BANKINTER CAPITAL 2, FI · 84 posiciones
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
B.PASTOR · 1,50 · 2011-08-19 ES0313770077 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 35.363.197 € | 12,78 % |
CAJAMADRID · 3,29 · 2012-03-20 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 26.285.985 € | 9,50 % |
CAJAMADRID · 1,40 · 2011-07-06 ES0314950694 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 23.768.098 € | 8,59 % |
CAIXA · 1,50 · 2011-08-12 ES0314970098 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 17.749.928 € | 6,41 % |
BANCO POPULAR ESPAÑO · 2,85 · 2011-12-09 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 14.143.340 € | 5,11 % |
BKT · 1,37 · 2011-07-29 ES0513679QE9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 13.894.703 € | 5,02 % |
BANESTO BANCO EMISIO · 2,33 · 2011-08-15 ES05135404K1 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 9.885.768 € | 3,57 % |
TESORO PUBLICO · 2,87 · 2012-04-20 ES0L01204202 | InversionesFinancierasRFNoCotizada | Interior | 6 | 8.780.227 € | 3,17 % |
BANESTO · 3,15 · 2012-06-21 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 8.400.000 € | 3,03 % |
BANCO DE SABADELL · 3,42 · 2012-04-23 ES0513861MA0 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 8.276.676 € | 2,99 % |
BKT · 3,00 · 2011-12-14 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 6.900.000 € | 2,49 % |
CAJA MURCIA · 3,15 · 2011-08-15 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 6.000.000 € | 2,17 % |
BANCO DE SABADELL · 3,35 · 2012-06-15 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 6.000.000 € | 2,17 % |
CAJAMADRID · 1,30 · 2011-08-05 ES0314950702 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 5.957.146 € | 2,15 % |
BANCO COOPERATIVO ES · 3,13 · 2012-04-02 ES0313377014 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 5.604.249 € | 2,02 % |
BBVA · 3,10 · 2012-06-11 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 5.550.000 € | 2,01 % |
BBVA · 3,30 · 2011-07-07 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 5.500.000 € | 1,99 % |
BBVA · 2,95 · 2012-03-23 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 5.454.663 € | 1,97 % |
BANCO POPULAR ESPAÑO · 2,99 · 2012-01-13 ES05138069Z7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 5.415.761 € | 1,96 % |
AHORRO · 3,29 · 2012-06-06 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 5.000.000 € | 1,81 % |
BANQUE POPULAIRE · 1,79 · 2012-07-20 FR0010844381 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 3.499.084 € | 1,26 % |
BANQUE POPULAIRE · 2,06 · 2012-07-20 FR0010844381 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 3.499.084 € | 1,26 % |
SKANDINAVISKA · 2,69 · 2012-09-21 XS0453108762 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 2.023.533 € | 0,73 % |
SKANDINAVISKA · 2,65 · 2012-09-21 XS0453108762 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 2.023.533 € | 0,73 % |
CREDIT SUISSE INTERN · 2,17 · 2013-01-07 XS0472310860 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 2.011.421 € | 0,73 % |
CREDIT SUISSE INTERN · 1,86 · 2013-01-07 XS0472310860 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 2.011.421 € | 0,73 % |
BANK OF SCOTLAN · 1,05 · 2011-07-05 XS0259252897 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.472.748 € | 0,53 % |
KBC INTL FINANC · 1,64 · 2011-10-04 XS0269226238 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.466.705 € | 0,53 % |
KBC INTL FINANC · 1,33 · 2011-10-04 XS0269226238 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.466.705 € | 0,53 % |
LLOYDS TSB BANK PLC · 2,73 · 2013-03-25 XS0498391894 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.201.650 € | 0,43 % |
LLOYDS TSB BANK PLC · 2,74 · 2013-03-25 XS0498391894 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.201.650 € | 0,43 % |
BNP PARIBAS · 1,75 · 2012-06-21 XS0474526273 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.000.626 € | 0,36 % |
BNP PARIBAS · 1,79 · 2012-06-21 XS0474526273 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.000.626 € | 0,36 % |
SOCIETE GENERALE PAR · 2011-12-21 XS0473943925 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.000.000 € | 0,36 % |
SOCIETE GENERALE PAR · 1,75 · 2011-12-21 XS0473943925 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.000.000 € | 0,36 % |
SOCIETE GENERALE PAR · 1,79 · 2011-12-21 XS0473943925 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.000.000 € | 0,36 % |
BMW · 2,00 · 2011-09-30 XS0497339092 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 600.016 € | 0,22 % |
