CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FIISIN ES0115663009Fondo de inversión

Valor liquidativo

17,6348 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

900,6 M €

Partícipes

91.293

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+5,78 %	+10,77 %	+11,65 %	+25,34 %	+19,03 %

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI · CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38	InversionesFinancierasIIC	Exterior	171.141.150 €	19,00 %
ISHARES CORE S&P 500 IE0031442068	InversionesFinancierasIIC	Exterior	170.595.589 €	18,94 %
ISHARES CORE S&P 500 US4642872000	InversionesFinancierasIIC	Exterior	151.904.105 €	16,87 %
STATE STREET SPDR S& US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	108.887.342 €	12,09 %
UNITED STATES TREASU · 2026-08-11 US912797UT22	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	34.705.649 €	3,85 %
UNITED STATES TREASU · 2026-09-03 US912797RS85	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	26.039.741 €	2,89 %
UNITED STATES TREASU · 2026-08-27 US912797TY36	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	26.039.205 €	2,89 %
UNITED STATES TREASU · 2026-09-01 US912797UW50	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	26.027.932 €	2,89 %
UNITED STATES TREASU · 2026-07-23 US912797TP29	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	24.914.490 €	2,77 %
UNITED STATES TREASU · 2026-08-06 US912797RG48	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	19.951.747 €	2,22 %