CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

SIN RETROISIN ES0115665004Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,5993 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

17,2 M €

Partícipes

305

Evolución

Histórico de valor liquidativo de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,32 %	+0,38 %	+0,68 %	+1,93 %	+3,25 %

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012F43	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	489.999.698 €	6,82 %
ISHARES EUR ULTRASHO IE00BCRY6557	InversionesFinancierasIIC	Exterior	208.264.141 €	2,90 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,450 · 2027-07-15 IT0005599904	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	142.405.685 €	1,98 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,200 · 2028-02-28 IT0005692410	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	138.844.260 €	1,93 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,550 · 2027-02-25 IT0005633794	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	130.492.530 €	1,82 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,500 · 2027-05-31 ES0000012M77	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	125.364.737 €	1,75 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,100 · 2027-08-26