED · 04,000 · 2025-10-21

STANDARD CHARTERED P · 4,000 · 2025-10-21

ABN AMRO BANK N.V. · 02,875 · 2025-06-30

ABN AMRO BANK NV · 2,875 · 2025-06-30

ANZ NEW ZEALAND INT · 00,625 · 2021-06-01

ANZ NEW ZEALAND INT' · 0,625 · 2021-06-01

CITIGROUP INC · 00,601 · 2019-11-11

CITIGROUP INC · 00,601 · 2019-11-11

CARREFOUR BANQUE · 00,430 · 2021-04-20

CARREFOUR BANQUE · 00,430 · 2021-04-20

SANTANDER CONSUMER · 00,750 · 2019-04-03

COOPERATIEVE RABOBAN · 2,500 · 2026-05-26

BANQUE FEDERATIVE DU · 4,000 · 2020-10-22

IMPERIAL BRANDS FINA · 2,250 · 2021-02-26

MORGAN STANLEY · 2,375 · 2021-03-31

BANK OF AMERICA CORP · 1,375 · 2021-09-10

UNIBAIL-RODAMCO SE · 0,125 · 2021-05-14

COCA-COLA CO/THE · 0,046 · 2021-03-09

ELECTRICITE DE FRANC · 2,250 · 2021-04-27

INTERNATIONAL BUSINE · 0,500 · 2021-09-07

PHILIP MORRIS INTERN · 1,875 · 2021-03-03

ABN AMRO BANK NV · 6,375 · 2021-04-27

SKY LTD · 1,500 · 2021-09-15

ABBVIE INC · 0,375 · 2019-11-18

GLENCORE FINANCE EUR · 3,375 · 2020-09-30

VOLKSWAGEN INTERNATI · 0,500 · 2021-03-30

ALLERGAN FUNDING SCS · 0,500 · 2021-06-01

GOLDMAN SACHS GROUP · 4,750 · 2021-10-12

NATWEST MARKETS PLC · 5,375 · 2019-09-30

SCHNEIDER ELECTRIC S · 2,500 · 2021-09-06

GOLDMAN SACHS GROUP · 5,125 · 2019-10-23

JPMORGAN CHASE & CO · 2,625 · 2021-04-23

TERNA RETE ELETTRICA · 4,750 · 2021-03-15

CARREFOUR SA · 3,875 · 2021-04-25

BANKINTER SA · 1,750 · 2019-06-10

VERIZON COMMUNICATIO · 2,375 · 2022-02-17

BANQUE FEDERATIVE DU · 2,625 · 2021-02-24

JPMORGAN CHASE & CO · 1,875 · 2019-11-21

UBS AG/LONDON · 0,125 · 2021-11-05

REPSOL INTERNATIONAL · 3,625 · 2021-10-07

HENKEL AG & CO KGAA · 0,007 · 2021-09-13

TELEFONICA EMISIONES · 4,693 · 2019-11-11

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · -0,45 · 201

VEOLIA ENVIRONNEMENT · 4,375 · 2020-12-11

CITIGROUP INC · 5,000 · 2019-08-02

SOCIETE GENERALE SA · 4,750 · 2021-03-02

VOLKSWAGEN FINANCIAL · 0,250 · 2020-10-16

DAIMLER AG · 0,500 · 2019-09-09

BPCE SA · 2,125 · 2021-03-17

ANHEUSER-BUSCH INBEV · 4,000 · 2021-06-02

ORANGE SA · 3,875 · 2021-01-14

VODAFONE GROUP PLC · 0,375 · 2021-11-22

CIE DE SAINT-GOBAIN · 3,625 · 2021-06-15

ABERTIS INFRAESTRUCT · 4,375 · 2020-03-30

MUENCHENER RUECKVERS · 6,000 · 2041-05-26

BMW FINANCE NV · 0,125 · 2021-01-12

SOCIETE GENERALE SA · 2,500 · 2026-09-16

BNP PARIBAS SA · 2,875 · 2026-03-20

COMMONWEALTH BANK OF · 5,500 · 2019-08-06

COOPERATIEVE RABOBAN · 4,125 · 2021-01-12

VONOVIA FINANCE BV · 1,625 · 2020-12-15

DIAGEO FINANCE PLC · 0,250 · 2021-10-22