GLOBAL MIX FUND, F.I.

GLOBAL MIX FUND, F.I.ISIN ES0116849003Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,9097 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

14,2 M €

Partícipes

101

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,81 %	+1,50 %	+1,53 %	+3,79 %	+3,96 %

GLOBAL MIX FUND, F.I. · GLOBAL MIX FUND, F.I. · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UNITED STATES TR · 0.50 · 2027-04-30 US912828ZN34	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	422.329 €	2,97 %
PICTET SHTRM EM CRP BD-I LU1055195918	InversionesFinancierasIIC	Exterior	419.659 €	2,95 %
JANUS HH GL SMALL COMP I LU1984712676	InversionesFinancierasIIC	Exterior	325.381 €	2,29 %
BANCA MARCH SA · 3.37 · 2028-11-28 ES0313040083	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	296.316 €	2,08 %
LAZARD CONV GLBL-AT HEUR FR0013311438	InversionesFinancierasIIC	Exterior	295.112 €	2,07 %
GRENERGY RENOVA · 0.00 · 2026-10-23 ES0505079337	InversionesFinancierasRFNoCotizada	Interior	294.604 €	2,07 %
ACCIONA SA · 0.00 · 2027-04-21 XS3363459879	InversionesFinancierasRFNoCotizada