Cartera a 30 de junio de 2025

Otra RF cotizada a m�s de 1 a�o en EUR

KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

FACEBOOK INC

Otra RV cotizada en GBP

HEINEKEN NV

ELEVANCE HEALTH INC

ARCELORMITTAL

Otra RV cotizada en EUR

GRIFOLS SA

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

CIE DE ST GOBAIN

ASHTEAD GROUP PLC

LLOYDS BANKING GROUP PLC

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

NORDEA BANK AB

Lundin Mining

BARCLAYS BANK PLC

GLAXOSMITHKLINE (GBP)

LAM RESEARCH CORP

RollsRoyce Holdings PLC

VALLOUREC

RENTOKIL INITIAL PLC

OUTOTEC

HOLCIM LTD

JERONIMO MARTINS SGPS SA

ASM Intl

SHELL PLC

BERKSHIRE HATHAWAY INC

SMURFIT WESTROCK PLC

EXPEDIA INC

BMW

MICROSOFT CORP

HARLEY DAVIDSON INC

INDITEX SA

CNH INDUSTRIAL NV

WORKDAY INC

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

STELLANTIS NV

EXOR N.V.

PANDORA A/S

DEUTSCHE BOERSE AG

LIVANOVA PLC

ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)

RYANAIR HOLDINGS PLC

UNITY SOFTWARE INC

ANGLO AMERICAN PLC

AMRIZE LTD

BRENNTAG AG

HELLOFRESH SE

Otra Deuda P�blica a m�s 1 a�o en EUR

DAVIDE CAMPARI-MILANO SP

BANCO SANTANDER

BP PLC

UNITED STATES TR · 4.62 · 2035-02-15

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

Otra RF cotizada a menos de 1 a�o en EUR

BUNDESREPUBLIK D · 2.20 · 2034-02-15

Otra RF cotizada a m�s de 1 a�o en EUR

CELLNEX TELECOM SAU

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

HERC HOLDINGS INC(HRI US)

