CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI

SIN RETROISIN ES0115666002Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,2355 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

843,7 mil €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,73 %	-0,17 %	+0,32 %	+0,75 %	—

CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,500 · 2030-05-25 FR0011883966	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	35.348.604 €	4,74 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 1,500 · 2031-05-25 FR0012993103	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30.783.823 €	4,13 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,750 · 2030-02-25 FR001400PM68	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	28.456.286 €	3,81 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,700 · 2031-02-25 FR001400Z2L7	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	27.345.494 €	3,67 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2030-11-25 FR0013516549	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24.581.640 €	3,30 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2029-11-25 FR0013451507	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	21.084.068 €	2,83 %
ITALY BUONI POLIENNA · 6,000 · 2031-05-01 IT0001444378	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	16.833.806 €	2,26 %
BUNDESOBLIGATION · 2,400 · 2030-04-18 DE000BU25042	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	15.509.015 €	2,08 %
ITALY BUONI POLIENNA · 5,250 · 2029-11-01 IT0001278511	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	15.349.599 €	2,06 %
BUNDESOBLIGATION · 2,200 · 2030-10-10 DE000BU25059	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	14.948.607 €	2,00 %