Cartera a 30 de junio de 2026

KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

FACEBOOK INC

LLOYDS BANKING GROUP PLC

CIE DE ST GOBAIN

BARCLAYS BANK PLC

AMRIZE LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

Otra RV cotizada en JPY

PANDORA A/S

SMURFIT WESTROCK PLC

ELEVANCE HEALTH INC

AIRBUS GROUP NV

UNITY SOFTWARE INC

DSV A/S

LIVANOVA PLC

HEINEKEN NV

RollsRoyce Holdings PLC

INDITEX SA

Otra RV cotizada en GBP

BRENNTAG AG

ARCELORMITTAL

GRIFOLS SA

GLAXOSMITHKLINE (GBP)

SAIPEN SPA

CNH INDUSTRIAL NV

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

HARLEY DAVIDSON INC

VALLOUREC

ANGLO AMERICAN PLC

HERC HOLDINGS INC(HRI US)

EXPEDIA INC

RENTOKIL INITIAL PLC

BBVA-BBV

MA-COM TECHNOLOGY SOLUTIONS

BMW

BERKSHIRE HATHAWAY INC

DEUTSCHE BOERSE AG

Otra RF cotizada a m�s de 1 a�o en EUR

DEUTSCHE BANK

BANCO SANTANDER

EXOR N.V.

Otra RF cotizada a menos de 1 a�o en EUR

EUROPEAN UNION · 3.00 · 2034-12-04

BUNDESREPUBLIK D · 2.60 · 2033-08-15

BUNDESREPUBLIK D · 2.20 · 2034-02-15

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

INTESA SANPAOLO · 6.50 · 2029-03-14

SPAIN GOVERNMENT · 3.55 · 2033-10-31

HELLOFRESH SE

IBERSOL SGPS SA

HUNTSMAN

Otra Deuda P�blica a m�s 1 a�o en EUR

BUNDESREPUBLIK D · 2.60 · 2034-08-15

FORD MOTOR CREDI · 4.09 · 2033-02-17

VMED O2 UK LTD · 5.62 · 2032-04-15

ING GROEP NV · 5.25 · 2033-11-14

NETHERLANDS GOVE · 2.50 · 2034-07-15

EUROPEAN UNION · 3.38 · 2035-12-12

KONINKLIJKE NEDE · 3.88 · 2036-02-16

UNICAJA BANCO SA · 3.50 · 2031-06-30

ABERTIS INFRAEST · 3.62 · 2032-03-08

TELEFONICA EMISI · 4.06 · 2036-01-24

GROUPE BPCE · 1.50 · 2042-01-13

INFRASTRUTTURE W · 3.75 · 2030-04-01

CRL CREDITO AGRI · 3.25 · 2031-01-29

ITALY BUONI POLI · 0.90 · 2031-04-01

ACCOR SA · 3.50 · 2033-03-04

INMOBILIARIA COL · 3.12 · 2031-09-23

SPAIN LETRAS DEL · 3.45 · 2034-10-31

ITALY GOVERNMENT · 3.85 · 2034-07-01

VZ SECURED FINAN · 5.25 · 2033-01-15

ITALY BUONI POLI · 3.45 · 2036-02-01

TOYOTA MOTOR FIN · 3.12 · 2029-07-11

NYKREDIT REALKR · 3.88 · 2029-07-09

STELLANTIS NV · 2.75 · 2032-04-01

CARLSBERG A/S · 0.62 · 2030-03-09

BUNDESREPUBLIK D · 2.00 · 2027-12-16

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

ZURICH FINANCIAL · 5.00 · 2033-06-24

NETHERLANDS GOVE · 2.50 · 2030-01-15

NETHERLANDS GOVE · 2.50 · 2033-07-15

MOBICO GROUP PLC · 4.88 · 2031-09-26

Otra Deuda P�blica a m�s 1 a�o en EUR

CITIGROUP · 3.75 · 2032-05-14

MEDIOBANCA SPA · 3.88 · 2029-07-04

BECTON DICKINSON · 4.03 · 2036-06-07

CARNIVAL PLC · 4.12 · 2031-07-15

BUNDESREPUBLIK D · 2.50 · 2046-08-15

IQVIA INC · 4.62 · 2033-06-15

A2A SPA · 0.62 · 2031-07-15

GRUPO ANTOLIN IR · 3.50 · 2028-04-30

NESTLE FINANCE I · 3.00 · 2033-09-23

SWISSCOM FINANCE · 3.88 · 2044-05-29

HSBC HOLDINGS · 4.86 · 2033-05-23

HEIMSTADEN BOSTA · 3.00 · 2028-01-29

EUROPEAN BK RECO · 0.00 · 2032-02-02

NATIONWIDE BLDG · 5.17 · 2033-12-12

FRESENIUS FIN IR · 0.88 · 2031-10-01

GROUPE BPCE · 5.12 · 2033-12-23

STANDARD CHARTER · 3.86 · 2033-03-17

BARCLAYS BANK PL · 5.26 · 2034-01-29

ABANCA CORP BANC · 5.88 · 2030-04-02

DE VOLKSBANK NA · 4.88 · 2030-03-07

AEROPORTI DI ROM · 4.88 · 2033-07-10

NATIONAL GRID U · 2.95 · 2030-03-30

EUROFINS SCIENTI · 5.75 · 2032-04-04

EUROFINS SCIENTI · 4.75 · 2030-09-06

GROUPE BPCE · 5.00 · 2034-04-30

NATIONAL GAS TRA · 4.25 · 2030-04-05

AMS-OSRAM AG · 7.25 · 2032-05-31

FERTIBERIA COPOR · 7.25 · 2031-05-13

FORVIA SE · 5.50 · 2031-06-15

COCA-COLA HBC FI · 4.00 · 2033-10-01

BNP PARIBAS · 3.88 · 2031-01-10

METROPOLITAN LIF · 3.75 · 2031-12-07

JEFFERIES GROUP · 4.00 · 2029-04-16

BRITISH TELECOMM · 3.75 · 2031-05-13

ENI SPA · 3.88 · 2034-01-15

AKZO NOBEL NV · 4.62 · 2036-03-25

VALEO SA · 4.50 · 2030-04-11

LENZING AG · 9.00 · 2028-04-09

BELFIUS BANK SA/ · 3.75 · 2029-01-22

NATIONWIDE BLDG · 4.00 · 2035-07-30

DE VOLKSBANK NA · 3.62 · 2031-10-21

BNP PARIBAS · 3.58 · 2031-01-15

COMMERZBANK AG · 3.62 · 2032-01-14

SOCIETE GENERALE · 3.62 · 2030-11-13

KUTXABANK SA · 4.00 · 2028-02-01

BANKINTER S.A · 3.50 · 2032-09-10

KONINKLIJKE DSM · 3.62 · 2034-07-02

LLOYDS TSB BANK · 3.12 · 2030-08-24

VEOLIA ENVIROMEN · 3.57 · 2034-09-09

Otra RF cotizada a menos de 1 a�o en EUR

ALLIANZ SE · 3.88 · 2050-09-07

ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)