Otra Deuda P�blica a m�s 1 a�o en EUR

INTESA SANPAOLO · 6.50 · 2029-03-14

Otra RF cotizada a m�s de 1 a�o en EUR

IBERSOL SGPS SA

WALT DISNEY CO/THE

LLOYDS TSB BANK · 8.50 · 2028-09-27

HUNTSMAN

NETHERLANDS GOVE · 2.50 · 2034-07-15

TESORO DE FRANCI · 3.00 · 2033-05-25

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

BUNDESREPUBLIK D · 2.60 · 2033-08-15

ITALY BUONI POLI · 0.90 · 2031-04-01

GROUPE BPCE · 1.50 · 2042-01-13

ITALY GOVERNMENT · 3.85 · 2034-07-01

TOYOTA MOTOR FIN · 3.12 · 2029-07-11

NYKREDIT REALKR · 3.88 · 2029-07-09

NETHERLANDS GOVE · 2.50 · 2030-01-15

MOBICO GROUP PLC · 4.88 · 2031-09-26

SPAIN LETRAS DEL · 3.45 · 2034-10-31

CITIGROUP · 3.75 · 2032-05-14

SPAIN GOVERNMENT · 3.55 · 2033-10-31

BECTON DICKINSON · 4.03 · 2036-06-07

A2A SPA · 0.62 · 2031-07-15

GRUPO ANTOLIN IR · 3.50 · 2028-04-30

HSBC HOLDINGS · 4.86 · 2033-05-23

SWISSCOM FINANCE · 3.88 · 2044-05-29

NATIONWIDE BLDG · 3.00 · 2030-03-03

FRESENIUS FIN IR · 0.88 · 2031-10-01

HEIMSTADEN BOSTA · 3.00 · 2028-01-29

BARCLAYS BANK PL · 5.26 · 2034-01-29

ENEL SPA · 6.62 · 2031-04-16

ING GROEP NV · 5.25 · 2033-11-14

STANDARD CHARTER · 3.86 · 2033-03-17

ABANCA CORP BANC · 5.88 · 2030-04-02

TELEFONICA EUROP · 6.75 · 2031-09-07

BANCO SANTANDER · 4.88 · 2031-10-18

DE VOLKSBANK NA · 4.88 · 2030-03-07

AIB GROUP PLC · 5.75 · 2029-02-16

AEROPORTI DI ROM · 4.88 · 2033-07-10

NATIONAL GRID U · 2.95 · 2030-03-30

EUROFINS SCIENTI · 4.75 · 2030-09-06

NATIONAL GAS TRA · 4.25 · 2030-04-05

BNP PARIBAS · 3.88 · 2031-01-10

GROUPE BPCE · 5.00 · 2034-04-30

EUROFINS SCIENTI · 5.75 · 2032-04-04

METROPOLITAN LIF · 3.75 · 2031-12-07

BBVA-BBV · 3.62 · 2030-06-07

BRITISH TELECOMM · 3.75 · 2031-05-13

LA POSTE · 5.00 · 2031-07-16

BELFIUS BANK SA/ · 3.75 · 2029-01-22

RWE AG · 3.62 · 2032-01-10

KUTXABANK SA · 4.00 · 2028-02-01

PANDORA A/S · 3.88 · 2030-05-31

TENNET BV · 4.88 · 2031-03-21

LA BANQUE POSTAL · 3.50 · 2030-06-13

PRYSMIAN SPA · 3.88 · 2031-11-28

ORSTED A/S · 4.12 · 2035-03-01

IGT LOTTERY HOLD · 4.25 · 2030-03-15

TOYOTA FINANCE A · 3.39 · 2030-03-18

KRAFT FOODS GROU · 3.50 · 2029-03-15

LKQ EURO HOLDING · 4.12 · 2031-03-13

BNP PARIBAS · 3.58 · 2031-01-15

BANCO DE CREDITO · 5.25 · 2031-05-27

BANKINTER S.A · 3.50 · 2032-09-10

INFRASTRUTTURE W · 3.75 · 2030-04-01

KONINKLIJKE DSM · 3.62 · 2034-07-02

VOLVO TREASURY A · 3.12 · 2029-02-08

SES SA · 4.88 · 2033-06-24

KONINKLIJKE NEDE · 3.88 · 2036-02-16

DEUTSCHE TELECOM · 3.00 · 2032-02-03

VEOLIA ENVIROMEN · 3.57 · 2034-09-09

TEVA PHARMACEUTI · 4.12 · 2031-06-01

BANKINTER S.A · 3.62 · 2033-02-04

VOLKSWAGEN INTER · 4.62 · 2028-06-27

VOLVO AB · 4.20 · 2029-06-10

TELEFONICA EMISI · 4.06 · 2036-01-24

SIX FINANCE LUXE · 3.25 · 2030-05-30

BELFIUS BANK SA/ · 3.38 · 2031-02-20

FORD MOTOR CREDI · 3.62 · 2028-07-27

NIBC BANK NV · 3.50 · 2030-06-05

COCA COLA EUROPA · 3.12 · 2031-06-03

ENAGAS FINANCIAC · 3.62 · 2034-01-24

UNICAJA BANCO SA · 3.50 · 2031-06-30

ACS ACTIVIDADES · 3.75 · 2030-06-11

Otra Deuda P�blica a m�s 1 a�o en EUR

VALEO SA · 4.50 · 2030-04-11

CPI PROPERTY GRO · 7.50 · 2031-03-26

LENZING AG · 5.75 · 2025-09-07

LA BANQUE POSTAL · 0.88 · 2025-10-26

CAIXABANK,S.A. · 3.25 · 2031-02-25

TOTAL SA (PARIS) · 3.16 · 2033-03-03

FORVIA SE · 5.50 · 2031-06-15

COCA-COLA HBC FI · 3.12 · 2032-11-20

SES SA · 3.50 · 2029-01-14

Otra RF cotizada a menos de 1 a�o en EUR

CPI PROPERTY GRO · 2.75 · 2026-05-12

KONINKLIJKE DSM · 3.38 · 2036-02-25

ACCOR SA · 3.50 · 2033-03-04

CAIXA GERAL DE D · 0.38 · 2027-09-21

ERSTE GROUP BANK · 0.88 · 2032-11-15

STELLANTIS NV · 2.75 · 2032-04-01

SILTRONIC AG

Otra RF cotizada a menos de 1 a�o en EUR

Otra Deuda P�blica a menos 1 a�o en EUR

ALLIANZ SE · 3.88 · 2050-09-07

Otra Deuda P�blica a menos 1 a�o en EUR

BUNDESREPUBLIK D · 2.90 · 2026-06-18

Otra RV cotizada en EUR

Otra RV cotizada en GBP

Otra RV cotizada en CHF