DNB NORBANK ASA · 1,64 · 2011-11-22 XS0275670023 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 392.594 € | 0,14 % |
DNB NORBANK ASA · 1,53 · 2011-11-22 XS0275670023 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 392.594 € | 0,14 % |
CAIXA · 3,38 · 2011-02-02 ES0314970098 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
IBERDROLA · 1,87 · 2012-03-08 ES0530709130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL · 1,31 · 2011-02-22 ES0513861Z35 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
B.PASTOR · 3,00 · 2011-01-05 ES0313770077 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
UBS, A.G. · 5,38 · 2011-04-11 XS0357891620 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
CAJAMADRID · 3,50 · 2012-01-25 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 4,25 · 2011-01-03 ES00000121H0 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANQUE POPULAIRE · 1,33 · 2011-06-08 FR0010830406 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,23 · 2012-08-24 ES0L01208245 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,54 · 2012-07-20 ES0L01207205 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GENERALITAT VALENCIA · 3,25 · 2011-01-11 XS0223792085 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CAIXA · 1,85 · 2011-10-14 ES0314970098 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
I.C.O. · 4,38 · 2011-05-27 XS0366354875 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
CASTILLA-LA MANCHA · 4,88 · 2011-03-17 XS0496138818 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO COOPERATIVO ES · 3,13 · 2011-04-01 ES0313377014 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
B.GUIPUZCOANO · 3,51 · 2012-09-23 ES0513580DB3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GAS NATURAL · 1,38 · 2011-02-04 ES0516870344 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO POPULAR ESPA?O · 3,00 · 2011-02-22 ES0313790000 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL · 3,75 · 2012-04-25 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
XUNTA DE GALICIA · 4,81 · 2011-03-25 ES0001352303 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANESTO · 3,40 · 2012-09-13 ES05135405R3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANESTO · 2,78 · 2012-02-13 ES05135405N2 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANKINTER SF · 1,36 · 2011-01-11 ES0513924110 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BHP BILLITON · 4,13 · 2011-05-05 XS0252824858 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANESTO BANCO EMISIO · 1,29 · 2011-02-11 ES05135402M1 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
I.C.O. · 3,88 · 2013-05-16 XS0633097299 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANCO POPULAR ESPAÑO · 3,75 · 2012-09-21 ES0513806L54 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 2,87 · 2012-04-20 ES0L01204202 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
CAJAMADRID · 1,26 · 2011-03-03 ES0514950CU9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
NOVA CAIXA GALICIA · 3,00 · 2011-02-22 ES0314843329 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
JUNTA DE ANDALUCIA · 4,85 · 2011-03-16 ES0000090714 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1,94 · 2011-10-21 ES0L01110219 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GENERALITAT CATALU?A · 2,00 · 2013-02-11 ES00000950D1 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO POPULAR ESPA?O · 1,33 · 2011-02-04 ES0513806812 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO POPULAR ESPAÑO · 4,00 · 2012-03-09 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CAJA MURCIA · 3,35 · 2012-02-15 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
B.PASTOR · 3,00 · 2011-03-01 ES0313770077 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 5,12 · 2012-11-23 ES0L01211231 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,75 · 2012-07-20 ES0L01207205 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BKT · 1,88 · 2012-01-27 ES0513679QS9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANCO POPULAR ESPAÑO · 3,26 · 2012-09-07 ES0513806K71 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BBVA · 3,00 · 2012-07-09 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DEXIA CREDIT LOCAL · 1,79 · 2011-01-28 XS0408914124 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BKT · 1,23 · 2011-02-02 ES0513679PF8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,48 · 2012-09-21 ES0L01209219 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |